GP AVENA SP. Z O.O. | KRS: 0000381533

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

6,3 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WIERZNICZKA

Adres

, 7

Kod pocztowy

87-606

Rejestracja

2011-03-22

Rozpoczęcie działalności

2011-03-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP Avena osiągnęła 6 314 429 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 314 426 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 019 480 zł.

Zysk netto wyniósł 294 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 387 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 314 429 zł w 2024 roku.
• 7 984 520 zł w 2023 roku.
• 8 933 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 946 zł w 2024 roku.
• -278 226 zł w 2023 roku.
• 3661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-3399506.93

-115044.69

3978033.81

-68631.36

4005287.58

-422095.79

6294532.27

605962.17

8306434.86

18987.27

8933304.36

3661.05

7984519.73

-278225.86

6314428.81

294946.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP Avena wynosi 309 tys. zł.

EBITDA GP Avena wynosi 712 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 009 zł w 2024 roku.
• -279 728 zł w 2023 roku.
• 3663 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 118 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 711 801 zł w 2024 roku.
• 99 091 zł w 2023 roku.
• 521 832 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP Avena wynosi 5 389 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 786 072 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 389 404 zł w 2024 roku.
• 5 323 013 zł w 2023 roku.
• 5 970 180 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2652022.54

9945084.53

0

2670191.72

10013218.95

0

6620203.53

15736330.67

0

5613572.32

20766087.15

0

5970180.44

22333260.9

0

5323013.15

19961299.33

0

5389404.41

15786072.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Avena wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 3,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP Avena charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 245 zł.

Koszty operacyjne GP Avena wyniosły 6 005 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 245 zł w 2024 roku
• 153 757 zł w 2023 roku
• 130 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP Avena wyniosła 3 958 005 zł.

a

ktywa trwałe to 1 840 022 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 117 984 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 958 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -927 683 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 885 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 958 005 zł w 2024 roku.
• 4 474 730 zł w 2023 roku.
• 4 316 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1484566.51

3008999.03

2511605.49

3075873.23

2945677.17

4316000.2

4474730.2

3958005.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.15

0.04

0.03

-0.02

0.09

-0.02

-0.17

0.35

-0.11

0.2

-0.6

0.1

0.01

-0.02

0

-0.06

0.23

-0.04

-0.03

0.07

-0.32

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP Avena wyniosły 4 885 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 958 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 885 688 zł w 2024 roku
• 5 707 263 zł w 2023 roku
• 5 270 307 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1484566.51

2247893.62

1.51

3008999.03

3790301.3

1.26

2511605.49

3724831.7

1.48

3075873.23

4086742.68

1.33

2945677.17

3903645.02

1.33

4316000.2

5270307

1.22

4474730.2

5707262.86

1.28

3958005.32

4885688.22

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP Avena wykazała przychody na poziomie 6 314 429 zł.

Organizacja zarobiła 294 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja GP Avena wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12545

0

0.38801

0.94656

0.40993

0.40954

0.12731

0.71968

0

0.15474

0.83214

0.52112

0.91774

0.27496

0.27615

0.22822

0.63964

0

0.05821

0.83371

0.48053

0.93773

0.22128

0.24236

0.0731

0.87869

0

0.81638

0.89486

0.51343

0.92005

0.46414

0.42407

0.89543

0.03288

0

0.42316

0.90798

0.49362

0.92148

0.22108

0.22892

0.37672

0.14015

0

0.38992

0.87973

0.53979

0.91244

0.22234

0.19802

0.23091

0.19105

0

0.09812

0.89031

0.53783

0.91992

0.26659

0.268

0.15033

0.80877

0

0.68881

0.85873

0.47871

0.91967

0.40966

0.38761

0.73188

0.04662

0

Powiązania

S AGNIESZKA - wspólnik, prokurent

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2012

14.11.2023

S Krzysztof

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

22.03.2011

30.07.2012

S Krzysztof

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

30.07.2012

31.10.2012

S Krzysztof

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

14.11.2023

S Krzysztof

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

22.03.2011

14.11.2023

B Anna

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

22.03.2011

30.07.2012

R Stanisława

Luty 1955

Osoba

wspólnik

22.03.2011

14.11.2023

M Andrzej

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

22.03.2011

14.11.2023

S Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

31.10.2012

14.11.2023

M Mariusz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

14.11.2023

S Agnieszka

Październik 1978

Osoba

prokurent

23.04.2013

S Agnieszka

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

22.03.2011

S Krzysztof

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Sulkowski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sulkowska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sulkowski Krzysztof (50% udziałów)
• Sulkowska Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2012 do 14.11.2023:
• Maciejewski Mariusz (20% udziałów)
• Sulkowski Krzysztof (20% udziałów)
• Małkiewicz Andrzej (20% udziałów)
• Strupczewski Dariusz (20% udziałów)
• Brzyszcz Anna (20% udziałów)

W okresie od 30.07.2012 do 31.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Sulkowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do GP AVENA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SAD"	0000041376
2	BRZOZA SP. Z O.O.	0000378651
3	HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA SP. Z O.O.	0000008017
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE POL - ROL SP. Z O.O.	0000118689
5	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
6	ZYTA SP. Z O.O.	0000260863
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KLECZEW Z SIEDZIBĄ	0000181889
8	LEŚNIAK SP. Z O.O.	0000706187
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ŻELECHLINKU	0000255881
10	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
11	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
12	ROLMAR SP. Z O.O.	0000186860
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GROBLICACH	0000036894
14	AGRO-DANOWO SP. Z O.O.	0000473674
15	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
16	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRO-RIND" B. GWIAZDOWSKA, A. CZECH, T.	0000185451
17	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420
18	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GODEX"	0000205858
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ" W OSIEKU	0000177344
21	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBOŻA I RZEPAKU "CHOMĘCICE"	0000623561
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WORPOL"	0000012906
23	ROLNICZO-HODOWLANY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W WYSZATYCACH	0000109183
24	RSP JASIENICA SP. Z O.O.	0000749218
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000161699
26	EUROLAND SP. Z O.O.	0000168106
27	"AGROPOL" SP. Z O.O. W PIERSELACH	0000055668
28	PIEN-AGRO SP. Z O.O.	0000523158
29	ZAKŁAD ROLNY PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000023252
30	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GRONÓWKO SP. Z O.O.	0000065907

GP AVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381533 NIP 4660409967 REGON 340887971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP AVENA

GP AVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381533 NIP
4660409967 REGON
340887971