DELFI SP. Z O.O. | KRS: 0000234708

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

151 tys.

zysk

-372 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SUCHLICA

Adres

, 29

Kod pocztowy

74-404

Rejestracja

2005-05-19

Rozpoczęcie działalności

2005-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport lotniczy pasażerski Uprawa roślin wieloletnich Rozmnażanie roślin PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Chów i hodowla zwierząt Działalność związana z tłumaczeniami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Transport wodny śródlądowy pasażerski Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delfi osiągnęła 151 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 151 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 523 333 zł.

Strata netto wyniosła 371 873 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -269 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 460 zł w 2024 roku.
• 5 695 838 zł w 2023 roku.
• 3 095 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -371 873 zł w 2024 roku.
• 1 883 443 zł w 2023 roku.
• 394 457 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2039185

109594.24

1492599.77

155260.52

1021963.63

59867.1

1418582.08

100593.87

1421952.31

152479.94

3095811.43

394456.74

5695838.46

1883443.45

151459.78

-371873.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delfi wynosi 4 725 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 662 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 725 196 zł w 2024 roku.
• 15 101 056 zł w 2023 roku.
• 5 999 175 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1095942.4

3620832.42

9722660.24

1552605.2

3555541.51

10343642.24

598671

2905110.73

10583110.64

1005938.7

3407875.51

10985486.12

1524799.4

3732019.07

11595365.88

2357473.66

5999174.9

12573192.84

3770056.25

15101055.69

26368208.3

0

4725196.1

24662522.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delfi wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delfi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 253 zł.

Koszty operacyjne Delfi wyniosły 506 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 253 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delfi wyniosła 6 205 179 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 978 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 226 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 205 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 165 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 205 179 zł w 2024 roku.
• 5 159 587 zł w 2023 roku.
• 4 400 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4979422.34

4304744.75

5180629.17

4636976.39

4675082.66

4400514.09

5159586.65

6205178.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -235%.

Marża netto wyniosła -246%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.09

0.05

0.04

0.06

0.09

0.1

0.01

0.02

0.13

0.06

0.02

0.04

0.1

0.07

0.03

0.05

0.16

0.11

0.09

0.13

0.36

0.37

0.31

0.33

-0.06

-2.35

-2.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delfi wyniosły 39 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 205 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -358 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 548 zł w 2024 roku
• 132 845 zł w 2023 roku
• 1 257 216 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4979422.34

2548757.28

0.51

4304744.75

1718834.19

0.4

5180629.17

2534851.51

0.49

4636976.39

1890604.86

0.41

4675082.66

1776241.19

0.38

4400514.09

1257215.88

0.29

5159586.65

132844.99

0.03

6205178.73

39548.18

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delfi wykazała przychody na poziomie 151 460 zł.

Organizacja zarobiła -371 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -371 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Delfi wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63702

0.68288

0.60956

0.60298

0.45087

0.49331

0.53219

0.5259

0

0.68262

0.62802

0.5912

0.53781

0.52797

0.47039

0.65221

0.5566

0

0.59895

0.55777

0.62215

0.61846

0.4766

0.56908

0.47585

0.43273

0

0.57974

0.60656

0.59648

0.57907

0.41108

0.42375

0.47826

0.43764

0

0.56608

0.58639

0.58326

0.57994

0.39674

0.43398

0.46859

0.41879

0

0.63998

0.67958

0.54312

0.52328

0.414

0.36189

0.64273

0.58403

0

0.91934

0.82656

0.56324

0.18723

0.76842

0.7218

0.95761

0.87178

0

0.07472

0.27194

0.58596

0.12263

0.05108

0.04063

0.14001

0.13668

0

Powiązania

L BEATA - wspólnik, reprezentacja

LEJEUNE CYR FRANCOIS RAYMOND NOEL - wspólnik

LEJEUNE CYR FRANCOIS RAYMOND NOEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2005

Lejeune Cyr Francois Raymond Noel

Osoba

wspólnik

19.05.2005

L Beata

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

19.05.2005

Lejeune Cyr Francois Raymond Noel

Osoba

reprezentacja

19.05.2005

L Beata

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Litwińska Beata posiada 251 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.

Lejeune Cyr Francois Raymond Noel posiada 249 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Podobne organizacje do DELFI

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GROBLICACH	0000036894
2	RUN - INVEST SP. Z O.O.	0000532591
3	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
4	STADNINA KONI JAROSZÓWKA SP. Z O.O.	0000229762
5	WIECHLICE SP. Z O.O.	0000510615
6	FOLWARK JACKOWO SP. Z O.O.	0000790582
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
8	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
9	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
10	KNIAT-AGRO SP. Z O.O.	0000291275
11	JAZ-ROL SP. Z O.O.	0000768724
12	GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS" SP. Z O.O.	0000200862
13	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
14	GIER-KROM SP. Z O.O.	0000166004
15	MIKOLIN SP. Z O.O.	0000011795
16	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
17	EUROLAND SP. Z O.O.	0000168106
18	PUMA SP. Z O.O.	0000403673
19	ISTSTAR SP. Z O.O.	0000219398
20	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000202475
22	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
23	AGRO-WITA SP. Z O.O.	0000049451
24	ROLNICZY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO	0000172455
25	PLON SP. Z O.O.	0000180558
26	ZAKŁAD ROLNY "NIWA" SP. Z O.O.	0000046589
27	GIACTRY SP. Z O.O.	0000256921
28	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
29	JARYSZÓW SP. Z O.O.	0000462368
30	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420

DELFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234708 NIP 6511633376 REGON 278346332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELFI

DELFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234708 NIP
6511633376 REGON
278346332