Organizacja "grupa kapitałowa geo-trade" osiągnęła 8 582 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 546 216 zł. Pozostałe przychody to 36 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 958 950 zł.
Zysk netto wyniósł 1 587 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 381 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 582 348 zł w 2022 roku.
• 7 219 840 zł w 2021 roku.
• 9 703 526 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 587 266 zł w 2022 roku.
• 545 645 zł w 2021 roku.
• 839 721 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grupa kapitałowa geo-trade" wynosi 15 648 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 577 501 zł a 22 221 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 499 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 648 130 zł w 2022 roku.
• 9 379 731 zł w 2021 roku.
• 11 802 589 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grupa kapitałowa geo-trade" wyniosła 6 272 787 zł.
a
ktywa trwałe to 457 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 815 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 272 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 770 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 878 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 272 787 zł w 2022 roku.
• 5 296 554 zł w 2021 roku.
• 5 293 877 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grupa kapitałowa geo-trade" wyniosły 1 502 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 272 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 785 zł w 2022 roku
• 2 117 991 zł w 2021 roku
• 2 660 959 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grupa kapitałowa geo-trade" wykazała przychody na poziomie 8 582 348 zł.
Organizacja zarobiła 1 591 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 587 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4172 zł w 2022 roku
• 32 099 zł w 2021 roku
• 184 439 zł w 2020 roku
Organizacja "grupa kapitałowa geo-trade" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turczyński Adam
posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2016 jest
Turczyński Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2014 do 05.12.2016:
• Turczyński Adam (50% udziałów)
• Agro Olsztyn (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2009 do 16.12.2014:
• Miklas Marek (50% udziałów)
• Agro Olsztyn (50% udziałów)
Podobne organizacje do "GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE"