SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Oferowanie kompletnych rozwiązań dla targów i eventów
Możliwość dostosowania projektów do indywidualnych potrzeb klienta
Usługi montażu i obsługi po sprzedaży
Szeroki asortyment produktów, w tym ścianki, roll-upy i zabudowy targowe
Adsystem to firma zajmująca się produkcją i dostarczaniem systemów wystawienniczych z siedzibą we Wrocławiu. Od lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań reklamowych, które znajdują zastosowanie zarówno na targach branżowych, jak i podczas różnorodnych eventów marketingowych. Adsystem oferuje szeroki asortyment produktów, w tym roll-upy, standy, ścianki reklamowe oraz modularne zabudowy targowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma jest w stanie dostosować się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując również usługi montażu oraz wynajmu swoich produktów. Adsystem wyróżnia się na tle konkurencji poprzez oferowanie wysokiej jakości i elegancki design swoich rozwiązań, co pozwala klientom efektywnie wyróżniać się w tłumie na różnego rodzaju wydarzeniach. W 2021 roku powstała nowa siedziba firmy, co dodatkowo podkreśla jej dynamiczny rozwój na rynku. Dzięki umowie o współpracy z wieloma klientami, takimi jak DHL i Zielona Budka, Adsystem zyskał reputację solidnego partnera, który terminowo i profesjonalnie realizuje zamówienia. Zróżnicowana oferta oraz elastyczność w podejściu do każdego projektu czynią z Adsystem lidera w dziedzinie systemów wystawienniczych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adsystem osiągnęła 69 385 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 869 514 zł. Pozostałe przychody to 516 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 553 215 zł.
Zysk netto wyniósł 4 316 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 933 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 385 642 zł w 2024 roku.
• 61 697 198 zł w 2023 roku.
• 51 641 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 316 299 zł w 2024 roku.
• 4 340 373 zł w 2023 roku.
• 5 479 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adsystem wynosi 6,28 mln zł.
EBITDA Adsystem wynosi 7,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 279 284 zł w
2024 roku.
• 5 219 992 zł w
2023 roku.
• 6 483 858 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 240 985 zł w
2024 roku.
• 6 005 211 zł w
2023 roku.
• 7 363 866 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adsystem wynosi 93 978 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 455 866 zł a 173 464 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 930 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 978 155 zł w 2024 roku.
• 85 711 598 zł w 2023 roku.
• 80 304 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adsystem wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adsystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 087 620
zł.
Koszty operacyjne Adsystem wyniosły 62 590 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 150 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 087 620 zł w 2024 roku
• 11 809 246 zł w 2023 roku
• 7 239 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adsystem wyniosła 51 372 374 zł.
a
ktywa trwałe to 25 576 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 795 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 372 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 607 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 764 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 880 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 372 374 zł w 2024 roku.
• 44 904 317 zł w 2023 roku.
• 44 255 237 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adsystem wyniosły 10 764 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 372 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 954 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 764 552 zł w 2024 roku
• 8 612 794 zł w 2023 roku
• 12 309 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adsystem wykazała przychody na poziomie 69 385 642 zł.
Organizacja zarobiła 5 614 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 297 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 316 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 297 924 zł w 2024 roku
• 831 775 zł w 2023 roku
• 684 400 zł w 2022 roku