MDG INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000326139

Podsumowanie

aktywa

17,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. ŁĄKOWA, 8

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2009-03-18

Rozpoczęcie działalności

2009-03-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDG Invest osiągnęła 2 806 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 799 875 zł. Pozostałe przychody to 6389 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 652 269 zł.

Zysk netto wyniósł 1 147 606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 467 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 806 264 zł w 2023 roku.
• 8 216 515 zł w 2022 roku.
• 116 001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 191 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 147 606 zł w 2023 roku.
• 21 028 zł w 2022 roku.
• -302 091 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-354.5

0.2

-354.22

10717747.41

-2782086.38

46770.26

-121056.5

116000.71

-302090.67

8216514.92

21028.39

2806263.7

1147605.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDG Invest wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA MDG Invest wynosi 1,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 228 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 371 299 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 239 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 438 282 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDG Invest wynosi 14 326 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 209 396 zł a 41 948 732 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 326 653 zł w 2023 roku.
• 12 566 473 zł w 2022 roku.
• 7 066 245 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9393102.38

50096546

0

9392836.84

50095129.12

0

14451436.86

38966783.6

0

7246659.72

38482557.6

0

7066245.35

37274194.92

210283.9

12566473.01

37358308.48

4209395.55

14326653.38

41948732.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDG Invest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDG Invest wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 1,33% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDG Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDG Invest wynosi 900 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 2,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 900 tys. zł w 2023 roku.
• 604 tys. zł w 2022 roku.
• 550 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,87 mln zł w 2022 roku.
• 1,86 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MDG Invest wyniosły 1 428 576 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 180 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDG Invest wyniosła 17 875 982 zł.

a

ktywa trwałe to 2 853 648 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 022 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 875 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 487 183 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 388 799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 875 982 zł w 2023 roku.
• 15 326 752 zł w 2022 roku.
• 18 883 190 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12983591.5

13383286.53

10338190.73

11451765.03

18883189.5

15326751.57

17875982.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1768.35

-1771.1

-0.27

-0.29

-0.26

-0.01

-3.47

-2.59

-0.02

-0.03

-2.77

-2.6

0

0.02

0

0.06

0.11

0.49

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDG Invest wyniosły 7 388 799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 875 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 154 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 388 799 zł w 2023 roku
• 5 987 174 zł w 2022 roku
• 9 564 641 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12983591.5

459455

0.04

13383286.53

859504.25

0.06

10338190.73

596494.83

0.06

11451765.03

1831125.63

0.16

18883189.5

9564640.77

0.51

15326751.57

5987174.45

0.39

17875982.35

7388799.32

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDG Invest wykazała przychody na poziomie 2 806 264 zł.

Organizacja zarobiła 1 267 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 119 643 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 147 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 643 zł w 2023 roku
• 6282 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6282

119643

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MDG Invest wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4101

0.00569

0.88228

0.20102

0.43747

0.30577

0

0.42553

0.33018

0.89001

0.21336

0.08172

0.09471

0.44632

0.28954

0

0.01156

0.93707

0.86749

0.20748

0.34984

0.32674

0.12861

0.10684

0

0.11542

0.55866

0.88079

0.27643

0.21066

0.19108

0.36068

0.24655

0

0.06635

0.58596

0.9088

0.41037

0.23837

0.22056

0.31126

0.21838

0

0.72284

0.91051

0.8876

0.3581

0.50377

0.53508

0.46049

0.27287

0.76168

0.92284

0.81387

0.89788

0.37067

0.87821

0.90672

0.74068

0.5261

0.91902

Powiązania

MDG INVEST - reprezentacja, wspólnik

MDG INVEST DEVELOPMENT - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

G KRZYSZTOF - wspólnik

G MARIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2009

G Krzysztof

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

18.03.2009

G Marian

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

18.03.2009

10.03.2016

Gregor

Organizacja

wspólnik

10.03.2016

19.12.2017

Mdg Invest

Organizacja

wspólnik

19.12.2017

10.06.2021

Mdg Invest Holding

Organizacja

wspólnik

10.06.2021

Mdg Invest

Organizacja

reprezentacja

18.03.2009

10.03.2016

Gregor

Organizacja

reprezentacja

10.03.2016

19.12.2017

Mdg Invest

Organizacja

reprezentacja

19.12.2017

10.06.2021

Mdg Invest Holding

Organizacja

reprezentacja

10.06.2021

Mdg Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MDG INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	LONGBRIDGE BOUTIQ PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000617354
2	NOWY ŚWIAT PARK RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000625021
3	BIN DOM SP. Z O.O.	0000582098
4	APIS S.A.	0000318739
5	AKPOL SP. Z O.O.	0000108939
6	PROJEKT HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286042
7	WĘGRZCE PROJEKT SP. Z O.O.	0000515423
8	BTS SP. Z O.O.	0000195728
9	MYKEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000313332
10	BEIJING SPÓŁKA AKYCJNA	0000594696
11	PORT PRASKI CITY SP. Z O.O.	0000648674
12	MDG INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001111554
13	SOULBUD MARCINIAK, GAJEWSKI, KALISZAN SP. K.	0000728200
14	WERSAL PODLASKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000136220
15	K+ ZAMIENIE F SP. Z O.O.	0000865545
16	RBD WILANÓW SP. Z O.O.	0000935157
17	KABO SP. Z O.O.	0000493747
18	JAKŚBUD P.S.A.	0001000143
19	NGP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000904610
20	SOROLLA SP. Z O.O.	0000391456
21	GEMAR-UMECH SP. Z O.O.	0000115490
22	TRITON WINNICA SP. Z O.O.	0000300000
23	ASCOMP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000109779
24	PROJEKT MIĘDZYTORZE SP. Z O.O.	0000537088
25	COMFORTLIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000749118
26	OPTIMUM INWESTYCJE OPTIMUM SP. Z O.O. SP. K.	0000728207
27	MASTERM LTI SP. Z O.O. SP. J.	0000654925
28	ARACHNE SP. Z O.O.	0000283470
29	MP ZŁOTNICKA SP. Z O.O.	0000675722
30	ATRIUM PARK KTC KUJAT DEVELOPMENT	0000961859

MDG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000326139 NIP 1181988339 REGON 141770770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDG INVEST

MDG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000326139 NIP
1181988339 REGON
141770770