Organizacja Episo 3 arena osiągnęła 13 289 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 595 138 zł. Pozostałe przychody to 694 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 182 574 zł.
Strata netto wyniosła 32 587 436 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 227 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 289 341 zł w 2022 roku.
• 13 344 293 zł w 2021 roku.
• 10 324 743 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 419 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 587 436 zł w 2022 roku.
• 1 761 078 zł w 2021 roku.
• -12 377 551 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Episo 3 arena wynosi 9 006 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 223 353 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -788 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 006 267 zł w 2022 roku.
• 35 467 617 zł w 2021 roku.
• 6 883 162 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Episo 3 arena wyniosła 97 653 011 zł.
a
ktywa trwałe to 90 959 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 693 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 653 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 457 403 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 042 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 653 011 zł w 2022 roku.
• 127 052 001 zł w 2021 roku.
• 126 647 324 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16,660%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -245%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3341.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Episo 3 arena wyniosły 97 457 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 653 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 355 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 457 403 zł w 2022 roku
• 101 015 856 zł w 2021 roku
• 154 285 947 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Episo 3 arena wykazała przychody na poziomie 13 289 341 zł.
Organizacja zarobiła -21 293 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 293 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 587 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 949 089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 293 734 zł w 2022 roku
• 465 629 zł w 2021 roku
• 2 690 526 zł w 2020 roku
Organizacja Episo 3 arena wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Episo 3 Netherlands Holding B.v.
posiada 345492 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2024 jest
Episo 3 Netherlands Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2024 do 27.02.2024
był Episo 3 Netherlands Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.12.2023 do 26.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Episo 3 Netherlands Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.