Specjalizacja w projektach infrastrukturalnych (drogi, mosty, tunele, kolej)
Zarządzanie całym procesem projektowym od pomysłu do realizacji
Współpraca z SSF Ingenieure AG w zakresie projektów zagranicznych
Dystrybucja oprogramowania SOFiSTiK dla inżynierów
Ponad 1100 zrealizowanych projektów na przestrzeni 20 lat
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. to wysoce wyspecjalizowana firma projektowo-doradcza, która angażuje się w kompleksowe projekty infrastrukturalne w Polsce oraz na świecie. Jej głównym obszarem działalności są projekty związane z budową dróg, mostów, tuneli i kolei. Organizacja nadzoruje cały proces projektowy – od pomysłu, przez opracowanie dokumentacji, po uzyskanie praw własności do nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja. EUROPROJEKT GDAŃSK specjalizuje się również w projektowaniu obiektów inżynieryjnych, hal przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku infrastrukturalnym. Dodatkowym atutem firmy jest współpraca z renomowanym niemieckim biurem SSF Ingenieure AG, co pozwala na realizację projektów w krajach takich jak Niemcy, Austria, Holandia, a także w Arabii Saudyjskiej, Indiach i Chinach. Oprócz działalności projektowej, EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. jest także dystrybutorem innowacyjnego oprogramowania SOFiSTiK, które służy do wsparcia procesów inżynieryjnych. Przez 20-letnią obecność na rynku firma zrealizowała już ponad 1100 projektów dla 987 klientów, co znacząco przyczyniło się do jej ugruntowanej pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europrojekt Gdańsk osiągnęła 39 522 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 470 079 zł. Pozostałe przychody to 52 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 068 621 zł.
Zysk netto wyniósł 401 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 309 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 522 821 zł w 2024 roku.
• 32 356 646 zł w 2023 roku.
• 26 312 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 458 zł w 2024 roku.
• 325 659 zł w 2023 roku.
• 329 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europrojekt Gdańsk wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Europrojekt Gdańsk wynosi 1,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 251 299 zł w
2024 roku.
• 46 233 zł w
2023 roku.
• 928 783 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 824 672 zł w
2024 roku.
• 759 479 zł w
2023 roku.
• 1 528 251 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europrojekt Gdańsk wynosi 33 652 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 014 581 zł a 98 807 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 797 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 652 911 zł w 2024 roku.
• 28 271 173 zł w 2023 roku.
• 24 011 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europrojekt Gdańsk wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europrojekt Gdańsk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 495 182
zł.
Koszty operacyjne Europrojekt Gdańsk wyniosły 38 218 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
589 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 495 182 zł w 2024 roku
• 7 623 165 zł w 2023 roku
• 5 756 360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europrojekt Gdańsk wyniosła 23 275 330 zł.
a
ktywa trwałe to 4 882 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 392 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 275 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 598 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 677 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 415 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 275 330 zł w 2024 roku.
• 21 013 942 zł w 2023 roku.
• 16 039 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europrojekt Gdańsk wyniosły 15 677 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 275 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 731 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 677 288 zł w 2024 roku
• 13 817 358 zł w 2023 roku
• 9 168 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europrojekt Gdańsk wykazała przychody na poziomie 39 522 821 zł.
Organizacja zarobiła 908 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 507 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 507 314 zł w 2024 roku
• 371 508 zł w 2023 roku
• 168 073 zł w 2022 roku