PUMA SP. Z O.O. | KRS: 0000403673

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

550 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PŁOSKINIA

Adres

, 1C

Kod pocztowy

14-526

Rejestracja

2011-11-30

Rozpoczęcie działalności

2011-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Puma osiągnęła 1 513 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 513 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 963 639 zł.

Zysk netto wyniósł 549 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 513 510 zł w 2024 roku.
• 1 773 720 zł w 2023 roku.
• 2 463 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 549 871 zł w 2024 roku.
• 796 399 zł w 2023 roku.
• 985 931 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1028456.03

-7181.3

1685105.56

103441.76

1146423.44

174044.55

1301575.66

151283.86

1720364.2

463225.18

2463036.83

985931.3

1773719.58

796398.9

1513510.02

549870.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Puma wynosi 557 tys. zł.

EBITDA Puma wynosi 648 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 557 165 zł w 2024 roku.
• 807 401 zł w 2023 roku.
• 986 846 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 647 898 zł w 2024 roku.
• 864 801 zł w 2023 roku.
• 1 053 939 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Puma wynosi 7 339 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 270 265 zł a 22 031 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 339 304 zł w 2024 roku.
• 8 086 487 zł w 2023 roku.
• 8 706 862 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2398304.98

9134227.32

1034417.6

3327419.69

9547994.36

1719635.16

3381242.85

10244172.56

1512838.6

3507097.8

10849308

2381664.14

5381474.32

12702208.72

3121112.61

8706862.36

16645933.92

2660579.37

8086487.11

19831529.52

2270265.03

7339304.43

22031012.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Puma wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Puma wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Puma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Puma wynosi 427 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 832 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 438 zł.

Koszty operacyjne Puma wyniosły 956 345 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5078 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 438 zł w 2024 roku
• 133 330 zł w 2023 roku
• 118 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Puma wyniosła 6 036 165 zł.

a

ktywa trwałe to 2 190 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 845 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 036 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 507 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 036 165 zł w 2024 roku.
• 5 436 255 zł w 2023 roku.
• 4 860 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3220938.59

3572419.77

3715734.49

3750004.11

4079024.85

4860648.84

5436254.65

6036165.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.01

0.03

0.04

0.07

0.06

0.05

0.07

0.17

0.15

0.04

0.06

0.12

0.11

0.15

0.27

0.2

0.24

0.4

0.15

0.16

0.46

0.45

0.09

0.1

0.37

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Puma wyniosły 528 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 036 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 412 zł w 2024 roku
• 478 372 zł w 2023 roku
• 699 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3220938.59

937381.76

0.29

3572419.77

1185421.18

0.33

3715734.49

1154691.35

0.31

3750004.11

1037677.11

0.28

4079024.85

903472.67

0.22

4860648.84

699165.36

0.14

5436254.65

478372.27

0.09

6036165.02

528411.91

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Puma wykazała przychody na poziomie 1 513 510 zł.

Organizacja zarobiła 549 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2728 zł w 2022 roku

Wartość

372

4729

2728

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Puma wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23129

0.55815

0.52184

0.44522

0.28081

0.33643

0.28446

0.23206

0.63221

0.65221

0.55297

0.48912

0.46868

0.44365

0.59876

0.49533

0.70717

0.58073

0.55288

0.48024

0.61265

0.62217

0.70965

0.61035

0.62209

0.58845

0.54905

0.47376

0.48498

0.45475

0.57123

0.49954

0.66813

0.70612

0.62274

0.55829

0.43972

0.59175

0.56766

0.73443

0.64107

0.75183

0.75861

0.6412

0.56002

0.36372

0.75285

0.69499

0.83234

0.73582

0.68778

0.82773

0.58603

0.57591

0.30322

0.84009

0.81952

0.87044

0.74491

0

0.78549

0.55129

0.58751

0.32895

0.78133

0.76272

0.78463

0.6716

0

Powiązania

FARMAL - powiązanie zwrotne

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH ROLKŁOS - powiązanie zwrotne

P MIROSŁAW - wspólnik

O KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2011

29.08.2017

O Krzysztof

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

29.08.2017

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

28.06.2013

29.08.2017

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

30.11.2011

O Krzysztof

Lipiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

13.08.2013

Farmal

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.01.2016

Grupa Producentów Rolnych Rolkłos

Organizacja

Udziałowcy

Pawlukowski Mirosław posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2017 jest Pawlukowski Mirosław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2011 do 29.08.2017 był Olszewski Krzysztof kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do PUMA

	Organizacja	Numer KRS
1	MIRTRANS SP. Z O.O.	0000267196
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000202475
3	GOSPODARSTWO ROLNE "BOMI" SP. Z O.O.	0000205535
4	ROLNICZY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO	0000172455
5	AGRIBO SP. Z O.O.	0000229834
6	AGRO-WITA SP. Z O.O.	0000049451
7	ROLWAX SP. Z O.O.	0000179579
8	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KARO" SP. Z O.O.	0000048502
10	HM AGRO SP. Z O.O.	0000473038
11	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
12	AGROSTOR SP. Z O.O.	0000065238
13	GIER-KROM SP. Z O.O.	0000166004
14	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO RODZINNE	0000181207
15	ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE-CZARNÓWKO SP. Z O.O.	0000450529
16	GAŁOWO SP. Z O.O.	0000247800
17	GOSPODARSTWO ROLNE "ROSA" SP. Z O.O.	0000177452
18	RLB HANDEL SP. Z O.O.	0000253334
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000149464
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYWIATYCZACH	0000172604
21	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
22	AGROSEL SP. Z O.O.	0000141020
23	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ. INA AGRA SP. Z O.O.	0000307124
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIETROWICACH	0000181206
25	ZAKŁAD ROLNY "NIWA" SP. Z O.O.	0000046589
26	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816
27	KALESCH AGROTEC SP. Z O.O.	0000218227
28	RSP JASIENICA SP. Z O.O.	0000749218
29	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
30	BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.	0000246064

PUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403673 NIP 5821624750 REGON 281357916

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PUMA

PUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403673 NIP
5821624750 REGON
281357916