EPM INDUSTRY SP. Z O.O. | KRS: 0000498159

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-715 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CHEŁMONIEC

Adres

, 16

Kod pocztowy

87-410

Rejestracja

2014-02-17

Rozpoczęcie działalności

2014-02-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPM Industry osiągnęła 2 397 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 397 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 112 465 zł.

Strata netto wyniosła 714 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 397 900 zł w 2024 roku.
• 4 491 888 zł w 2023 roku.
• 2 997 228 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -714 565 zł w 2024 roku.
• 705 139 zł w 2023 roku.
• 14 696 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1272908.56

106050.23

1622623.54

215827.65

2944454.16

441316.39

2777130.55

414088.21

4162779.76

671587.5

2997227.72

14695.74

4491888.19

705139.41

2397900.32

-714565.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPM Industry wynosi -673 tys. zł.

EBITDA EPM Industry wynosi -626 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 113 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -673 400 zł w 2024 roku.
• 883 589 zł w 2023 roku.
• 25 767 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 115 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -625 599 zł w 2024 roku.
• 927 520 zł w 2023 roku.
• 63 143 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPM Industry wynosi 2 969 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 311 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 969 532 zł w 2024 roku.
• 8 462 746 zł w 2023 roku.
• 4 397 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1060502.3

2517867.59

6640325.12

1406931.7

3351991.32

7503635.72

1737918.99

5466153.99

9268901.28

2048485.15

5556258.35

10925254.12

2552175.77

8013712.28

13611604.12

146957.4

4397904.35

12485171.08

2647596.14

8462745.9

14120512.72

0

2969531.99

7311636.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPM Industry wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPM Industry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 923 457 zł.

Koszty operacyjne EPM Industry wyniosły 3 071 300 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 923 457 zł w 2024 roku
• 877 412 zł w 2023 roku
• 801 523 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPM Industry wyniosła 2 303 281 zł.

a

ktywa trwałe to 907 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 396 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 303 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 827 909 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 371 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 303 281 zł w 2024 roku.
• 3 794 702 zł w 2023 roku.
• 3 730 008 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1834741.68

2086851.2

2583060.12

3206957.36

3737102.35

3730007.7

3794701.81

2303280.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.08

0.1

0.12

0.16

0.13

0.17

0.19

0.17

0.15

0.13

0.15

0.16

0.15

0.18

0.2

0.18

0.16

0

0.01

0

0.19

0.2

0.16

-0.31

-0.39

-0.28

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPM Industry wyniosły 475 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 303 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 371 zł w 2024 roku
• 264 574 zł w 2023 roku
• 608 715 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1834741.68

174660.4

0.1

2086851.2

210942.27

0.1

2583060.12

265834.8

0.1

3206957.36

475643.83

0.15

3737102.35

334201.32

0.09

3730007.7

608714.93

0.16

3794701.81

264573.63

0.07

2303280.5

475371.46

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPM Industry wykazała przychody na poziomie 2 397 900 zł.

Organizacja zarobiła -714 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -714 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2749 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 67 769 zł w 2023 roku
• 5152 zł w 2022 roku

Wartość

19241

41417

44474

39720

51682

5152

67769

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja EPM Industry wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68692

0.51404

0.62056

0.13651

0.74159

0.75405

0.64141

0.43962

0.69407

0.73927

0.54784

0.64814

0.14553

0.8

0.81948

0.69182

0.49704

0.76355

0.80356

0.6193

0.68036

0.13711

0.79578

0.81041

0.76058

0.55929

0.78975

0.78745

0.61347

0.70041

0.16483

0.78084

0.78795

0.71458

0.51714

0.79134

0.79486

0.65173

0.70584

0.12823

0.79315

0.80516

0.74893

0.5337

0.76376

0.45605

0.576

0.69168

0.18358

0.22949

0.2458

0.24047

0.17763

0.53457

0.7861

0.62778

0.68387

0.12241

0.78614

0.80931

0.74697

0.54224

0.75838

0.0495

0.48682

0.56751

0.26845

0.11077

0.09894

0.10082

0.07459

0

Powiązania

ELIASZ PINTER MASCHINENBAU POLAND - powiązanie zwrotne

E ARTUR - reprezentacja, wspólnik

E DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2014

E Artur

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

17.02.2014

E Dariusz

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

17.02.2014

E Dariusz

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

17.02.2014

E Artur

Lipiec 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

30.12.2024

Eliasz Pinter Maschinenbau Poland

Organizacja

Udziałowcy

Eliasz Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Eliasz Artur posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do EPM INDUSTRY

	Organizacja	Numer KRS
1	QWELD SP. Z O.O.	0000669958
2	ALU - STAL SP. Z O.O.	0000185768
3	TRAUTWEIN SP. Z O.O.	0000163152
4	KONKRET SP. Z O.O.	0000149242
5	SENV GROUP SP. Z O.O.	0000555874
6	DDO CONTAINER SP. Z O.O.	0000925054
7	BFM-BTH SP. Z O.O. SP. K.	0000677915
8	INSUL - TEC SP. Z O.O.	0000201040
9	JAN KUBIAK SP. Z O.O.	0000180968
10	ABF INVEST SP. Z O.O.	0000363377
11	ZREMB PACZKÓW SP. Z O.O.	0000028212
12	MBP SP. Z O.O.	0000966167
13	REMO-ZAP SP. Z O.O.	0000164040
14	WIT-MONT SP. Z O.O.	0000665606
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000191506
16	NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW	0000036105
17	ALUFASADY SP. Z O.O.	0000883015
18	WOLMAL SP. Z O.O.	0000997593
19	KODASTEEL SP. Z O.O.	0000706444
20	STALMET ZBROJARNIA SÓŁKA Z O. O.	0000678814
21	STALBUD SP. Z O.O.	0000168583
22	STALART SP. Z O.O.	0000291650
23	GENERGY SP. Z O.O.	0001026166
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KTW WIELOGÓRSKI	0000648294
25	HALRES SP. Z O.O.	0000825499
26	TH-SILESIA SP. Z O.O.	0000098935
27	KOMET-WENT SP. Z O.O.	0000354748
28	KUCHARCZYK SP. Z O.O.	0000687725
29	EWDARSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000759259
30	WKW STEEL SP. Z O.O.	0000649737

EPM INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498159 NIP 5030077323 REGON 341543073

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPM INDUSTRY

EPM INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498159 NIP
5030077323 REGON
341543073