WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Dostarczanie rozwiązań do maskowania anten w branży telekomunikacyjnej.
Wsparcie projektowe i inżynieryjne dla operatorów lokalnych.
Comprehensive cyberbezpieczeństwo i usługi outsourcingu IT.
Szeroka oferta rozwiązań dla administracji publicznej i przedsiębiorstw.
Serwis na terenie całego kraju z SLA 4h.
Red Clover to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w branży telekomunikacyjnej oraz IT. Jej głównym celem jest poprawa estetyki miejskiej poprzez eliminację wizualnego zanieczyszczenia związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, korzystając z nowoczesnych technologii maskowania anten. Dzięki udokumentowanej współpracy z czołowymi producentami, Red Clover oferuje usługi oraz produkty, które były testowane i zatwierdzone przez wielu operatorów sieci bezprzewodowych. Oprócz technicznych rozwiązań, firma podkreśla znaczenie profesjonalnego wsparcia w zakresie projektowania oraz inżynierii sieci, co czyni ją ważnym partnerem dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Innowacyjność oferty Red Clover leży również w dostarczaniu zaawansowanych systemów w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz outsourcingu IT, co umożliwia firmom ochronę przed atakami hakerskimi i wyciekami danych. Przez zaangażowanie w nowoczesne technologie, Red Clover dostosowuje swoje usługi do dzisiejszych potrzeb rynku, oferując kompleksowe rozwiązania dla różnych sektorów, w tym administracji publicznej i przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED Clover osiągnęła 10 897 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 897 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 612 170 zł.
Zysk netto wyniósł 285 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 556 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 897 739 zł w 2024 roku.
• 26 745 597 zł w 2023 roku.
• 12 018 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 569 zł w 2024 roku.
• 189 991 zł w 2023 roku.
• -64 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED Clover wynosi 535 tys. zł.
EBITDA RED Clover wynosi 659 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED Clover wynosi 9 428 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 021 025 zł a 27 244 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 346 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 428 460 zł w 2024 roku.
• 19 397 208 zł w 2023 roku.
• 8 676 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED Clover wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Clover wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED Clover charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RED Clover wynosi 252 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 436 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 436 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 391 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 469 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 247
zł.
Koszty operacyjne RED Clover wyniosły 10 363 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 247 zł w 2024 roku
• 145 699 zł w 2023 roku
• 116 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED Clover wyniosła 6 190 654 zł.
a
ktywa trwałe to 389 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 801 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 190 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 829 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 190 654 zł w 2024 roku.
• 7 513 280 zł w 2023 roku.
• 2 058 601 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED Clover wyniosły 4 829 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 190 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 829 288 zł w 2024 roku
• 6 437 482 zł w 2023 roku
• 1 172 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED Clover wykazała przychody na poziomie 10 897 739 zł.
Organizacja zarobiła 411 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 104 zł w 2024 roku
• 67 809 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku