HERCULES HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000667583

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

34 tys.

zysk

-396 tys.

wartość firmy

22 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE UJAZDOWSKIE, 6A

Kod pocztowy

00-461

Rejestracja

2017-03-13

Rozpoczęcie działalności

2017-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hercules Holding osiągnęła 33 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 33 666 zł.

Całkowite koszty wyniosły 396 323 zł.

Strata netto wyniosła 396 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 666 zł w 2024 roku.
• 33 882 zł w 2023 roku.
• 47 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -396 323 zł w 2024 roku.
• -438 096 zł w 2023 roku.
• -11 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

407.09

-51958.95

18511.85

-73751.67

144229.27

21355.49

195830.94

37865

114586.29

-47640.49

47449.98

-11751.95

33882.38

-438096.2

33665.81

-396323.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hercules Holding wynosi 22 444 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 84 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 444 zł w 2024 roku.
• 22 588 zł w 2023 roku.
• 31 633 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

271.39

1017.72

0

12341.23

46279.63

0

181574.81

360573.17

0

282013.96

530110

0

76390.86

286465.72

0

31633.32

118624.95

0

22588.25

84705.95

0

22443.87

84164.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hercules Holding wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291841

0.0291822

0.0291783

0.0291614

0.0289403

0.0289377

0.0289445

0.028821

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hercules Holding wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015118

0.0028626

0.0014001

0.0016116

0.0032288

0.0058421

0.0098274

0.0120401

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hercules Holding charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hercules Holding wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16.28

0

740.47

0

5769.17

0

7833.24

0

3437.59

0

1423.5

0

1016.47

0

1009.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 260 zł.

Koszty operacyjne Hercules Holding wyniosły 204 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 260 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

11260.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hercules Holding wyniosła 12 958 503 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 543 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 414 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 958 503 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -955 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 913 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 840 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 958 503 zł w 2024 roku.
• 8 632 306 zł w 2023 roku.
• 9 317 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77947.88

70322.49

84644.85

701662.26

9153536

9317187.31

8632306.45

12958503.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża netto wyniosła -1,177%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1655.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.67

1.11

-127.64

-1.05

0.61

-4.09

-3.98

0.25

-0.21

0.15

0.05

-0.57

0.19

-0.01

0.44

-0.57

-0.42

0

0.1

-4.17

-0.25

-0.05

0.78

-12.93

-0.03

0.41

-11.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hercules Holding wyniosły 13 913 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 958 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 969 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 913 804 zł w 2024 roku
• 9 191 284 zł w 2023 roku
• 9 438 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77947.88

124906.83

1.6

70322.49

191033.11

2.72

84644.85

183999.98

2.17

701662.26

763151.51

1.09

9153536

9262665.74

1.01

9317187.31

9438069

1.01

8632306.45

9191284.34

1.06

12958503.07

13913804.38

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hercules Holding wykazała przychody na poziomie 33 666 zł.

Organizacja zarobiła -396 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -396 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

297

3280

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Hercules Holding wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15288

0.35692

0.41848

0.89057

0.05433

0.08018

0.0832

0.92474

0

0.13447

0.44639

0.40408

0.91932

0.13659

0.15769

0.06376

0.82994

0

0.74979

0.60089

0.4174

0.89833

0.6764

0.69288

0.87775

0.12222

0

0.75399

0.63099

0.62652

0.80877

0.6433

0.68239

0.71132

0.07981

0.69

0.14836

0.56874

0.85833

0.77835

0.25739

0.26343

0.33456

0.76859

0.74651

0.23915

0.47747

0.85357

0.77147

0.29544

0.15595

0.38605

0.5955

0

0.06025

0.43966

0.83824

0.80675

0.0873

0.25616

0.85334

0

0.08194

0.38008

0.84847

0.80881

0.0779

0.30694

0.75758

0

Powiązania

CHEMNAFT - powiązanie zwrotne

QUALITIUM - powiązanie zwrotne

M ADAM - wspólnik

J TOMASZ - reprezentacja

B ARTUR - wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja

S KAMIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2017

08.12.2017

G Marek

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

08.12.2017

16.10.2025

K Maciej

Luty 1990

Osoba

wspólnik

13.03.2017

08.12.2017

K Maciej

Luty 1990

Osoba

wspólnik

16.10.2025

B Artur

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

16.10.2025

M Adam

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

13.03.2017

25.09.2017

G Marek

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

08.12.2017

22.03.2022

K Maciej

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

13.03.2017

08.12.2017

K Maciej

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

22.03.2022

16.10.2025

G Tomasz

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

16.10.2025

K Krzysztof

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

16.10.2025

S Kamil

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

23.10.2025

J Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

18.02.2021

Qualitium

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.07.2020

Chemnaft

Organizacja

Udziałowcy

Błażej Artur posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Michałowski Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2025 jest Michałowski Adam kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2017 do 16.10.2025 był Knapik Maciej kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2017 do 08.12.2017:
• Górecki Marek (50% udziałów)
• Knapik Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do HERCULES HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	S&M SAVING SP. Z O.O.	0000955762
2	SECURA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000571135
3	ARTDOR 4 SP. Z O.O.	0000985480
4	FUNDUSZ NEPTUN SP. Z O.O.	0000407773
5	AGROLOGIC SP. Z O.O.	0000228858
6	EXCEL DATA SP. Z O.O.	0000933923
7	EK INVESTMENT WOJCIECH KRUK S.K.A.	0000313668
8	EAST FINANCE SP. Z O.O.	0000546607
9	KUJAWSKI CUKIER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000416661
10	QUANTUM ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000502716
11	SKUZAR WIERZYTELNOŚCI SP. Z O.O.	0000593290
12	DIRECT EU SP. Z O.O.	0000568769
13	EBOF SP. Z O.O.	0000427951
14	CRASH EXPERT SP. Z O.O.	0000504597
15	FINEA S.A.	0000737710
16	RD INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000573757
17	PHI LEX SP. Z O.O.	0000861634
18	ŁÓDZKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000249816
19	EWEST SP. Z O.O.	0000187157
20	BEZPIECZNA POŻYCZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000348425
21	SERIUS SP. Z O.O.	0000318412
22	FRANKNOPE SP. Z O.O.	0000985382
23	PROINVEST SP. Z O.O.	0000256094
24	UPINVEST SP. Z O.O.	0000790282
25	GORZOWSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0001021787
26	SPV ANT II SP. Z O.O.	0000624503
27	RAGNAR GROUP SP. Z O.O.	0000702117
28	HB DEVELOPMENT MIASTECZKO OŻARÓW	0000758166
29	PROFI CREDIT POLAND SP. Z O.O.	0000211745
30	CLIP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000361393

HERCULES HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667583 NIP 7792460317 REGON 366771159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERCULES HOLDING

HERCULES HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667583 NIP
7792460317 REGON
366771159