Dostarczanie surowców dla przemysłu spożywczego, paszowego i nasiennego.
Międzynarodowa sieć sprzedaży łącząca producentów i klientów z Europy.
Rygorystyczny system kontroli jakości surowców w akredytowanych laboratoriach.
Oferowanie elastycznych rozwiązań transportowych dostosowanych do klientów.
Specjalizacja w pośrednictwie obrotu materiałem siewnym.
Grupa Kapitałowa Geo-Trade to dynamiczna organizacja, która od 2007 roku z powodzeniem działa w branży zaopatrzenia surowców dla przemysłu spożywczego, paszowego oraz sektora nasiennego. Specjalizując się w pośrednictwie obrotu materiałem siewnym, firma wypracowała sobie silną pozycję na rynku europejskim, dostarczając wysokiej jakości surowce dla młynów, łuskarni, olejarni oraz producentów żywności i pasz. Ich oferta obejmuje różnorodne produkty, w tym zboża, rośliny strączkowe, lecznicze oraz oleiste. Geo-Trade wyróżnia się międzynarodową siecią sprzedaży, która łączy producentów i klientów w całej Europie, co pozwala na efektywne obiegi towarów oraz współpracę na rynku. Dodatkowo, firma wprowadziła rygorystyczny system kontroli jakości surowców, bazujący na analizach w akredytowanych laboratoriach, co zapewnia zgodność z wymaganiami klientów. W zakresie transportu i logistyki, Geo-Trade oferuje dostosowane rozwiązania transportowe, dbając o jakość dostarczanych produktów na każdym etapie, od produkcji po dostawę. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz zaufaniu budowanemu przez lata, organizacja jest uznawana za solidnego partnera w branży, co pozwoliło jej na stabilny rozwój oraz liczne sukcesy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Kapitałowa Geo-Trade osiągnęła 3 804 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 802 864 zł. Pozostałe przychody to 1498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 704 745 zł.
Zysk netto wyniósł 98 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 304 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 804 362 zł w 2024 roku.
• 4 389 024 zł w 2023 roku.
• 8 463 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 119 zł w 2024 roku.
• 223 279 zł w 2023 roku.
• 1 587 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Kapitałowa Geo-Trade wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Grupa Kapitałowa Geo-Trade wynosi 124 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 927 zł w
2024 roku.
• 235 532 zł w
2023 roku.
• 1 699 561 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 585 zł w
2024 roku.
• 238 846 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Kapitałowa Geo-Trade wynosi 6 744 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
981 187 zł a 20 348 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 744 136 zł w 2024 roku.
• 7 560 963 zł w 2023 roku.
• 15 565 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Kapitałowa Geo-Trade wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Kapitałowa Geo-Trade wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Kapitałowa Geo-Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Kapitałowa Geo-Trade wynosi 465 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 465 tys. zł w 2024 roku.
• 498 tys. zł w 2023 roku.
• 604 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 600
zł.
Koszty operacyjne Grupa Kapitałowa Geo-Trade wyniosły 3 693 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 600 zł w 2024 roku
• 281 179 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Kapitałowa Geo-Trade wyniosła 6 054 259 zł.
a
ktywa trwałe to 891 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 162 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 054 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 087 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 967 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 054 259 zł w 2024 roku.
• 5 937 293 zł w 2023 roku.
• 6 272 787 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Kapitałowa Geo-Trade wyniosły 967 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 054 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 967 032 zł w 2024 roku
• 948 185 zł w 2023 roku
• 1 506 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Kapitałowa Geo-Trade wykazała przychody na poziomie 3 804 362 zł.
Organizacja zarobiła 98 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4172 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Kapitałowa Geo-Trade wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turczyński Adam
posiada 1200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2016 jest
Turczyński Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2014 do 05.12.2016:
• Agro Olsztyn (50% udziałów)
• Turczyński Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2009 do 16.12.2014:
• Agro Olsztyn (50% udziałów)
• Miklas Marek (50% udziałów)