Firma STEMIK Sp. z o.o., założona w 1990 roku jako spółka joint-venture z dominującym kapitałem niemieckim, specjalizuje się w produkcji wyrobów stalowych. Początkowo dostarczała zawiasy, rygle i łączniki budowlane do kontrahenta niemieckiego. Obecnie firma obsługuje szeroki zakres rynków, eksportując swoje produkty do krajów takich jak Niemcy, Austria, Dania, Holandia, Szwecja oraz Polska. STEMIK Sp. z o.o. jest znana ze swojej zdolności do adaptacji i rozwoju, korzystając z nowoczesnych technologii produkcyjnych.Firma oferuje różnorodne usługi w dziedzinie obróbki stali, w tym cynkowanie ogniowe, spawanie w osłonie gazów, precyzyjną obróbkę blach oraz malowanie proszkowe. Szczególną uwagę przywiązuje do jakości swoich produktów, zgodnych z normami PN-EN ISO 1461 i EN 1090-2. Dzięki w pełni zautomatyzowanym liniom produkcyjnym, STEMIK może realizować zamówienia w dużych seriach. W zakresie produkcji firma wytwarza różnorodne elementy stalowe, takie jak uchwyty masztów flagowych, słupki parkingowe, śledzie namiotowe i wiele innych konstrukcji używanych w przemyśle magazynowania. Oprócz swoich regularnych usług, STEMIK podejmuje się realizacji zamówień specjalnych, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów.STEMIK korzysta również z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, umożliwiającego wsparcie finansowe w związku z trudnościami wywołanymi przez pandemię COVID-19. W trosce o ciągły rozwój firma aktywnie rekrutuje pracowników na różne stanowiska, oferując atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczne godziny pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stemik osiągnęła 26 463 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 788 090 zł. Pozostałe przychody to 1 675 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 451 058 zł.
Zysk netto wyniósł 2 337 033 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -556 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 463 756 zł w 2024 roku.
• 52 233 894 zł w 2023 roku.
• 74 740 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 337 033 zł w 2024 roku.
• 8 729 498 zł w 2023 roku.
• 16 004 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stemik wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Stemik wynosi 2,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
338 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 193 224 zł w
2024 roku.
• 10 034 520 zł w
2023 roku.
• 19 276 338 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
288 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 414 409 zł w
2024 roku.
• 11 268 698 zł w
2023 roku.
• 20 402 731 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stemik wynosi 75 252 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 370 326 zł a 257 398 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 445 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 252 934 zł w 2024 roku.
• 117 375 115 zł w 2023 roku.
• 157 181 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stemik wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemik wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stemik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stemik wynosi 5,58 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 18,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
513 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,58 mln zł w 2024 roku.
• 6,17 mln zł w 2023 roku.
• 6,33 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 2,24 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18,15 mln zł w 2024 roku.
• 17,45 mln zł w 2023 roku.
• 15,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 839 477
zł.
Koszty operacyjne Stemik wyniosły 23 594 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 839 477 zł w 2024 roku
• 7 666 501 zł w 2023 roku
• 8 071 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stemik wyniosła 65 312 323 zł.
a
ktywa trwałe to 12 489 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 822 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 312 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 349 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 970 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 312 323 zł w 2024 roku.
• 64 728 857 zł w 2023 roku.
• 62 660 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stemik wyniosły 962 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 312 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -618 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 589 zł w 2024 roku
• 1 216 157 zł w 2023 roku
• 4 876 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stemik wykazała przychody na poziomie 26 463 756 zł.
Organizacja zarobiła 2 868 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 531 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 337 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 857 zł w 2024 roku
• 2 171 391 zł w 2023 roku
• 3 669 206 zł w 2022 roku
Basista Andrzej
posiada 34 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kruziel Szczepańska Julia (33% udziałów)
• Basista Andrzej (33% udziałów)
• Basista Mirosław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2017 do 06.12.2021:
• Kruziel Szczepańska Julia (33% udziałów)
• Basista Andrzej (33% udziałów)
• Basista Mirosław (33% udziałów)
W okresie od 17.02.2012 do 28.06.2017 najwięcej udziałów posiadała Kruziel Szczepańska Julia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.