DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000054811 NIP
8510004107 REGON
810021481

Podsumowanie

aktywa

65,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

712 tys.

wartość firmy

35,7 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KARNIOWICE

Adres

UL. MODRZEWIOWA, 38

Kod pocztowy

32-082

Rejestracja

2001-10-19

Rozpoczęcie działalności

1991-08-07

Kapitał zakładowy

2520000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dragmor osiągnęła 4 111 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 133 220 zł. Pozostałe przychody to 978 440 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 420 858 zł.

Zysk netto wyniósł 712 362 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 497 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 111 659 zł w 2024 roku.
• 642 309 zł w 2023 roku.
• 3 151 223 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 518 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 712 362 zł w 2024 roku.
• -5 575 263 zł w 2023 roku.
• 1 238 124 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

629054.35

-2914209.59

1945628.2

335335.01

781713.14

-1544334.75

4374567.8

3050867.23

956221.68

-2318719.75

3151223.15

1238123.8

642308.77

-5575262.56

4111659.31

712361.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dragmor wynosi 35 708 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 167 489 zł a 160 630 466 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 708 765 zł w 2024 roku.
• 30 012 147 zł w 2023 roku.
• 40 818 699 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

33613803.97

177036983.48

2918442.3

36084361.17

178378323.52

32808826.69

172200984.52

6561851.7

49695682.47

184404453.44

33474276.33

175129574.44

4726834.72

40818698.69

180082069.64

30012146.98

157781019.4

6167488.96

35708764.8

160630465.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dragmor wynosi 2,97 mln zł.

EBITDA Dragmor wynosi 2,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 457 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 968 071 zł w 2024 roku.
• -148 920 zł w 2023 roku.
• 1 479 421 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 457 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 968 071 zł w 2024 roku.
• -148 920 zł w 2023 roku.
• 1 479 421 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-232196.45

-150603.26

-167638.75

-124631.4

190035.87

1479421

-148919.7

2968070.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dragmor wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragmor wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dragmor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dragmor wynosi 520 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 160 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 520 tys. zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,03 mln zł w 2024 roku.
• 7,89 mln zł w 2023 roku.
• 9 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1637104.23

8851849.17

1763535.45

8918916.18

1533816.72

8610049.23

1966970.76

9220222.67

1546631.53

8756478.72

64840.74

1898789.3

9004103.48

1080673.36

7889050.97

520098.39

8031523.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 463 zł.

Koszty operacyjne Dragmor wyniosły 165 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 700 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 463 zł w 2024 roku
• 30 463 zł w 2023 roku
• 30 478 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

25561.26

23673.84

33338.58

29194.81

30551.51

30478.02

30463.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dragmor wyniosła 65 112 964 zł.

ktywa trwałe to 56 578 458 zł.

ktywa obrotowe to 8 534 506 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 112 964 zł.

apitał (fundusz) własny to 40 157 616 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 955 347 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 086 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 112 964 zł w 2024 roku.
• 86 748 062 zł w 2023 roku.
• 90 139 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

79717149.22

83018701.18

82725852.69

87211752.96

88078173.15

90139241.47

86748061.79

65112963.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 95%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11281.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.07

-788.76

-4.63

0.01

-35.97

0.17

-0.02

-0.04

-1599.45

-1.98

0.04

0.07

-351.64

0.7

-0.03

-0.05

0.61

-2.42

0.01

0.03

0.91

0.39

-0.06

-0.14

-24.17

-8.68

0.01

0.02

0.95

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dragmor wyniosły 24 955 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 112 964 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 500 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 955 347 zł w 2024 roku
• 47 302 807 zł w 2023 roku
• 45 118 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Zadłużenie — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79717149.22

35457903.35

0.44

83018701.18

38424120.3

0.46

82725852.69

39675606.56

0.48

87211752.96

41110639.6

0.47

88078173.15

44295779.54

0.5

90139241.47

45118724.06

0.5

86748061.79

47302806.94

0.55

65112963.69

24955347.27

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dragmor wykazała przychody na poziomie 4 111 659 zł.

Organizacja zarobiła 1 245 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 533 546 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 712 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9631 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 533 546 zł w 2024 roku
• 654 753 zł w 2023 roku
• 17 471 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

466126.13

364013

295513

492845

1082369

17471

654753

533546

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dragmor wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04957

0.76652

0.90256

0.54432

0.21476

0.17367

0.31041

0.205

0.92936

0.86966

0.84041

0.9032

0.575

0.67283

0.23888

0.47395

0.5204

0.91935

0.05248

0.77634

0.90849

0.57468

0.27648

0.13198

0.35375

0.219

0.91252

0.92561

0.88331

0.90844

0.58548

0.82309

0.15165

0.72778

0.60175

0.93399

0.04299

0.77729

0.90698

0.5792

0.22673

0.91512

0.29163

0.18409

0.94909

0.87313

0.84842

0.90805

0.59351

0.70064

0.97991

0.66259

0.52323

0.83691

0.02269

0.7006

0.9019

0.59856

0.11879

0.19449

0.2268

0.10664

0.94279

0.81818

0.82159

0.85974

0.53495

0.59683

0.9808

0.60571

0.44934

0.917

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-40

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−22 dni 23-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 1 dni 16-06-2021

2019

−4 mies. 17-06-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

2017

+2 mies. 17 dni 30-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DRAGMOR INWESTYCJE - inne

GREMI FILM - powiązanie zwrotne

Hajdarowicz Kazimierz - organ nadzoru

Hajdarowicz Grzegorz - organ nadzoru

Hajdarowicz Dorota - organ nadzoru

Łysek Piotr - reprezentacja

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA - wspólnik

GREMI INTERNATIONAL SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2001

13.12.2001

Bbi Development

Organizacja

wspólnik

19.10.2001

Ministerstwo Skarbu Państwa

Organizacja

wspólnik

19.10.2001

13.12.2001

Jupiter

Organizacja

wspólnik

13.12.2001

19.04.2002

Gremi

Organizacja

wspólnik

05.03.2004

16.06.2005

Gremi

Organizacja

wspólnik

19.04.2002

08.09.2003

Gremi

Organizacja

wspólnik

08.09.2003

12.01.2004

Gremi

Organizacja

wspólnik

20.03.2008

14.04.2017

Gremi

Organizacja

wspólnik

16.01.2006

20.03.2008

Gremi

Organizacja

wspólnik

16.06.2005

16.01.2006

Gremi

Organizacja

wspólnik

12.01.2004

05.03.2004

Gremi

Organizacja

wspólnik

14.04.2017

05.05.2017