DUDA ADS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000402287

Podsumowanie

aktywa

14,9 mln

przychód

65,9 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

64,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BAGNO, 2

Kod pocztowy

00-112

Rejestracja

2011-11-16

Rozpoczęcie działalności

2011-12-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z reprezentowaniem mediów Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duda ADS Polska osiągnęła 65 860 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 852 780 zł. Pozostałe przychody to 7291 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 707 035 zł.

Zysk netto wyniósł 4 145 745 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 136 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 860 071 zł w 2024 roku.
• 60 736 388 zł w 2023 roku.
• 50 784 449 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 145 745 zł w 2024 roku.
• 3 055 717 zł w 2023 roku.
• 4 328 367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36907541.67

3933132.99

24671845.13

-2003598.92

37014422.32

2700386.12

37355347.17

5565510.18

50115052.65

5273067.25

50784449.1

4328367.36

60736387.54

3055716.64

65860071.39

4145745.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Duda ADS Polska wynosi 5,43 mln zł.

EBITDA Duda ADS Polska wynosi 5,51 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 105 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 426 857 zł w 2024 roku.
• 4 526 800 zł w 2023 roku.
• 5 638 235 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 113 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 512 884 zł w 2024 roku.
• 4 590 948 zł w 2023 roku.
• 5 680 763 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duda ADS Polska wynosi 64 117 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 627 530 zł a 164 650 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 572 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 117 224 zł w 2024 roku.
• 56 649 998 zł w 2023 roku.
• 55 542 115 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5774961.45

46112521.19

92268854.18

0

17770310.01

61679612.82

2700503.85

38178329.88

92536055.8

5069786.98

52235392.48

93388367.93

5224643.42

59726947.51

125287631.63

4372345.94

55542114.78

126961122.75

3936206.41

56649998

151840968.85

3627529.76

64117224.49

164650178.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Duda ADS Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duda ADS Polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Duda ADS Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Duda ADS Polska wynosi 1,48 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 814 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 814 tys. zł a 2,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,41 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 814 tys. zł w 2024 roku.
• 611 tys. zł w 2023 roku.
• 846 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,43 mln zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 574 393 zł.

Koszty operacyjne Duda ADS Polska wyniosły 60 425 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 574 393 zł w 2024 roku
• 3 540 994 zł w 2023 roku
• 2 893 578 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duda ADS Polska wyniosła 14 924 863 zł.

a

ktywa trwałe to 84 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 840 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 924 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 836 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 088 157 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 924 863 zł w 2024 roku.
• 15 392 272 zł w 2023 roku.
• 12 830 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10828984.53

2556734.71

11768769.92

10586018.44

15022995.88

12830700.32

15392272.19

14924862.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.51

0.17

0.11

-0.78

-1.14

-0.05

-0.08

0.23

0.75

0.08

0.07

0.53

0.82

0.17

0.15

0.35

0.76

0.13

0.11

0.34

0.74

0.11

0.09

0.2

0.58

0.07

0.05

0.28

0.86

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duda ADS Polska wyniosły 10 088 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 924 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 088 157 zł w 2024 roku
• 10 143 997 zł w 2023 roku
• 7 000 906 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10828984.53

3129035.93

0.29

2556734.71

793517.03

0.31

11768769.92

8168098.12

0.69

10586018.44

3826302.47

0.36

15022995.88

8056804.66

0.54

12830700.32

7000905.74

0.55

15392272.19

10143996.97

0.66

14924862.88

10088156.54

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duda ADS Polska wykazała przychody na poziomie 65 860 071 zł.

Organizacja zarobiła 5 356 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 210 288 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 145 745 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -72 105 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 210 288 zł w 2024 roku
• 1 179 077 zł w 2023 roku
• 1 474 363 zł w 2022 roku

Wartość

1715026

790028

111034

811919

1212056

1474363

1179077

1210288

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Duda ADS Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99154

