WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Faena osiągnęła 1 437 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 437 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 537 509 zł.
Zysk netto wyniósł 899 510 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 613 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 437 019 zł w 2023 roku. • 5 140 249 zł w 2022 roku. • 4 664 073 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
502 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 899 510 zł w 2023 roku. • 3 508 780 zł w 2022 roku. • 1 904 945 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Faena wynosi 10 152 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 118 247 zł a 30 268 792 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 142 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 152 651 zł w
2023 roku. • 22 257 796 zł w
2022 roku. • 12 438 326 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Faena wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Faena wynosi 1,08 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
522 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 053 407 zł w
2023 roku. • 3 885 271 zł w
2022 roku. • 2 099 233 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
519 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 079 543 zł w
2023 roku. • 3 911 406 zł w
2022 roku. • 2 118 835 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Faena mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Faena.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2025 (MSiG nr 25/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 63411. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2008.
[RDF/693943/25/478]
MSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 63410. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2008.
[RDF/693943/25/77]
MSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
-
Poz. 63409. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2008.
[RDF/693943/25/676]
MSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 41000. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78671/24/885]
Rzuć okiemMSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.
JANA PAWŁA II nr domu 12 kod pocztowy 00-124
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu
18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NOWICKA
2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ wpisać:
5. 425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 42.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. EUROPLAN RETAIL - NOBLE ESTATES
OM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381463265 4. 0000751300 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.500
ZŁ 6. NIE
Poz. 1191759. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2008.
[RDF/560422/23/866]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1191758. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2008.
[RDF/560422/23/465]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1177735. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2008.
[RDF/559399/23/742]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1177734. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2008.
[RDF/559399/23/341]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 504724. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30982/23/311]
Rzuć okiemMSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EUROPLAN RETAIL - NOBLE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
3. FAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.03.2023
R. REP. A NR 264/2023, NOTARIUSZ IZABELLA
SOROKO-BORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA 32 LOK.
8 ZMIENIONO: § 2 UST. 1-2; § 5 UST. 6; § 12 UST.
5; § 15 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI,
DODANO: § 15 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOZIEJA
2. ARTUR 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. NOWICKA 2. ANNA 3. [ukryto])
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00
ZŁ wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 1079273. EUROPLAN RETAIL - NOBLE ESTATES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2008.
[RDF/358067/21/364]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1079272. EUROPLAN RETAIL - NOBLE ESTATES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2008.
[RDF/358066/21/652]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1079271. EUROPLAN RETAIL - NOBLE ESTATES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.10.2008.
[RDF/358066/21/251]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 256797. EUROPLAN RETAIL - NOBLE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58107/17/533]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 83678. EUROPLAN RETAIL - NOBLE ESTATES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315607. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.10.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14362/17/344]
MSiG 64/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Faena nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Faena wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Faena charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Faena wynosi 776 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 2,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
164 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 776 tys. zł w 2023 roku. • 893 tys. zł w 2022 roku. • 447 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2023 roku. • 154 tys. zł w 2022 roku. • 140 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,67 mln zł w 2023 roku. • 2,35 mln zł w 2022 roku. • 1,04 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Faena wyniosły
383 612 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Faena wyniosła 9 547 888 zł.
Aktywa trwałe to 58 804 zł.
Aktywa obrotowe to 9 489 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 547 888 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 700 383 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 847 504 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 233 946 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 306 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 547 888 zł sumy bilansowej i 7 700 383 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 021 776 zł sumy bilansowej i 6 800 873 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 7 079 995 zł sumy bilansowej i 3 087 201 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,68%.
Marża operacyjna wyniosła 73,31%.
Marża netto wyniosła 62,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Faena wyniosły 1 847 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 547 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 072 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 847 504 zł w 2023 roku • 2 220 903 zł w 2022 roku • 3 992 794 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2023 roku • 25% w 2022 roku • 56% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Faena ma 1 847 504 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 495 471 zł (81%).
Poza tym: klientom spoza grupy kapitałowej 352 033 zł (19%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
81%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
352 tys. zł
19%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2020: 41%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 44% (2020) do 0% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Faena wynosi 5,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 31,97 miesiąca.
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 3,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,14 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
5,14
płynność bieżąca
2,38
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,14 w 2023 roku • 4,02 w 2022 roku • 2,81 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Faena nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 021 958 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6440 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 163,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 847 504 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 163,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 590 tys. zł • 2021: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 163,6 raza • 2022: 273,3 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Faena wynosi 466 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1423 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1527 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -957 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -1061 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1296 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 835 402 zł, z czego 1 835 402 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-957 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
466 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 466 dni
1423 dni≫
bez amortyzacji1527 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 1423 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 339 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów1296 dni
zapasy leżą w magazynie 1296 dni
1296 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1,8 mln zł
klienci są winni firmie 1,8 mln zł
do 12 miesięcy1,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 466 dni w 2023 roku • 130 dni w 2022 roku • 342 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2015 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1423 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1296 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Faena wynoszą 383 034 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 285 709 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 63 561 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 26 135 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej383 tys. zł
Zużycie materiałów i energii286 tys. zł · 75%
Usługi obce64 tys. zł · 17%
Amortyzacja26 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 383 tys. zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku • 1,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Faena wykazała przychody na poziomie 1 437 019 zł.
Organizacja zarobiła 989 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 899 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
52 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 90 191 zł w 2023 roku • 362 276 zł w 2022 roku • 194 288 zł w 2021 roku
Organizacja Faena wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 436 536,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 436 536,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej383 034,12
I. Amortyzacja26 135,13
II. Zużycie materiałów i energii285 709,32
III. Usługi obce63 560,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 024,70
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 604,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 053 502,78
D. Pozostałe przychody operacyjne482,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne482,54
E. Pozostałe koszty operacyjne577,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne577,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 053 407,40
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe63 706,29
I. Odsetki, w tym: (+1)6 440,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne57 265,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)989 701,11
J. Podatek dochodowy90 191,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)899 510,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Faena składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 141 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 192 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+141
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 12 dni23-01-2025
2022
+1 mies. 21 dni04-09-2023
2021
+10 mies. 17 dni28-08-2023
2020
+5 dni20-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nowicka Anna posiada 425 udziałów, które stanowią 85% firmy.
15th Floor posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2025 jest Nowicka Anna kontrolująca
85% udziałów.
W okresie od 14.06.2023 do 13.01.2025 najwięcej udziałów posiadała
Nowicka Anna (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2015 do 14.06.2023: • Kozieja Artur (50% udziałów) • Nowicka Anna (50% udziałów)
