SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 30.000,00 ZŁ. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko osiągnęła 2 268 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 249 599 zł. Pozostałe przychody to 19 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 763 220 zł.
Zysk netto wyniósł 486 379 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 268 733 zł w 2024 roku. • 3 310 053 zł w 2023 roku. • 2 413 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 486 379 zł w 2024 roku. • 1 391 909 zł w 2023 roku. • 1 023 524 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wynosi 7 295 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 403 100 zł a 20 467 540 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 295 670 zł w 2024 roku. • 11 622 218 zł w 2023 roku. • 8 807 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wynosi 472 tys. zł.
EBITDA Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wynosi 472 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 471 867 zł w
2024 roku. • 1 397 660 zł w
2023 roku. • 1 024 445 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 471 867 zł w
2024 roku. • 1 398 983 zł w
2023 roku. • 1 024 445 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wynosi 290 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 290 tys. zł w 2024 roku. • 370 tys. zł w 2023 roku. • 250 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,02 mln zł w 2024 roku. • 1,03 mln zł w 2023 roku. • 828 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
364 984
zł.
Koszty operacyjne Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wyniosły
1 777 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 364 984 zł w 2024 roku • 266 023 zł w 2023 roku • 288 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wyniosła 6 492 520 zł.
a
ktywa trwałe to 4 003 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 489 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 492 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 116 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 375 635 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 492 520 zł w 2024 roku. • 6 305 285 zł w 2023 roku. • 6 090 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wyniosły 1 375 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 492 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 375 635 zł w 2024 roku • 1 174 779 zł w 2023 roku • 1 952 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wykazała przychody na poziomie 2 268 733 zł.
Organizacja zarobiła 489 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2622 zł w 2024 roku • 90 zł w 2023 roku • 137 zł w 2022 roku
Organizacja Armarol Gospodarstwo Bolkowice-Czarnówko wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+1 mies. 9 dni23-08-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 18 dni28-08-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Uszyński Artur posiada 43
udziałów,
które stanowią
43.0% firmy.
Szumski Norbert posiada 28
udziałów,
które stanowią
28.0% firmy.
Kurcz Stanisław posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2026 jest Uszyński Artur kontrolujący 43% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2016 do 01.04.2026
był Szumski Norbert kontrolując 28% udziałów.
W okresie od 08.02.2013 do 25.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Kurcz Stanisław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.