GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000215440 NIP 6681846622 REGON 311619078

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

8,4 mln

zysk

5,5 mln

wartość firmy

32,1 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BOGUSŁAWICE

Adres

, 32A

Kod pocztowy

63-322

Rejestracja

2004-08-23

Rozpoczęcie działalności

2004-08-23

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI /MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH/ UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gest-Pol osiągnęła 8 378 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 161 392 zł. Pozostałe przychody to 5 217 413 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 343 008 zł.

Zysk netto wyniósł 5 504 400 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 378 806 zł w 2025 roku.
• 9 766 132 zł w 2024 roku.
• 8 274 286 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 504 400 zł w 2025 roku.
• 6 956 147 zł w 2024 roku.
• 5 223 839 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8134254.85

6483425.5

4690958.03

2937321.86

4373801.85

2377756.53

2944136.53

525903.43

4379884.88

1696494.82

10623832.16

7687783.6

8274286.05

5223838.73

9766131.74

6956146.87

8378805.63

5504399.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gest-Pol wynosi 32 131 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 528 168 zł a 77 061 597 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 512 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 131 637 zł w 2025 roku.
• 40 601 935 zł w 2024 roku.
• 30 454 929 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4878929.91

36235468.48

90767957

2780129.43

17656722.22

41122506.04

3690244.43

16117138.45

33288591.42

3402850.36

7469221.76

18148535.24

4083580.65

13789483.18

23750927.48

8356918.35

46190607.52

107628970.4

4043382.98

30454928.6

73133742.22

6266593.42

40601935.39

97386056.18

4528167.52

32131636.94

77061596.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gest-Pol wynosi 406 tys. zł.

EBITDA Gest-Pol wynosi 426 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 406 025 zł w 2025 roku.
• 270 031 zł w 2024 roku.
• 684 629 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

65568.93

-102168.03

346273.78

651058.34

873273.42

465394.14

477523

684628.64

696757.5

270031.33

289697.12

406025.37

426376.31

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Gest-Pol wynosi 4 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 4 os. w 2025 roku.
• 5 os. w 2024 roku.
• 5 os. w 2023 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2019

2 - 10 (szacunek)

2020

2021

2 - 10 (szacunek)

2022

2 - 10 (szacunek)

2023

2024

2025

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gest-Pol wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2025 roku.
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gest-Pol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gest-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gest-Pol wynosi 576 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 576 tys. zł w 2025 roku.
• 838 tys. zł w 2024 roku.
• 513 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2025 roku.
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2025 roku.
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9835.34

635396.77

1301047.98

238892

741367.85

51941.07

342624.38

984065.18

88324.1

251458.47

907426.76

130991.01

390027.29

1088954.84

69809.12

1133161.91

2512796.37

102694.3

512544.59

1078235.46

40504.7

838254.96

1671091.58

60903.81

575966.29

1207511.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 056 169 zł.

Koszty operacyjne Gest-Pol wyniosły 2 755 367 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 257 021 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 056 169 zł w 2025 roku
• 2 046 480 zł w 2024 roku
• 1 906 714 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2025 roku
• 74% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku

Wynagrodzenia — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1936030.71

1906713.92

2046479.56

2056169.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gest-Pol wyniosła 6 256 623 zł.

ktywa obrotowe to 2 243 875 zł.

ktywa trwałe to 4 012 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 256 623 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 067 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 037 557 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 256 623 zł w 2025 roku.
• 8 524 722 zł w 2024 roku.
• 7 423 682 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6906276.18

4189135.69

5371744.23

4772016.81

6121125.3

12024708.17

7423682.29

8524722.08

6256623.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.94

0.04

0.8

0.7

0.79

-0.06

0.63

0.44

0.48

0.15

0.54

0.11

0.12

0.22

0.18

0.28

0.31

0.26

0.39

0.64

0.69

0.14

0.72

0.7

0.97

0.21

0.63

0.82

0.83

0.09

0.71

0.88

0.91

0.13

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gest-Pol wyniosły 219 067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 256 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 067 zł w 2025 roku
• 169 264 zł w 2024 roku
• 2 032 505 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2025 roku
• 2% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku

Zadłużenie — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6906276.18

401036.3

0.06

4189135.69

482296.45

0.12

5371744.23

451418.32

0.08

4772016.81

234883

0.05

6121125.3

676351.1

0.11

12024708.17

882150.37

0.07

7423682.29

2032504.98

0.27

8524722.08

169264.19

0.02

6256623.38

219066.69

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gest-Pol wykazała przychody na poziomie 8 378 806 zł.

Organizacja zarobiła 5 531 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 879 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 504 400 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 879 zł w 2025 roku
• 23 379 zł w 2024 roku
• 36 386 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4986

66817

124615

165845

88183

36386

23379

26879

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gest-Pol wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9521

0.8996

0.696

0.3382

0.9079

0.6277

0.9819

0.9076

0.7699

0.9359

0.8836

0.6606

0.4053

0.8312

0.5832

0.9768

0.8675

0.9261

0.8931

0.681

0.3729

0.7801

0.761

0.9541

0.8229

0.8748

0.859

0.8618

0.685

0.3479

0.6076

0.7744

0.8149

0.6587

0.9009

0.8943

0.877

0.692

0.3995

0.7119

0.804

0.9031

0.7566

0.9109

0.9429

0.9138

0.7361

0.3643

0.8077

0.7322

0.9633

0.859

0.8957

0.9276

0.8916

0.6849

0.4984

0.7737

0.7508

0.9533

0.9124

0.8451

0.9309

0.8813

0.6544

0.262

0.7778

0.6973

0.9815

0.8938

0.7949

0.9086

0.8368

0.6548

0.3693

0.8099

0.6863

0.9607

0.9171

0.7933

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 93 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-83

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 3 dni 13-04-2026

2024

−3 mies. 8 dni 08-04-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−1 mies. 8 dni 07-06-2023

2021

−2 mies. 29 dni 18-07-2022

2020

−3 mies. 10 dni 07-07-2021

2019

−4 mies. 22 dni 26-05-2020

2018

−3 mies. 16-04-2019

2017

−2 mies. 22 dni 24-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

LACROIX-OPAKOWANIA - powiązanie zwrotne

OSDRUK - powiązanie zwrotne

WOOD PAK - powiązanie zwrotne

Pakuła Władysław - reprezentacja

Pakuła Beata - reprezentacja

LACROIX EMBALLAGES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI - wspólnik

LACROIX DENIS ALBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2009