Producent wyrobów z tytanu, niklu i materiałów niklopochodnych
Usługi cięcia laserowego, wodą, toczenia i frezowania CNC
Spawanie TIG i MIG/MAG z zachowaniem wysokiej czystości
Wyspecjalizowane doradztwo techniczne oraz dokumentacja CAD
Obsługa klientów w branży motoryzacyjnej, lotniczej, kolejowej, petrochemicznej
Titanium Partners to wiodący producent specjalizujący się w dostarczaniu różnych wyrobów z tytanu oraz innych metali, takich jak nikiel, cyrkon, tantal i stopy Inconel. Firma ta wyróżnia się szeroką ofertą materiałów, które obejmują pręty, blachy oraz elementy złączne, w tym śruby, nakrętki i podkładki tytanowe. Titanium Partners zapewnia usługę obróbki tytanu, w tym cięcie laserowe, cięcie wodą, toczenie i frezowanie CNC, a także spawanie TIG i MIG/MAG. Klientom oferowane są również kompleksowe rozwiązania technologiczne, dedykowana dokumentacja CAD i profesjonalne doradztwo techniczne. Firma angażuje się w projektowanie niestandardowych aplikacji i cechuje się indywidualnym podejściem do każdego zamówienia, w pełni dostosowując swoje usługi do wymagań klientów. Działa zarówno na terenie Polski, jak i na rynkach międzynarodowych, obsługując klientów z branż motoryzacyjnej, lotniczej, kolejowej oraz petrochemicznej. Dzięki elastycznemu podejściu i terminowości dostaw, firma zdobyła uznanie i zaufanie wśród swoich kontrahentów, co przyczyniło się do jej dynamicznego rozwoju na rynku. Warto zauważyć, że Titanium Partners łączy tradycję z nowoczesnością, stale rozwijając nowoczesny park maszynowy i dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Titanium Partners osiągnęła 4 720 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 720 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 280 382 zł.
Zysk netto wyniósł 440 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 720 516 zł w 2024 roku.
• 4 754 218 zł w 2023 roku.
• 4 439 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 134 zł w 2024 roku.
• 533 863 zł w 2023 roku.
• 623 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Titanium Partners wynosi 502 tys. zł.
EBITDA Titanium Partners wynosi 533 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 062 zł w
2024 roku.
• 616 327 zł w
2023 roku.
• 725 559 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 533 327 zł w
2024 roku.
• 645 717 zł w
2023 roku.
• 752 389 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Titanium Partners wynosi 6 127 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 220 276 zł a 11 801 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 127 822 zł w 2024 roku.
• 6 195 105 zł w 2023 roku.
• 6 408 986 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Titanium Partners wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Titanium Partners wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Titanium Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Titanium Partners wynosi 228 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 551 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 551 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 551 tys. zł w 2024 roku.
• 397 tys. zł w 2023 roku.
• 333 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 060 652
zł.
Koszty operacyjne Titanium Partners wyniosły 4 218 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 060 652 zł w 2024 roku
• 875 730 zł w 2023 roku
• 952 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Titanium Partners wyniosła 3 293 550 zł.
a
ktywa trwałe to 53 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 240 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 293 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 627 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 666 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 293 550 zł w 2024 roku.
• 2 659 109 zł w 2023 roku.
• 2 552 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Titanium Partners wyniosły 1 666 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 293 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 666 516 zł w 2024 roku
• 1 472 208 zł w 2023 roku
• 1 276 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Titanium Partners wykazała przychody na poziomie 4 720 516 zł.
Organizacja zarobiła 484 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 706 zł w 2024 roku
• 48 742 zł w 2023 roku
• 62 010 zł w 2022 roku