PROPERTIES&CO SP. Z O.O. | KRS: 0000614712

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

5 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

25 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Properties&co osiągnęła 5 015 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 5 015 527 zł.

Całkowite koszty wyniosły -4 188 818 zł.

Zysk netto wyniósł 4 188 820 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 015 529 zł w 2024 roku.
• 4 452 365 zł w 2023 roku.
• 2 393 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 612 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 188 820 zł w 2024 roku.
• 4 300 362 zł w 2023 roku.
• 2 260 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1000.52

-99776.58

3699762.63

3310021.83

397220.8

-150977.92

322646.24

-458196.73

341825.01

-150908.91

2393694.91

2260818.83

4452364.82

4300361.95

5015528.65

4188820.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Properties&co wynosi -528 tys. zł.

EBITDA Properties&co wynosi -523 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 59 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -528 495 zł w 2024 roku.
• -26 756 zł w 2023 roku.
• -30 911 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -522 645 zł w 2024 roku.
• -25 988 zł w 2023 roku.
• -28 607 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Properties&co wynosi 24 995 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 896 460 zł a 58 643 486 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 568 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 995 427 zł w 2024 roku.
• 22 284 535 zł w 2023 roku.
• 11 983 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16007.11

81813.84

2553731.47

18260327.21

46340305.62

0

1977811.89

9135989.48

0

1967689.85

9347159.24

0

905350.28

3613157.04

1344666.32

11983738.25

31651463.62

2114844.29

22284535.3

60205067.3

4896459.62

24995427.14

58643486.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Properties&co wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Properties&co charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Properties&co wyniosły 528 497 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4361 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Properties&co wyniosła 9 228 148 zł.

a

ktywa trwałe to 6 470 414 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 757 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 228 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 528 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 699 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 309 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 228 148 zł w 2024 roku.
• 5 451 965 zł w 2023 roku.
• 4 531 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63463.39

3457715.4

5352137.41

5321803.36

5294166.21

4531659.16

5451964.62

9228147.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła -25,531,147%.

Marża netto wyniosła 84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3645696.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1436.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.57

-4.88

-112.74

-99.72

0.96

0.97

-6.71

0.89

-0.03

-0.07

-4.79

-0.38

-0.09

-0.26

-172491.99

-1.42

-0.03

-0.09

-77248.39

-0.44

0.5

1.26

-456.99

0.94

0.79

1.53

-1.9

0.97

0.45

0.64

-255311.47

0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Properties&co wyniosły 2 699 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 228 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 379 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 699 535 zł w 2024 roku
• 2 632 172 zł w 2023 roku
• 2 738 771 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63463.39

43009.93

0.68

3457715.4

52740.11

0.02

5352137.41

3068140.04

0.57

5321803.36

2985013.55

0.56

5294166.21

4390876.95

0.83

4531659.16

2738770.73

0.6

5451964.62

2632172.24

0.48

9228147.71

2699534.89

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Properties&co wykazała przychody na poziomie 5 015 529 zł.

Organizacja zarobiła 4 376 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 187 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 188 820 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 893 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 269 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 502 zł w 2022 roku

Wartość

13018.42

7897.02

2395.69

43257.23

42317.85

27502.2

0

187269.23

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Properties&co wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16539

0.41871

0.37829

0.6501

0.0983

0.20219

0.05118

0.01813

0.801

0.94247

0.87432

0.63815

0.25579

0.92652

0.29228

0.98603

0.90248

0.78489

0.13319

0.73445

0.67891

0.60905

0.38957

0.27778

0.33039

0.19215

0.73998

0.07703

0.70882

0.68902

0.61576

0.27033

0.02388

0.22027

0.10847

0.85057

0.11612

0.7061

0.67488

0.68446

0.32898

0.03823

0.29206

0.16395

0.87153

0.8972

0.8227

0.64702

0.62345

0.92903

0.15278

0.94696

0.95562

0.85646

0.91673

0.84458

0.64706

0.57912

0.95028

0.30189

0.96217

0.9623

0

0.90065

0.83075

0.64471

0.48661

0.84973

0.01737

0.95333

0.84775

0.89317

Powiązania

AVISTA INVEST - powiązanie zwrotne

BUDLEX - powiązanie zwrotne

SYNCO PARTNERS - powiązanie zwrotne

F FILIP - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2016

22.08.2017

Cdz Chajec I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

22.08.2017

F Filip

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

22.08.2017

C Andrzej

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

22.08.2017

F Filip

Czerwiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

12.02.2018

20.05.2020

Avista Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.04.2020

Budlex

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.05.2025

Synco Partners

Organizacja

Udziałowcy

Friedmann Filip posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2017 jest Friedmann Filip kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2016 do 22.08.2017 był Cdz Chajec I Wspólnicy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PROPERTIES&CO

	Organizacja	Numer KRS
1	MANUFAKTURY POLSKIE SP. Z O.O.	0000189567
2	MMHOLDING SP. Z O.O.	0000807674
3	MOJE BAMBINO HOLDING SP. Z O.O.	0000336730
4	EVERSPORT S.A.	0000378535
5	PV-1 SP. Z O.O.	0000539699
6	TESSARION SP. Z O.O. SP. K.	0000768222
7	BY MADE A SP. Z O.O.	0000904766
8	NEW TECH VENTURE S.A.	0000389467
9	POLARIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000997889
10	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE ODH SP. Z O.O.	0000616735
11	BLACK PEARL S.A.	0000343453
12	PREMIO SP. Z O.O.	0000586982
13	WATERLAND PRIVATE EQUITY SP. Z O.O.	0000419521
14	TB-WO SP. Z O.O.	0000632732
15	ENGARI SP. Z O.O.	0000642744
16	PLAZA SP. Z O.O.	0000402413
17	NOWAERA S.A.	0000515743
18	NHOOD SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000874613
19	ID AKTYWA SP. Z O.O.	0000842527
20	PAMA BUSINESS HOLDING SP. Z O.O.	0000897760
21	LEBON INTERNATIONAL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000761806
22	HOSPITALITY HOLDING SP. Z O.O.	0000346454
23	KRD 1 SP. Z O.O.	0000362979
24	JOSMA SP. Z O.O.	0000534559
25	KALIUM SP. Z O.O.	0000517446
26	RUNMAGEDDON S.A.	0000786001
27	SGS SP. Z O.O.	0000649909
28	PIOTR PASZCZYK SP. Z O.O.	0000415085
29	ROEDL & PARTNER CONSULTING SP. Z O.O.	0000215815
30	POL-EURO FUNDUSZ MORSKI S.A.	0000333657

PROPERTIES&CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614712 NIP 5252656932 REGON 364294011

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPERTIES&CO

PROPERTIES&CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614712 NIP
5252656932 REGON
364294011