Świadczenie usług geotechnicznych i geologicznych.
Przygotowanie opinii i dokumentacji geotechnicznych.
Projektowanie obudów wykopów oraz fundamentów palowych.
Wykonywanie badań polowych i laboratoryjnych.
Ekspertyzy dotyczące stateczności skarp i zboczy.
INGEO Sp. z o.o. to firma geotechniczna z siedzibą w Gdańsku, która specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z geotechniką. Działa na rynku od 2006 roku i przez 12 lat zdobyła doświadczenie w różnych aspektach geologiczno-inżynieryjnych. W ofercie znajdują się m.in. przygotowywanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz szczegółowe dokumentacje geologiczno-inżynieryjne. INGEO biegle zajmuje się również projektowaniem w zakresie fundamentowania oraz wzmocnienia podłoża, w tym projektów obudów wykopów czy fundamentów palowych. Kolejnym kluczowym aspektem działalności firmy są ekspertyzy dotyczące stateczności skarp i zboczy oraz związane z nimi projekty zabezpieczenia. W zakresie badań polowych oraz laboratoryjnych firma oferuje cały wachlarz usług; od prostych badań płytkich po zaawansowane technologicznie wiercenia pełnordzeniowe oraz różne rodzaje sondowań, takie jak CPTu, SCPTu, DMT czy FVT. INGEO cieszy się dobrą reputacją, oferując usługi o wysokiej jakości w rozsądnych cenach; jej oferta nie jest najtańsza, ale charakteryzuje się dobrym stosunkiem jakości do ceny, co potwierdzają zadowoleni klienci i pozytywne opinie o firmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ingeo osiągnęła 19 744 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 731 043 zł. Pozostałe przychody to 13 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 200 886 zł.
Zysk netto wyniósł 2 530 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 465 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 744 749 zł w 2024 roku.
• 26 542 800 zł w 2023 roku.
• 20 342 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 530 157 zł w 2024 roku.
• 2 032 452 zł w 2023 roku.
• 1 994 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ingeo wynosi 3,25 mln zł.
EBITDA Ingeo wynosi 3,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
404 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 248 642 zł w
2024 roku.
• 2 661 232 zł w
2023 roku.
• 2 558 218 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
405 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 690 667 zł w
2024 roku.
• 3 120 221 zł w
2023 roku.
• 2 950 964 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ingeo wynosi 30 267 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 983 289 zł a 49 361 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 886 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 267 083 zł w 2024 roku.
• 32 021 791 zł w 2023 roku.
• 26 952 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingeo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ingeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 193 245
zł.
Koszty operacyjne Ingeo wyniosły 16 482 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 193 245 zł w 2024 roku
• 2 881 896 zł w 2023 roku
• 2 565 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ingeo wyniosła 13 042 471 zł.
a
ktywa trwałe to 2 285 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 757 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 042 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 311 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 731 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 941 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 042 471 zł w 2024 roku.
• 9 919 742 zł w 2023 roku.
• 12 181 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ingeo wyniosły 3 731 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 042 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 731 418 zł w 2024 roku
• 1 657 362 zł w 2023 roku
• 4 963 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ingeo wykazała przychody na poziomie 19 744 749 zł.
Organizacja zarobiła 3 197 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 667 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 530 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 667 780 zł w 2024 roku
• 517 442 zł w 2023 roku
• 523 826 zł w 2022 roku
Molski Paweł
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Blockus Marcin
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cieślak Wojciech (25% udziałów)
• Blockus Marcin (25% udziałów)
• Molski Paweł (25% udziałów)
• Cieślak Piotr (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2006 do 29.01.2019
był Wuprohyd
kontrolując 40% udziałów.