SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU PROKURENT SAMOISTNY - SAMODZIELNIE
27 lat doświadczenia i 275 zrealizowanych projektów.
ZDI Sp. z o.o. to renomowana firma usługowa zajmująca się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych, oferująca pełne wsparcie na każdym etapie procesu realizacyjnego. Działając nieprzerwanie od 1994 roku, ZDI zdobyła uznanie na rynku dzięki wysokiemu poziomowi świadczonych usług i zaawansowanej ekspertyzie. Firma specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym, mając na celu optymalizację sieci finansowych oraz identyfikację i minimalizację ryzyk przed podjęciem decyzji o realizacji projektów budowlanych. Do jej oferty należy także opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, oraz zastępstwo inwestycyjne, co sprawia, że klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę przez cały czas trwania projektu. ZDI wykonuje również usługi geodezyjne, niezbędne w procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie realizacji 275 projektów, a także uzyskanym referencjom, firma stała się wiarygodnym partnerem dla wielu inwestorów, dokładając wszelkich starań, aby sprostać ich oczekiwaniom oraz zapewniać satysfakcję każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZDI osiągnęła 35 060 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 000 897 zł. Pozostałe przychody to 59 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 307 374 zł.
Zysk netto wyniósł 693 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 688 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 060 676 zł w 2024 roku.
• 30 945 712 zł w 2023 roku.
• 20 396 571 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 693 523 zł w 2024 roku.
• 3 198 688 zł w 2023 roku.
• 236 020 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZDI wynosi 913 tys. zł.
EBITDA ZDI wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 912 690 zł w
2024 roku.
• 3 520 059 zł w
2023 roku.
• 611 229 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZDI wynosi 34 597 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 935 226 zł a 87 651 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 469 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 597 367 zł w 2024 roku.
• 41 579 578 zł w 2023 roku.
• 20 297 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZDI wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZDI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 358 852
zł.
Koszty operacyjne ZDI wyniosły 34 088 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 336 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 358 852 zł w 2024 roku
• 13 514 063 zł w 2023 roku
• 10 056 854 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZDI wyniosła 16 267 247 zł.
a
ktywa trwałe to 6 501 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 765 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 267 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 265 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 001 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 256 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 267 247 zł w 2024 roku.
• 14 400 909 zł w 2023 roku.
• 12 728 109 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZDI wyniosły 5 001 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 267 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 001 257 zł w 2024 roku
• 3 528 442 zł w 2023 roku
• 5 054 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZDI wykazała przychody na poziomie 35 060 676 zł.
Organizacja zarobiła 871 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 693 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 037 zł w 2024 roku
• 96 183 zł w 2023 roku
• 170 841 zł w 2022 roku