Organizacja Bavaria osiągnęła 4 678 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 654 563 zł. Pozostałe przychody to 23 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 921 403 zł.
Zysk netto wyniósł 756 913 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 110 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 678 316 zł w 2023 roku. • 2 924 066 zł w 2022 roku. • 2 456 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
449 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 756 913 zł w 2023 roku. • -508 960 zł w 2022 roku. • -142 960 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bavaria wynosi 6 123 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 297 zł a 11 152 236 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 413 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 123 169 zł w
2023 roku. • 1 598 666 zł w
2022 roku. • 1 296 674 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bavaria wynosi 808 tys. zł.
EBITDA Bavaria wynosi 940 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
478 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 808 105 zł w
2023 roku. • -514 185 zł w
2022 roku. • -148 401 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
537 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 939 988 zł w
2023 roku. • -414 019 zł w
2022 roku. • -135 659 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bavaria mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bavaria.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2024 (MSiG nr 202/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1322980. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/681232/24/873]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1322979. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/681232/24/472]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1322978. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/681232/24/71]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2024 okres OD
4 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1110866. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/554525/23/853]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110865. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/554525/23/452]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110864. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/554525/23/51]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 438286. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/392393/22/40]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 438285. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/392393/22/639]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 438284. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/392393/22/238]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 993001. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/349761/21/476]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 993000. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/349761/21/75]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 992999. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/349761/21/674]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 505971. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/307504/21/402]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 505970. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/307504/21/1]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 505969. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[RDF/307504/21/600]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 727592. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8972/20/528]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 703490. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000214009. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8833/20/544]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 27 następującej treści:
Poz. 950323. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000214009. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/15062/18/115]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188549. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000214009. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9772/17/417]
MSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 239680. „BAVARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000214009. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10073/16/476]
MSiG 157/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bavaria nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bavaria wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,790% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 4,65% w 2022 roku. • 6,7% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bavaria charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bavaria wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2021 roku. • 70 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2020 roku. • 50 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 186 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku. • 98 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 118 816 zł.
Koszty operacyjne Bavaria wyniosły
3 846 458 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 118 816 zł w 2023 roku • 991 406 zł w 2022 roku • 766 691 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,1% w 2023 roku •
29% w 2022 roku •
29,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bavaria wyniosła 3 800 626 zł.
Aktywa trwałe to 720 636 zł.
Aktywa obrotowe to 3 079 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 800 626 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 366 775 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 433 851 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 507 346 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 123 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 800 626 zł sumy bilansowej i 366 775 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 558 259 zł sumy bilansowej i -390 137 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 785 933 zł sumy bilansowej i 118 822 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 3194 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,3 mln zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
96 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
84 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2017: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
W roku 2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bavaria wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,46 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 079 990 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 433 851 zł) o 353 861 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,1 mln zł
3,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 789 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 410 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,78
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2023 roku • 0,63 w 2022 roku • 1,06 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Bavaria: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 788 736 zł. Do tego 2 783 347 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 397 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 433 851 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł789 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka789 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 397 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017, 2018, 2021-2023 organizacja miała też od 141 tys. zł do 2,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018, 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 218 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bavaria wynosi 131 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 308 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 319 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -177 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -188 dni.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 672 358 zł, z czego 1 621 236 zł ma termin do 12 miesięcy, a 51 122 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-177 dni
firma płaci dostawcom 177 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
131 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 131 dni
308 dni
bez amortyzacji319 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 308 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 131 dni w 2023 roku • 119 dni w 2022 roku • 12 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bavaria wynoszą 3 838 626 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 803 416 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 940 056 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 765 594 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,8 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 47%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)940 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii766 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia179 tys. zł · 5%
Amortyzacja132 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,8 mln zł w 2023 roku • 3,4 mln zł w 2022 roku • 2,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bavaria wykazała przychody na poziomie 4 678 316 zł.
Organizacja zarobiła 806 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 756 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 084 zł w 2023 roku
Organizacja Bavaria wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 642 374,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 642 374,76
B. Koszty działalności operacyjnej3 838 625,60
I. Amortyzacja131 882,95
II. Zużycie materiałów i energii765 593,58
III. Usługi obce1 803 416,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia940 056,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)178 760,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 916,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)803 749,16
D. Pozostałe przychody operacyjne12 187,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 187,74
E. Pozostałe koszty operacyjne7 832,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 832,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)808 104,82
G. Przychody finansowe23 753,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne23 753,49
H. Koszty finansowe24 861,62
I. Odsetki, w tym: (+1)396,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 465,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)806 996,69
J. Podatek dochodowy50 084,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)756 912,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bavaria składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 77 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+122
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 17 dni30-09-2024
2022
+16 dni31-07-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+8 mies. 18 dni30-06-2021
2018
+18 mies. 28 dni02-02-2021
2017
+1 mies. 22 dni05-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Regensburger Andreas posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.12.2007 jest Regensburger Andreas kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 01.06.2006 do 03.12.2007 najwięcej udziałów posiadał
Regensburger Andreas (100%).
W okresie od 02.08.2004 do 01.06.2006 najwięcej udziałów posiadał
Regensburger Andreas (51%).
