Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APARTAMENTY RZECZYPOSPOLITEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229113 NIP
7781423554 REGON
634646599

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

667 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PROSTA, 18

Kod pocztowy

00-850

Rejestracja

2005-02-25

Rozpoczęcie działalności

2005-01-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WYŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Organ nadzoru

KOMISJA REWIZYJNA, RADA NADZORCZA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartamenty Rzeczypospolitej osiągnęła 1 433 678 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 121 524 zł. Pozostałe przychody to 312 153 zł.

Całkowite koszty wyniosły 454 976 zł.

Zysk netto wyniósł 666 549 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 433 678 zł w 2023 roku.
• 5 664 413 zł w 2022 roku.
• 737 159 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 666 549 zł w 2023 roku.
• 1 103 181 zł w 2022 roku.
• -260 757 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

643277.53

500680.19

608869.94

135237.2

490982.47

-349699.21

1067274.12

-50782.11

737158.9

-260756.7

5664413.2

1103180.78

1433677.76

666548.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartamenty Rzeczypospolitej wynosi 499 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 499 381 zł w 2023 roku.
• 1 209 061 zł w 2022 roku.
• -284 254 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty Rzeczypospolitej wynosi 11 331 986 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 150 517 zł a 41 120 029 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 331 986 zł w 2023 roku.
• 15 549 762 zł w 2022 roku.
• 7 024 817 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

964916.3

8913063.21

34567950.72

913304.91

7529780.75

35108899.52

6647965.9

33710102.68

7440461.41

35887708.44

7024817.07

34844681.64

7360763.39

15549761.98

39257404.76

2150516.64

11331986.1

41120029.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartamenty Rzeczypospolitej wynosi 32,7%. To oznacza, że firma ma szansę 32,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 5,14% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,7% w 2023 roku.
• 32,9% w 2022 roku.
• 34,8% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty Rzeczypospolitej wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartamenty Rzeczypospolitej charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apartamenty Rzeczypospolitej wynosi 618 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 2,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 618 tys. zł w 2023 roku.
• 837 tys. zł w 2022 roku.
• 295 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2023 roku.
• 2,26 mln zł w 2022 roku.
• 1,74 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apartamenty Rzeczypospolitej wyniosły 622 144 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartamenty Rzeczypospolitej wyniosła 19 477 186 zł.

ktywa obrotowe to 13 077 215 zł.

działy (akcje) własne to 6 399 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 477 186 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 280 007 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 197 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 573 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 477 186 zł w 2023 roku.
• 14 164 162 zł w 2022 roku.
• 11 835 433 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10035918.23

10240755.61

9845733.85

11067245.75

11835432.51

14164161.82

19477185.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

-5.66

0.78

0.01

0.02

-3.52

0.22

-0.04

-64.57

-0.71

-0.01

-0.12

-0.05

-0.02

-0.03

-0.4

-0.35

0.08

0.11

0.22

0.19

0.03

0.06

0.45

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartamenty Rzeczypospolitej wyniosły 9 197 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 477 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 300 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 197 179 zł w 2023 roku
• 4 349 811 zł w 2022 roku
• 3 124 262 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10035918.23

1393930.55

0.14

10240755.61

1463530.73

0.14

9845733.85

1418208.18

0.14

11067245.75

2095318.64

0.19

11835432.51

3124262.1

0.26

14164161.82

4349810.63

0.31

19477185.89

9197178.58

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartamenty Rzeczypospolitej wykazała przychody na poziomie 1 433 678 zł.

Organizacja zarobiła 808 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 141 650 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 549 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 608 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 650 zł w 2023 roku
• 154 340 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

154340

141650

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apartamenty Rzeczypospolitej wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91878

0.73187

0.86175

0.27679

0.96123

0.20253

0.77153

0.56278

0.84564

0.71957

0.8681

0.26832

0.80824

0.22033

0.66646

0.48085

0.06557

0.69045

0.86321

0.26575

0.29619

0.12172

0.26327

0.20271

0.16761

0.76196

0.87796

0.29198

0.41539

0.35752

0.42998

0.24652

0.07329

0.71228

0.87193

0.30497

0.32842

0.30316

0.31128

0.21838

0.9321

0.87927

0.88075

0.32449

0.77754

0.78204

0.78218

0.52346

0.93196

0.89134

0.74648

0.9049

0.39801

0.89377

0.8949

0.68968

0.47943

0.92635

Powiązania

ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ 33 - inne, wspólnik

K RUTKOWSKA EWA - reprezentacja

ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2009

02.03.2011