Organizacja Projekt komercyjny 10 osiągnęła 13 338 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 472 420 zł. Pozostałe przychody to 8 866 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 831 316 zł.
Strata netto wyniosła 6 358 895 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 265 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 338 477 zł w 2022 roku.
• 13 462 202 zł w 2021 roku.
• 4 913 539 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 491 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 358 895 zł w 2022 roku.
• 2 484 994 zł w 2021 roku.
• -19 817 947 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt komercyjny 10 wynosi 8 892 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 346 192 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 720 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 892 318 zł w 2022 roku.
• 18 914 776 zł w 2021 roku.
• 3 275 693 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt komercyjny 10 wyniosła 99 002 639 zł.
a
ktywa trwałe to 87 995 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 006 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 002 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -84 527 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 529 887 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 593 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 002 639 zł w 2022 roku.
• 91 911 289 zł w 2021 roku.
• 95 872 721 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -148%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt komercyjny 10 wyniosły 183 529 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 002 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 885 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 529 887 zł w 2022 roku
• 182 062 482 zł w 2021 roku
• 190 095 446 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2022 roku
• 198% w 2021 roku
• 198% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt komercyjny 10 wykazała przychody na poziomie 13 338 477 zł.
Organizacja zarobiła -6 358 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 358 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1 065 775 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt komercyjny 10 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cup Cee S.á.r.l.
posiada 303066 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2023 jest
Cup Cee S.á.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2015 do 08.03.2023
był Cup Iv S.á.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.10.2015 do 23.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Cup Iv S.á.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.