ESSON POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000587725

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 24

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2015-11-23

Rozpoczęcie działalności

2015-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja złączy i śrub Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg i autostrad Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esson Polska osiągnęła 4 673 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 673 471 zł. Pozostałe przychody to 279 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 108 615 zł.

Zysk netto wyniósł 1 564 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 464 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 673 750 zł w 2023 roku.
• 3 246 635 zł w 2022 roku.
• 2 280 135 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 232 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 564 856 zł w 2023 roku.
• 1 077 295 zł w 2022 roku.
• 272 259 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1888340.65

172284.57

2363620.5

-19011.05

1843776.38

46911.73

1490402.85

109956.96

2280134.89

272258.54

3246635.02

1077294.58

4673750.25

1564855.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esson Polska wynosi 11 587 715 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 212 458 zł a 21 907 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 606 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 587 715 zł w 2023 roku.
• 7 512 418 zł w 2022 roku.
• 2 839 970 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1948032.05

4720851.63

0

1575747

5909051.25

0

1416831.17

4609440.95

38055.69

1471485.43

3726007.13

230845.41

2839969.5

5700337.23

1038816.34

7512418.01

15082124.12

2212458.15

11587714.61

21907980.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esson Polska wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,52% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esson Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esson Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esson Polska wynosi 420 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 420 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.
• 105 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 052 zł.

Koszty operacyjne Esson Polska wyniosły 2 954 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2483 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 052 zł w 2023 roku
• 21 297 zł w 2022 roku
• 19 811 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esson Polska wyniosła 3 320 730 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2567 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 318 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 320 730 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 949 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 786 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 320 730 zł w 2023 roku.
• 1 467 252 zł w 2022 roku.
• 411 611 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

466832.87

429227.92

460884.97

572390.26

411610.84

1467251.84

3320730.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -565.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

34.46

0.1

0.09

-0.04

-3.8

-0.01

0.1

-0.79

0.03

0.19

2.17

0.08

0.07

0.66

0.88

0.13

0.12

0.73

0.78

0.36

0.33

0.47

0.53

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esson Polska wyniosły 370 786 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 320 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 786 zł w 2023 roku
• 82 163 zł w 2022 roku
• 103 817 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

466832.87

553949.59

1.19

429227.92

535355.69

1.25

460884.97

520101.01

1.13

572390.26

521649.34

0.91

411610.84

103816.96

0.25

1467251.84

82163.38

0.06

3320730.2

370786

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esson Polska wykazała przychody na poziomie 4 673 750 zł.

Organizacja zarobiła 1 719 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 745 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 564 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 745 zł w 2023 roku
• 105 994 zł w 2022 roku
• 28 843 zł w 2021 roku

Wartość

9403

0

4729

11162

28843

105994

154745

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Esson Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73542

0.56742

0.42371

0.86155

0.76609

0.75327

0.91654

0.99843

0.6433

0.17

0.59314

0.41929

0.86554

0.25746

0.24642

0.21219

0.01272

0

0.55809

0.5565

0.41634

0.85436

0.44843

0.38763

0.65186

0.04998

0.59596

0.65112

0.52877

0.42351

0.76043

0.62056

0.62439

0.78653

0.97103

0.68109

0.6925

0.56593

0.38254

0.246

0.72523

0.72113

0.96091

0.86131

0.71456

0.83233

0.59185

0.54292

0.10905

0.91674

0.92568

0.96912

0.82638

0.80729

0.86957

0.63667

0.66634

0.1625

0.91362

0.92407

0.91502

0.75298

0.83678

Powiązania

K SYLWIA - wspólnik

W MARIAN - wspólnik

C PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2015

08.12.2023

S Andrzej

Październik 1949

Osoba

wspólnik

23.11.2015

W Marian

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

08.12.2023

K Sylwia

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

29.06.2016

S Andrzej

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

12.09.2016

14.03.2017

C Piotr

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

C Piotr

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Marian posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Klimaszewska Sylwia posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.12.2023 jest Wieczorek Marian kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2015 do 08.12.2023 był Wieczorek Marian kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ESSON POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DUO-SPAW LAZAR I JĘDRZEJEWSKI SP. K.	0000769876
2	PM-HALL SP. Z O.O.	0000887698
3	TEKSADO SP. Z O.O.	0000689105
4	AOSS SP. Z O.O.	0000825947
5	S.W. STEEL SP. Z O.O.	0000711913
6	BATOR CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000955974
7	SENV GROUP SP. Z O.O.	0000555874
8	MSS Ł.RYBSKI J.TRACZYK SP. J.	0000698175
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIROMAG" SP. Z O.O.	0000145419
10	GE SMART POLAND SP. Z O.O.	0000859824
11	BAVARIA SP. Z O.O.	0000214009
12	KONKRET SP. Z O.O.	0000149242
13	INOX GLOBAL SP. Z O.O.	0000870286
14	TOPIMA SP. Z O.O.	0000938764
15	KONSTRUKCJE STALOWE KARCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000773592
16	RETHORO SP. Z O.O.	0000832370
17	ŚWIETLIK SP. Z O.O.	0000992252
18	ASPERA SP. Z O.O.	0000203181
19	VISUAL SP. Z O.O.	0000829978
20	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH "FERMSTAN"	0000096781
21	DODAS SP. Z O.O.	0000796956
22	METEKA SP. Z O.O.	0000752025
23	ECO CONTAINERS SP. Z O.O.	0000556386
24	ZWL SPARROW SP. Z O.O.	0000887392
25	EPM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000498159
26	DREMEX SP. Z O.O.	0000220732
27	STALBUD SP. Z O.O.	0000168583
28	ALSTRIX SP. Z O.O.	0000733039
29	I&M STEEL SP. Z O.O.	0000600969
30	SPECIAL METALS WORKS SP. Z O.O.	0000746486

ESSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587725 NIP 5213713301 REGON 363048149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESSON POLSKA

ESSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587725 NIP
5213713301 REGON
363048149