Motivation Direct jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu nowoczesnych technologii internetowych wspierających sprzedaż oraz motywację w biznesie. Powstała w 2010 roku i od samego początku stawia na efektywność oraz innowacyjne podejście do programów lojalnościowych i motywacyjnych. W ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania, takie jak platforma grywalizacyjna, programy lojalnościowe i motywacyjne oraz loterie, które pomagają firmom w budowaniu solidnych relacji z klientami. Motivation Direct podkreśla swoje unikalne podejście do tworzenia angażujących akcji promocyjnych, które nie tylko budują lojalność, ale również wyzwalają pozytywne emocje. Klienci firmy chwalą jej profesjonalizm oraz umiejętność dostosowywania działań do specyfiki branży i potrzeb klienta. Dzięki bogatemu katalogowi nagród i elastyczności w działaniach, Motivation Direct stała się partnerem wielu uznawanych marek, co potwierdzają liczne pozytywne opinie z branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Motivation Direct osiągnęła 88 555 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 195 179 zł. Pozostałe przychody to 359 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 838 606 zł.
Zysk netto wyniósł 1 356 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 655 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 555 115 zł w 2024 roku.
• 70 156 044 zł w 2023 roku.
• 53 208 596 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 356 573 zł w 2024 roku.
• 1 223 826 zł w 2023 roku.
• 1 022 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Motivation Direct wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Motivation Direct wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 307 135 zł w
2024 roku.
• 1 327 928 zł w
2023 roku.
• 1 190 647 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
141 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 307 135 zł w
2024 roku.
• 1 327 928 zł w
2023 roku.
• 1 191 720 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motivation Direct wynosi 71 408 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 945 080 zł a 221 387 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 562 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 408 116 zł w 2024 roku.
• 58 943 649 zł w 2023 roku.
• 45 921 834 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motivation Direct wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Motivation Direct charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 263 903
zł.
Koszty operacyjne Motivation Direct wyniosły 86 888 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 263 903 zł w 2024 roku
• 2 939 078 zł w 2023 roku
• 1 888 833 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motivation Direct wyniosła 14 305 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 305 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 305 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 260 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 045 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 305 722 zł w 2024 roku.
• 16 030 372 zł w 2023 roku.
• 12 144 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motivation Direct wyniosły 5 045 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 305 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 045 616 zł w 2024 roku
• 6 326 839 zł w 2023 roku
• 3 664 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motivation Direct wykazała przychody na poziomie 88 555 115 zł.
Organizacja zarobiła 1 665 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 356 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 007 zł w 2024 roku
• 305 978 zł w 2023 roku
• 270 107 zł w 2022 roku