0.98447

0.9756

0.33503

0.75668

0.82876

0.87332

0.7095

0.99571

0.00083

0.97942

0.90966

0.34489

0.22758

0.25427

0.08249

0.05217

0.9924

0.98851

0.98508

0.9782

0.61552

0.59801

0.60354

0.73827

0.77997

0.96095

0.99425

0.98776

0.97554

0.41592

0.71165

0.73398

0.88421

0.80149

0.99164

0.9946

0.98941

0.9816

0.55679

0.644

0.67547

0.80069

0.77902

0.99385

0.99332

0.98856

0.9795

0.59328

0.61443

0.63744

0.77654

0.76861

0.99574

0.98613

0.99085

0.98172

0.67816

0.51528

0.54122

0.67543

0.71612

0.9948

0.98892

0.99107

0.97825

0.70073

0.56068

0.5758

0.73761

0.82645

0.9927

Powiązania

D JESUS NETO JOSE - reprezentacja

MAR GRANDE PARTICIPACIONES INTERNACIONALES, S.L.U. - wspólnik

NOVA 9 MARKETING LTDA. - wspólnik

MENDONÇA KERTÉSZ EDUARDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2011

23.11.2012

Salvador Comunicacao Ltda

Organizacja

wspólnik

16.11.2011

23.11.2012

Mar Grande Propaganda Ltda

Organizacja

wspólnik

29.08.2017

11.12.2024

Salvador Participaciones Internacionales, S.l.u.

Organizacja

wspólnik

23.11.2012

29.08.2017

Salvador Participaciones Internacionales, S.l.u.

Organizacja

wspólnik

29.08.2017

Mar Grande Participaciones Internacionales, S.l.u.

Organizacja

wspólnik

23.11.2012

29.08.2017

Mar Grande Participaciones Internacionales, S.l.u.

Organizacja

wspólnik

23.11.2012

01.10.2014

Cheval Y Gpc Comunicacion Internacional, S.l.

Organizacja

wspólnik

01.10.2014

29.08.2017

Mar Y Gpc Comunicación Internacional, S.l.

Organizacja

wspólnik

11.12.2024

Nova 9 Marketing Ltda.

Organizacja

wspólnik

11.12.2024

Mendonça Kertész Eduarda

Osoba

reprezentacja

16.11.2011

13.12.2018

De Jesus Neto Jose Eugenio

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

D Jesus Neto Jose

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Mar Grande Participaciones Internacionales, S.l.u. posiada 59 udziałów, które stanowią 29.5% firmy.

Nova 9 Marketing Ltda. posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Mendonça Kertész Eduarda posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Mar Grande Participaciones Internacionales, S.l.u. kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2017 do 11.12.2024 był Salvador Participaciones Internacionales, S.l.u. kontrolując 71% udziałów.

W okresie od 01.10.2014 do 29.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Salvador Participaciones Internacionales, S.l.u.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do DUDA ADS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTIVATION DIRECT SP. Z O.O.	0000358484
2	GETHERO SP. Z O.O.	0000226250
3	PUBLICIS SP. Z O.O.	0000019700
4	MASTERMIND MEDIA SP. Z O.O.	0000490244
5	MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000023173
6	KARLSBAD SP. Z O.O.	0000140411
7	WHITEPRESS SP. Z O.O.	0000651339
8	MG PERFEKT SP. Z O.O.	0000595675
9	RECEVENT SP. Z O.O.	0000692437
10	ENDORFINA EVENTS SP. Z O.O.	0000326910
11	AMNET POLSKA SP. Z O.O.	0000172998
12	OPTION1 SP. Z O.O.	0000946601
13	ADSYSTEM SP. Z O.O.	0000229449
14	ALTAVIA POLSKA SP. Z O.O.	0000149632
15	DELOITTE DIGITAL SP. Z O.O.	0000332555
16	SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000444211
17	ALBEDO MARKETING SP. Z O.O.	0000125373
18	ADMIND AGENCY SP. Z O.O.	0001006641
19	CUBE GROUP S.A.	0000306712
20	MODUS SP. Z O.O. SP. K.	0000495900
21	IQFM SP. Z O.O.	0000211059
22	ART PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000539420
23	THEY DIGITAL SP. Z O.O.	0000495738
24	JET SP. Z O.O.	0000178634
25	ONE HOUSE SP. Z O.O.	0000455576
26	FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI	0000080471
27	PMT SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000725693
28	CITYBOARD MEDIA SP. Z O.O.	0000024971
29	ISOBAR POLSKA SP. Z O.O.	0000174073
30	GRUPA RW MEDIA SP. Z O.O.	0000477828

DUDA ADS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000402287 NIP 5252521698 REGON 145857722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUDA ADS POLSKA

DUDA ADS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000402287 NIP
5252521698 REGON
145857722