TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000347158 NIP
6222733580 REGON
301354162

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

181 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

962 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. SOWIŃSKIEGO, 42

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2010-02-09

Rozpoczęcie działalności

2010-02-09

Kapitał zakładowy

365000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tellus-Agra osiągnęła 181 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 149 710 zł. Pozostałe przychody to 31 707 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 842 zł.

Zysk netto wyniósł 81 868 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 417 zł w 2024 roku.
• 247 500 zł w 2023 roku.
• 183 433 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 868 zł w 2024 roku.
• 151 219 zł w 2023 roku.
• -696 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

182693.07

-27522.17

130027.38

-121591.65

159673.4

20922.84

152098.33

-46252.64

205210.66

25279.51

183432.59

-696.15

247500.39

151219.45

181416.86

81868.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tellus-Agra wynosi 961 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 272 125 zł a 2 737 929 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 779 zł w 2024 roku.
• 1 221 839 zł w 2023 roku.
• 460 834 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

552094.93

2294930.92

0

425790.73

1808564.32

209228.4

544938.23

1892255.68

0

421507.35

1707245.12

252795.1

576993.24

1808363.16

0

460834.37

1805578.56

371250.59

1221838.63

2410456.36

272125.29

961778.93

2737928.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tellus-Agra wynosi 126 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 952 zł w 2024 roku.
• 140 424 zł w 2023 roku.
• 107 506 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9373.28

2086.13

109213.01

101974.26

115423.14

107505.57

140423.91

125952.31

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tellus-Agra wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tellus-Agra wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tellus-Agra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tellus-Agra wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 137 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

114746.55

0

0

90428.22

0

0

94612.78

0

0

85362.26

0

0

90418.16

0

0

90278.93

0

0

120522.82

0

0

136896.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tellus-Agra wyniosły 23 758 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tellus-Agra wyniosła 3 825 882 zł.

a

ktywa trwałe to 3 516 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 309 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 825 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 684 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 141 400 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 825 882 zł w 2024 roku.
• 3 724 383 zł w 2023 roku.
• 3 799 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3799317.83

3752530.28

3722381.96

3700344.4

3790321.07

3799643.42

3724382.72

3825881.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 84%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

0.08

-0.15

-0.03

-0.27

0.02

-0.94

0.01

0.04

0.88

0.13

-0.01

-0.11

0.82

-0.3

0.01

0.06

0.88

0.12

0

0

0.87

0

0.04

0.25

0.87

0.61

0.02

0.12

0.84

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tellus-Agra wyniosły 3 141 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 825 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 141 400 zł w 2024 roku
• 3 121 769 zł w 2023 roku
• 3 348 249 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3799317.83

3225585.1

0.85

3752530.28

3300389.2

0.88

3722381.96

3249318.04

0.87

3700344.4

3273533.12

0.88

3790321.07

3338230.28

0.88

3799643.42

3348248.78

0.88

3724382.72

3121768.63

0.84

3825881.87

3141399.63

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tellus-Agra wykazała przychody na poziomie 181 417 zł.

Organizacja zarobiła 89 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8019 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 868 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8019 zł w 2024 roku
• 10 577 zł w 2023 roku
• 13 287 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

5045

6614

5936

0

13287

10577

8019

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tellus-Agra wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19165

0.33737

0.5558

0.79288

0.20783

0.4742

0.24413

0.15499

0

0.12864

0.30958

0.56389

0.8023

0.09526

0.35061

0.20194

0.07754

0.80139

0.52455

0.33993

0.55498

0.79928

0.58761

0.97127

0.47645

0.51696

0.83751

0.14972

0.3231

0.54649

0.80408

0.14683

0.94693

0.20674

0.08984

0.80902

0.43742

0.35339

0.54339

0.81585

0.41272

0.96985

0.37665

0.44745

0

0.24117

0.33483

0.51635

0.81478

0.22121

0.96647

0.22952

0.19013

0.81884

0.63205

0.35613

0.50688

0.80158

0.91172

0.97043

0.60907

0.81485

0.78828

0.55486

0.29786

0.48075

0.80218

0.83352

0.96258

0.50882

0.70486

0.74853

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-16

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−3 mies. 11 dni 06-07-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

