Firma STEMIK Sp. z o.o., założona w 1990 roku jako spółka joint-venture z dominującym kapitałem niemieckim, specjalizuje się w produkcji wyrobów stalowych. Początkowo dostarczała zawiasy, rygle i łączniki budowlane do kontrahenta niemieckiego. Obecnie firma obsługuje szeroki zakres rynków, eksportując swoje produkty do krajów takich jak Niemcy, Austria, Dania, Holandia, Szwecja oraz Polska. STEMIK Sp. z o.o. jest znana ze swojej zdolności do adaptacji i rozwoju, korzystając z nowoczesnych technologii produkcyjnych.Firma oferuje różnorodne usługi w dziedzinie obróbki stali, w tym cynkowanie ogniowe, spawanie w osłonie gazów, precyzyjną obróbkę blach oraz malowanie proszkowe. Szczególną uwagę przywiązuje do jakości swoich produktów, zgodnych z normami PN-EN ISO 1461 i EN 1090-2. Dzięki w pełni zautomatyzowanym liniom produkcyjnym, STEMIK może realizować zamówienia w dużych seriach. W zakresie produkcji firma wytwarza różnorodne elementy stalowe, takie jak uchwyty masztów flagowych, słupki parkingowe, śledzie namiotowe i wiele innych konstrukcji używanych w przemyśle magazynowania. Oprócz swoich regularnych usług, STEMIK podejmuje się realizacji zamówień specjalnych, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów.STEMIK korzysta również z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, umożliwiającego wsparcie finansowe w związku z trudnościami wywołanymi przez pandemię COVID-19. W trosce o ciągły rozwój firma aktywnie rekrutuje pracowników na różne stanowiska, oferując atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczne godziny pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stemik osiągnęła 26 463 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 788 090 zł. Pozostałe przychody to 1 675 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 451 058 zł.
Zysk netto wyniósł 2 337 033 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -556 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 463 756 zł w 2024 roku.
• 52 233 894 zł w 2023 roku.
• 74 740 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 337 033 zł w 2024 roku.
• 8 729 498 zł w 2023 roku.
• 16 004 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stemik wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Stemik wynosi 2,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
338 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 193 224 zł w
2024 roku.
• 10 034 520 zł w
2023 roku.
• 19 276 338 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
288 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 414 409 zł w
2024 roku.
• 11 268 698 zł w
2023 roku.
• 20 402 731 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stemik wynosi 75 252 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 370 326 zł a 257 398 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 445 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 252 934 zł w 2024 roku.
• 117 375 115 zł w 2023 roku.
• 157 181 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 839 477
zł.
Koszty operacyjne Stemik wyniosły 23 594 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 839 477 zł w 2024 roku
• 7 666 501 zł w 2023 roku
• 8 071 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stemik wyniosła 65 312 323 zł.
a
ktywa trwałe to 12 489 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 822 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 312 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 349 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 970 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 312 323 zł w 2024 roku.
• 64 728 857 zł w 2023 roku.
• 62 660 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stemik wyniosły 962 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 312 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -618 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 589 zł w 2024 roku
• 1 216 157 zł w 2023 roku
• 4 876 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stemik wykazała przychody na poziomie 26 463 756 zł.
Organizacja zarobiła 2 868 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 531 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 337 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 857 zł w 2024 roku
• 2 171 391 zł w 2023 roku
• 3 669 206 zł w 2022 roku
Basista Andrzej
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kruziel Szczepańska Julia (33% udziałów)
• Basista Andrzej (33% udziałów)
• Basista Mirosław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2017 do 06.12.2021:
• Kruziel Szczepańska Julia (33% udziałów)
• Basista Andrzej (33% udziałów)
• Basista Mirosław (33% udziałów)
W okresie od 17.02.2012 do 28.06.2017 najwięcej udziałów posiadała Kruziel Szczepańska Julia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.