MAGNA ERA SP. Z O.O. | KRS: 0000242533

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

468 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

ŻÓŁKIEWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2005-09-30

Rozpoczęcie działalności

2005-10-05

Kapitał zakładowy

130000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST: A) WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH JEGO CZŁONKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM, B) OGRANICZENIE TO NIE DOTYCZY PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność centrów telefonicznych (call center) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magna ERA osiągnęła 1 189 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 852 353 zł. Pozostałe przychody to 337 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 384 577 zł.

Zysk netto wyniósł 467 776 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -448 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 189 556 zł w 2024 roku.
• 1 171 544 zł w 2023 roku.
• 1 139 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 776 zł w 2024 roku.
• 54 070 zł w 2023 roku.
• -52 523 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4330634.48

-70578.14

3616373.77

-64520.9

2259945.38

-309376.05

1537304.32

-58147.47

1297426.33

-22145.63

1139469.47

-52523.23

1171544.03

54070.02

1189556.45

467776.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magna ERA wynosi 136 tys. zł.

EBITDA Magna ERA wynosi 137 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 129 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 497 zł w 2024 roku.
• -138 170 zł w 2023 roku.
• -276 561 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 122 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 967 zł w 2024 roku.
• -137 465 zł w 2023 roku.
• -275 856 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magna ERA wynosi 3 165 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 501 253 zł a 6 548 870 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 165 396 zł w 2024 roku.
• 1 147 730 zł w 2023 roku.
• 869 514 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3376992.76

10826586.2

0

2852428.28

9040934.43

0

1716110.65

5649863.45

0

1190739.34

3843260.8

0

1014211.38

3243565.83

0

869514.38

2848673.67

150420.59

1147730.02

2928860.08

501252.91

3165396.31

6548870.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magna ERA wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magna ERA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 406 452 zł.

Koszty operacyjne Magna ERA wyniosły 715 856 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -112 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 406 452 zł w 2024 roku
• 499 644 zł w 2023 roku
• 520 638 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magna ERA wyniosła 4 665 243 zł.

a

ktywa trwałe to 87 791 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 577 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 665 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 668 337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 996 905 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 178 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 665 243 zł w 2024 roku.
• 4 694 915 zł w 2023 roku.
• 5 782 962 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19915852.17

14912876.43

11811867.07

9893025.88

6646718.76

5782962.34

4694915.11

4665242.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.11

-0.21

-0.02

0

-0.11

-0.22

-0.02

-0.03

-1.11

-0.44

-0.14

-0.01

-0.26

-0.39

-0.04

0

-0.11

-0.37

-0.02

-0.01

-0.36

-0.3

-0.05

0.01

0.27

-0.14

0.05

0.1

0.7

0.16

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magna ERA wyniosły 3 996 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 665 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 180 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 996 905 zł w 2024 roku
• 4 494 354 zł w 2023 roku
• 5 636 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19915852.17

19262648.03

0.97

14912876.43

14324193.19

0.96

11811867.07

11532559.88

0.98

9893025.88

9671866.16

0.98

6646718.76

6447704.77

0.97

5782962.34

5636471.58

0.97

4694915.11

4494354.33

0.96

4665242.6

3996905.38

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magna ERA wykazała przychody na poziomie 1 189 556 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

dane za rok

Organizacja Magna ERA wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08434

0.9359

0.94779

0.61751

0.36612

0.33728

0.40991

0.17972

0.11228

0.92803

0.94035

0.62451

0.35714

0.29381

0.38996

0.19444

0.05017

0.8638

0.92977

0.67037

0.32143

0.28155

0.32364

0.04833

0.11184

0.84722

0.92763

0.67279

0.39462

0.30846

0.37993

0.15129

0.19931

0.82657

0.92096

0.68148

0.43868

0.28497

0.42391

0.1963

0.1162

0.80075

0.90141

0.67041

0.32864

0.265

0.31734

0.0824

0.77519

0.78423

0.87984

0.6805

0.53927

0.34615

0.59016

0.6805

0.90217

0.74706

0.86486

0.64607

0.83673

0.66176

0.71429

0.82022

Powiązania

L ANNA - prokurent

W WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2007

W Włodzimierz

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

30.09.2005

18.10.2007

W Włodzimierz

Kwiecień 1964

Osoba

prokurent

24.06.2011

L Anna

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

30.09.2005

W Włodzimierz

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Walasek Włodzimierz posiada 2598 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2007 jest Walasek Włodzimierz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2005 do 18.10.2007 był Walasek Włodzimierz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAGNA ERA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZYSOWA INKASO SP. Z O.O. SP. K.	0000716222
2	KONKRET SP. Z O.O.	0000539702
3	LEXOS WINDYKACJA SP. Z O.O.	0000467898
4	POZWY SP. Z O.O.	0000401114
5	KANCELARIA WIERZYCIEL SP. Z O.O.	0000620351
6	GRUPA INKASO SP. Z O.O. SP. K.	0000804724
7	INFOBRAND SP. Z O.O.	0000669481
8	GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD SP. Z O.O.	0000061492
9	POLISH PROCESSING COMPANY SP. Z O.O.	0000990091
10	UNIPAK24 SP. Z O.O.	0000846040
11	SZYBKA GOTÓWKA SP. Z O.O.	0000461830
12	AK WINDYKACJA SP. Z O.O.	0000572513
13	PROMESA SERVICE SP. Z O.O.	0000695167
14	KANCELARIA PARTNER SP. Z O.O.	0000936595
15	NEXUM SP. Z O.O.	0000329230
16	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII	0000080176
17	PART-MED SP. Z O.O.	0000171237
18	BESSER CAPITAL SP. Z O.O.	0000613159
19	ALIA JUSTITIA SP. Z O.O.	0000236214
20	PRETORIUS SP. Z O.O.	0000213146
21	LUPAK SP. Z O.O.	0000400977
22	LOTUS KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA SP. Z O.O.	0000694834
23	BIURO DORADCZO-FINANSOWE "P.M.K." SP. Z O.O.	0000172412
24	GOOD4 SP. Z O.O.	0000592287
25	GS WORK SP. Z O.O.	0000871800
26	ION BEAM APPLICATIONS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000400888
27	TFF SP. Z O.O.	0000323094
28	RET-FIX SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000802694
29	SANDOMIERSKI KLUB SPORTOWY"WISŁA" W SANDOMIERZU	0000115531
30	KS-INVEST SP. Z O.O.	0000544135

MAGNA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242533 NIP 6222580142 REGON 300136693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNA ERA

MAGNA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242533 NIP
6222580142 REGON
300136693