Współpraca z liderami branży dla zapewnienia wysokiej jakości.
Oferowanie przerobionych kontenerów o unikalnym designie.
DDO Container to renomowana firma z siedzibą w Kańczudze, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji różnorodnych kontenerów. Oferta DDO obejmuje kontenery o różnych wymiarach, w tym kontenery magazynowe i biurowe oraz kontenery na odpady, dokładając starań, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów. Oprócz standardowych produktów, przedsiębiorstwo dostarcza również innowacyjne rozwiązania morskie oraz dodatkowe akcesoria, takie jak rampy czy regały, mieszczące się w katalogu szerokiej gamy produktów. DDO Container angażuje się w realizację indywidualnych projektów, co oznacza, że klienci mogą zgłaszać swoje unikalne pomysły, a firma dostosowuje swoje usługi, aby sprostać ich wymaganiom. Współpraca z uznanymi partnerami branżowymi pozwala firmie stać się liderem w sektorze kontenerowym, oferując produkty wysokiej jakości i różnorodne modyfikacje oraz przerobione kontenery o wyjątkowym designie. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczenie klientom nie tylko produktów, ale również profesjonalnych usług, co sprawia, że DDO Container wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DDO Container osiągnęła 4 294 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 981 141 zł. Pozostałe przychody to 313 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 604 635 zł.
Strata netto wyniosła 623 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 431 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 294 797 zł w 2024 roku.
• 4 476 820 zł w 2023 roku.
• 3 353 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -207 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -623 493 zł w 2024 roku.
• -1 359 300 zł w 2023 roku.
• 99 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DDO Container wynosi -929 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DDO Container wynosi 2 863 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 736 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 954 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 863 198 zł w 2024 roku.
• 2 984 547 zł w 2023 roku.
• 2 714 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DDO Container wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DDO Container wynosi 4,74%. To oznacza, że firma ma szansę 4,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,558% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,74% w 2024 roku.
• 3,97% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DDO Container charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DDO Container wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 159 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DDO Container wyniosły 4 909 954
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DDO Container wyniosła 1 935 248 zł.
a
ktywa trwałe to 1 002 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 932 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 935 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 877 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 813 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 645 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 935 248 zł w 2024 roku.
• 4 311 522 zł w 2023 roku.
• 2 684 876 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DDO Container wyniosły 3 813 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 935 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 271 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 813 147 zł w 2024 roku
• 5 565 928 zł w 2023 roku
• 2 579 982 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DDO Container wykazała przychody na poziomie 4 294 797 zł.
Organizacja zarobiła -623 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -623 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 402 zł w 2022 roku