Producent wyrobów z tytanu, niklu i materiałów niklopochodnych
Usługi cięcia laserowego, wodą, toczenia i frezowania CNC
Spawanie TIG i MIG/MAG z zachowaniem wysokiej czystości
Wyspecjalizowane doradztwo techniczne oraz dokumentacja CAD
Obsługa klientów w branży motoryzacyjnej, lotniczej, kolejowej, petrochemicznej
Titanium Partners to wiodący producent specjalizujący się w dostarczaniu różnych wyrobów z tytanu oraz innych metali, takich jak nikiel, cyrkon, tantal i stopy Inconel. Firma ta wyróżnia się szeroką ofertą materiałów, które obejmują pręty, blachy oraz elementy złączne, w tym śruby, nakrętki i podkładki tytanowe. Titanium Partners zapewnia usługę obróbki tytanu, w tym cięcie laserowe, cięcie wodą, toczenie i frezowanie CNC, a także spawanie TIG i MIG/MAG. Klientom oferowane są również kompleksowe rozwiązania technologiczne, dedykowana dokumentacja CAD i profesjonalne doradztwo techniczne. Firma angażuje się w projektowanie niestandardowych aplikacji i cechuje się indywidualnym podejściem do każdego zamówienia, w pełni dostosowując swoje usługi do wymagań klientów. Działa zarówno na terenie Polski, jak i na rynkach międzynarodowych, obsługując klientów z branż motoryzacyjnej, lotniczej, kolejowej oraz petrochemicznej. Dzięki elastycznemu podejściu i terminowości dostaw, firma zdobyła uznanie i zaufanie wśród swoich kontrahentów, co przyczyniło się do jej dynamicznego rozwoju na rynku. Warto zauważyć, że Titanium Partners łączy tradycję z nowoczesnością, stale rozwijając nowoczesny park maszynowy i dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Titanium Partners osiągnęła 4 720 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 720 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 280 382 zł.
Zysk netto wyniósł 440 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 720 516 zł w 2024 roku.
• 4 754 218 zł w 2023 roku.
• 4 439 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 134 zł w 2024 roku.
• 533 863 zł w 2023 roku.
• 623 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Titanium Partners wynosi 502 tys. zł.
EBITDA Titanium Partners wynosi 533 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 062 zł w
2024 roku.
• 616 327 zł w
2023 roku.
• 725 559 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 533 327 zł w
2024 roku.
• 645 717 zł w
2023 roku.
• 752 389 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Titanium Partners wynosi 6 127 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 220 276 zł a 11 801 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 127 822 zł w 2024 roku.
• 6 195 105 zł w 2023 roku.
• 6 408 986 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Titanium Partners wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Titanium Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 060 652
zł.
Koszty operacyjne Titanium Partners wyniosły 4 218 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 060 652 zł w 2024 roku
• 875 730 zł w 2023 roku
• 952 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Titanium Partners wyniosła 3 293 550 zł.
a
ktywa trwałe to 53 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 240 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 293 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 627 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 666 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 293 550 zł w 2024 roku.
• 2 659 109 zł w 2023 roku.
• 2 552 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Titanium Partners wyniosły 1 666 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 293 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 666 516 zł w 2024 roku
• 1 472 208 zł w 2023 roku
• 1 276 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Titanium Partners wykazała przychody na poziomie 4 720 516 zł.
Organizacja zarobiła 484 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 706 zł w 2024 roku
• 48 742 zł w 2023 roku
• 62 010 zł w 2022 roku