BETA-AGRO - inne

Sabela Renata - wspólnik

Lubarska Katarzyna - wspólnik

Koper Karolina - wspólnik

Koper Marcin - reprezentacja, wspólnik

Misiarz Beata - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TELLUS-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2012

01.10.2014

Lubarska Katarzyna

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

10.02.2025

Lubarska Katarzyna

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

01.10.2014

10.02.2025

Lubarska Katarzyna

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

09.02.2010

16.05.2012

Lubarska Katarzyna

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

10.02.2025

Maj 1981

Osoba

wspólnik

09.02.2010

01.10.2014

Maj 1981

Osoba

wspólnik

30.04.2024

10.02.2025

Maj 1981

Osoba

wspólnik

01.10.2014

30.04.2024

Maj 1981

Osoba

wspólnik

09.02.2010

16.05.2012

Październik 1984

Osoba

wspólnik

10.02.2025

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

01.10.2014

10.02.2025

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

01.10.2014

10.02.2025

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

10.02.2025

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

10.02.2025

Październik 1984

Osoba

wspólnik

01.10.2014

10.02.2025

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

09.02.2010

16.05.2012

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

16.05.2012

15.04.2013

Jaskowski Andrzej

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

15.04.2013

Październik 1984

Osoba

inne

10.02.2025

Organizacja

Udziałowcy

Koper Marcin posiada 81 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.

Lubarska Katarzyna posiada 75 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.

Sabela Renata posiada 73 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Koper Karolina posiada 68 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Misiarz Beata posiada 68 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest Koper Marcin kontrolujący 22% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2024 do 10.02.2025:
• Lubarska Katarzyna (24% udziałów)
• Koper Karolina (24% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2014 do 30.04.2024:
• Lubarska Katarzyna (24% udziałów)
• Koper Karolina (24% udziałów)

Reprezentacja

Koper Karolina

wspólnik
Lubarska Katarzyna

wspólnik
Koper Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Sabela Renata

wspólnik
Misiarz Beata

wspólnik

Podobne organizacje do TELLUS-AGRA

	Organizacja	Numer KRS
1	SZAFIR SP. Z O.O.	0000313569
2	JAROSŁAWSKO II SP. Z O.O.	0000378266
3	ODRA FARM SP. Z O.O.	0000553606
4	AGRO-DATYN SP. Z O.O.	0000388341
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA" SP. Z O.O.	0000110463
6	TOMREK SP. Z O.O.	0000514865
7	ROL-ÓSEMKA SP. Z O.O.	0000350406
8	AGRO KLESZCZEWO SP. Z O.O.	0000360493
9	BET-FARM SP. Z O.O.	0000460095
10	PALTRAK SP. Z O.O.	0000089213
11	GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE WYSOKA 6 SP. Z O.O.	0000491594
12	GOSPODARSTWOWK SP. Z O.O.	0000935732
13	KROMOSTAR SP. Z O.O.	0000454547
14	KORBO SP. Z O.O.	0000498300
15	FIRMA FRANKIEWICZ 1 SP. Z O.O.	0000467574
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIAŁEJ	0000201685
17	AGRO QF SP. Z O.O.	0000506713
18	AGRO TRAIDING SP. Z O.O.	0000348649
19	LAND SECURITIES SP. Z O.O.	0000105620
20	ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.	0000472174
21	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ KŁOS SP. Z O.O.	0000375670
22	FIL-ROL SP. Z O.O.	0000305521
23	PT AGRO SP. Z O.O.	0000673647
24	RI BORKOWSKI 1 SP. K.	0000593959
25	GREENBLUE SP. Z O.O.	0000676804
26	TOP-LAND TWO SP. Z O.O.	0000602571
27	AGROPLON SP. Z O.O.	0000183609
28	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
29	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982
30	KADARO SP. Z O.O.	0000645165