SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Produkcja urządzeń radiolokacyjnych i fotorejestracyjnych.
Legalizacja fotoradarów i wideorejestratorów.
Systemy dekontaminacyjne UV-C.
Zaawansowane kontenery wojskowe.
Aktywność w badaniach i rozwoju (R&D).
ZURAD Sp. z o.o. to wiodąca firma z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji zaawansowanych technologicznie urządzeń radiolokacyjnych i fotorejestracyjnych. Firma powstała 7 czerwca 2004 roku na bazie majątku Zakładu Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD, będącego częścią Przemysłowego Centrum Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. ZURAD oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą fotorejestratory (w tym Fotorejestrator CM i CF), wideorejestratory (Videorapid 2A), systemy dekontaminacyjne oraz zaawansowane kontenery wojskowe. Firma zajmuje się również legalizacją urządzeń do rejestracji ruchu drogowego, takich jak fotoradary i wideorejestratory, co czyni ją kluczowym graczem w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.Jednym z unikalnych aspektów ZURAD jest ich zaangażowanie w badania i rozwój (R&D), co pozwala na ciągłe doskonalenie produktów i usług. Dodatkowo, firma zdobyła liczne koncesje i certyfikaty, które potwierdzają jej profesjonalizm i zgodność ze standardami branżowymi. ZURAD aktywnie współpracuje zarówno z sektorami rządowymi, jak i prywatnymi, dostarczając kompleksowe rozwiązania techniczne dla różnych sektorów przemysłu.ZURAD dąży do utrzymania wysokiego poziomu jakości i niezawodności w swoich produktach, a także do implementacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Firma posiada rozbudowaną bazę logistyczną i wysoce wyspecjalizowaną kadrę techniczną, co umożliwia jej skuteczną realizację projektów na szeroką skalę. Dzięki tym cechom ZURAD zdobył zaufanie klientów i partnerów biznesowych nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zurad osiągnęła 43 380 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 283 423 zł. Pozostałe przychody to 96 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 414 727 zł.
Strata netto wyniosła 23 131 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 927 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 380 143 zł w 2024 roku.
• 204 779 842 zł w 2023 roku.
• 337 937 550 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 981 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 131 304 zł w 2024 roku.
• 4 475 761 zł w 2023 roku.
• 10 786 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zurad wynosi -20,93 mln zł.
EBITDA Zurad wynosi -17,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 758 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 929 062 zł w
2024 roku.
• 7 059 742 zł w
2023 roku.
• 13 615 551 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 330 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 028 694 zł w
2024 roku.
• 9 450 551 zł w
2023 roku.
• 15 402 266 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zurad wynosi 34 895 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 108 450 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 336 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 895 857 zł w 2024 roku.
• 178 853 997 zł w 2023 roku.
• 289 727 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zurad wynosi 4,99%. To oznacza, że firma ma szansę 4,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,99% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zurad charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 247 617
zł.
Koszty operacyjne Zurad wyniosły 64 212 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 166 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 247 617 zł w 2024 roku
• 16 060 561 zł w 2023 roku
• 15 639 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zurad wyniosła 66 755 663 zł.
a
ktywa trwałe to 36 920 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 834 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 755 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 967 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 787 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 410 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 755 663 zł w 2024 roku.
• 88 184 371 zł w 2023 roku.
• 146 117 734 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -290%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zurad wyniosły 58 787 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 755 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 751 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 787 981 zł w 2024 roku
• 55 609 625 zł w 2023 roku
• 117 732 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zurad wykazała przychody na poziomie 43 380 143 zł.
Organizacja zarobiła -22 583 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 547 331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 131 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 547 331 zł w 2024 roku
• 354 876 zł w 2023 roku
• 2 482 296 zł w 2022 roku