SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Optymalizacja kampanii reklamowych dla maksymalnej efektywności
Doświadczenie w realizacji projektów dla znanych marek
GPD to renomowana agencja reklamowa oraz studio filmowe, które oferuje kompleksowe usługi w zakresie marketingu, reklamy, influencer marketingu, animacji oraz produkcji filmowej. Od ponad 30 lat GPD angażuje się w rozwijanie marek poprzez strategiczne podejście do komunikacji i kreacji. Zespół specjalistów w GPD skupia się na tworzeniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, zamiast jedynie realizować zadania zgodnie z wcześniej określonym briefem. GPD dostarcza pełną obsługę marki, obejmującą projektowanie, produkcję i strategię. W ramach usług filmowych agencja produkuje różnorodne treści wizualne, od spotów reklamowych po materiały korporacyjne, z wykorzystaniem nowoczesnych technik animacji 2D i 3D. Dodatkowo, ich doświadczenie w obszarze zdrowia pozwala na tworzenie innowacyjnych kampanii marketingowych, które wspierają cele biznesowe i budują silne marki w sektorze medycznym. GPD zostało uhonorowane wieloma nagrodami branżowymi, takimi jak Agencja Reklamowa Roku 2024, Superbrands oraz Effie, co potwierdza ich pozycję lidera w branży. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się kampanie dla znanych marek, takich jak Lidl, Rossmann czy Kamis, co świadczy o ich szerokim zasięgu i różnorodności działań marketingowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GPD osiągnęła 135 179 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 033 325 zł. Pozostałe przychody to 146 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 995 360 zł.
Zysk netto wyniósł 15 037 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 976 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 179 764 zł w 2024 roku.
• 125 089 542 zł w 2023 roku.
• 125 790 657 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 943 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 037 965 zł w 2024 roku.
• 14 041 003 zł w 2023 roku.
• 19 271 289 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GPD wynosi 19,11 mln zł.
EBITDA GPD wynosi 23,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 585 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 108 914 zł w
2024 roku.
• 17 837 462 zł w
2023 roku.
• 24 139 966 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 117 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 285 400 zł w
2024 roku.
• 21 852 814 zł w
2023 roku.
• 27 997 541 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GPD wynosi 161 625 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 353 549 zł a 337 949 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 062 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 625 252 zł w 2024 roku.
• 150 162 867 zł w 2023 roku.
• 173 925 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GPD wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPD wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GPD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GPD wynosi 3,19 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 797 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 797 tys. zł a 5,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
367 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,19 mln zł w 2024 roku.
• 2,83 mln zł w 2023 roku.
• 3,57 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 797 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,67 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,4 mln zł w 2024 roku.
• 5 mln zł w 2023 roku.
• 5,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 357 673
zł.
Koszty operacyjne GPD wyniosły 115 924 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 632 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 357 673 zł w 2024 roku
• 36 480 877 zł w 2023 roku
• 37 681 647 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GPD wyniosła 46 333 887 zł.
a
ktywa trwałe to 12 860 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 473 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 333 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 138 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 195 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 333 887 zł w 2024 roku.
• 45 580 091 zł w 2023 roku.
• 44 401 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GPD wyniosły 31 195 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 333 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 321 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 195 822 zł w 2024 roku
• 31 438 989 zł w 2023 roku
• 27 094 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GPD wykazała przychody na poziomie 135 179 764 zł.
Organizacja zarobiła 18 970 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 932 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 037 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 561 855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 932 986 zł w 2024 roku
• 3 562 582 zł w 2023 roku
• 4 852 605 zł w 2022 roku