WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Dostarczanie rozwiązań do maskowania anten w branży telekomunikacyjnej.
Wsparcie projektowe i inżynieryjne dla operatorów lokalnych.
Comprehensive cyberbezpieczeństwo i usługi outsourcingu IT.
Szeroka oferta rozwiązań dla administracji publicznej i przedsiębiorstw.
Serwis na terenie całego kraju z SLA 4h.
Red Clover to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w branży telekomunikacyjnej oraz IT. Jej głównym celem jest poprawa estetyki miejskiej poprzez eliminację wizualnego zanieczyszczenia związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, korzystając z nowoczesnych technologii maskowania anten. Dzięki udokumentowanej współpracy z czołowymi producentami, Red Clover oferuje usługi oraz produkty, które były testowane i zatwierdzone przez wielu operatorów sieci bezprzewodowych. Oprócz technicznych rozwiązań, firma podkreśla znaczenie profesjonalnego wsparcia w zakresie projektowania oraz inżynierii sieci, co czyni ją ważnym partnerem dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Innowacyjność oferty Red Clover leży również w dostarczaniu zaawansowanych systemów w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz outsourcingu IT, co umożliwia firmom ochronę przed atakami hakerskimi i wyciekami danych. Przez zaangażowanie w nowoczesne technologie, Red Clover dostosowuje swoje usługi do dzisiejszych potrzeb rynku, oferując kompleksowe rozwiązania dla różnych sektorów, w tym administracji publicznej i przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED Clover osiągnęła 10 897 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 897 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 612 170 zł.
Zysk netto wyniósł 285 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 556 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 897 739 zł w 2024 roku.
• 26 745 597 zł w 2023 roku.
• 12 018 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 569 zł w 2024 roku.
• 189 991 zł w 2023 roku.
• -64 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED Clover wynosi 535 tys. zł.
EBITDA RED Clover wynosi 659 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED Clover wynosi 9 428 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 021 025 zł a 27 244 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 346 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 428 460 zł w 2024 roku.
• 19 397 208 zł w 2023 roku.
• 8 676 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Clover wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED Clover charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 247
zł.
Koszty operacyjne RED Clover wyniosły 10 363 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 247 zł w 2024 roku
• 145 699 zł w 2023 roku
• 116 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED Clover wyniosła 6 190 654 zł.
a
ktywa trwałe to 389 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 801 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 190 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 829 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 190 654 zł w 2024 roku.
• 7 513 280 zł w 2023 roku.
• 2 058 601 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED Clover wyniosły 4 829 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 190 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 829 288 zł w 2024 roku
• 6 437 482 zł w 2023 roku
• 1 172 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED Clover wykazała przychody na poziomie 10 897 739 zł.
Organizacja zarobiła 411 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 104 zł w 2024 roku
• 67 809 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku