SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁ ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Kompleksowa realizacja projektów budowlanych w branży energetycznej.|Posiadanie własnego biura projektowego umożliwiającego pełną obsługę projektów.|Wykonywanie budów oraz modernizacji obiektów energetycznych, takich jak podstacje.|Dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz własnymi brygadami wykonawczymi.|Współpraca z doświadczonymi podwykonawcami dla zwiększonej efektywności działań.
Natipol Energy to firma działająca w branży budowlanej oraz energetycznej, należąca do Grupy Olikol. Organizacja specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych w sektorze energetyki kolejowej, dystrybucyjnej i przemysłowej. Dzięki posiadaniu własnego biura projektowego, Natipol jest w stanie realizować zadania od etapu projektowania po końcową budowę. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz własnymi ekipami pracowniczymi, co umożliwia sprawne prowadzenie prac budowlanych. Współpracuje z doświadczonymi podwykonawcami, co zwiększa efektywność realizacji projektów. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi w zakresie budowy i modernizacji obiektów energetycznych, w tym podstacji i stacji elektroenergetycznych, a także instalacji towarzyszących, takich jak montaż infrastruktury elektroenergetycznej oraz prace ogólnobudowlane. Firma ma na koncie wiele udanych realizacji, a jej strategia zakłada wykorzystanie zasobów oraz wiedzy do dostosowywania się do rosnących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natipol Energy osiągnęła 33 287 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 200 776 zł. Pozostałe przychody to 86 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 036 167 zł.
Zysk netto wyniósł 3 164 609 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 755 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 287 008 zł w 2024 roku. • 47 922 668 zł w 2023 roku. • 29 654 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 452 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 164 609 zł w 2024 roku. • 6 208 165 zł w 2023 roku. • 3 753 395 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natipol Energy wynosi 42 632 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 782 951 zł a 83 217 519 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 063 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 632 725 zł w 2024 roku. • 65 005 644 zł w 2023 roku. • 38 996 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natipol Energy wynosi 3,09 mln zł.
EBITDA Natipol Energy wynosi 3,09 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Natipol Energy wynosi 17 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 23 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natipol Energy wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,58% w 2024 roku. • 2,53% w 2023 roku. • 2,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natipol Energy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natipol Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natipol Energy wynosi 1,49 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 463 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 463 tys. zł a 3,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
210 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,49 mln zł w 2024 roku. • 1,91 mln zł w 2023 roku. • 1,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 463 tys. zł w 2024 roku. • 958 tys. zł w 2023 roku. • 582 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,46 mln zł w 2024 roku. • 3,68 mln zł w 2023 roku. • 1,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 566 278
zł.
Koszty operacyjne Natipol Energy wyniosły
30 115 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
509 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 566 278 zł w 2024 roku • 3 078 324 zł w 2023 roku • 2 993 955 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natipol Energy wyniosła 16 962 067 zł.
a
ktywa trwałe to 480 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 481 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 962 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 377 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 584 799 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 387 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 962 067 zł w 2024 roku. • 19 490 677 zł w 2023 roku. • 13 441 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natipol Energy wyniosły 6 584 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 962 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 940 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 584 799 zł w 2024 roku • 8 524 623 zł w 2023 roku • 7 824 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natipol Energy wykazała przychody na poziomie 33 287 008 zł.
Organizacja zarobiła 3 168 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 164 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4116 zł w 2024 roku • 5619 zł w 2023 roku • 5168 zł w 2022 roku
Organizacja Natipol Energy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−1 mies. 22 dni24-05-2023
2021
−6 mies. 24 dni25-03-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2018
−26 dni19-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wyka Rafał posiada 750
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kikosicki Maciej posiada 750
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Wyka Rafał (50% udziałów) • Kikosicki Maciej (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 19.07.2019
był Mioduszewski Jacek kontrolując 40% udziałów.