MANSOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000541061

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

3,5 mln

zysk

413 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. TRZY LIPY, 3

Kod pocztowy

80-172

Rejestracja

2015-01-29

Rozpoczęcie działalności

2015-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.navimantelematics.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis

Dostarczanie zaawansowanego oprogramowania i sprzętu telematycznego.
Rozwiązania klasy premium w zakresie transportu i logistyki.
Integracja systemów z nowoczesnymi platformami e-TOLL i SENT-GEO.
Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie zużycia surowców.
Poprawa bezpieczeństwa floty i efektywności operacyjnej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mansolutions osiągnęła 3 506 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 506 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 093 111 zł.

Zysk netto wyniósł 413 250 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 506 362 zł w 2024 roku.
• 3 279 467 zł w 2023 roku.
• 2 896 247 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 250 zł w 2024 roku.
• 469 643 zł w 2023 roku.
• 618 623 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1285098.26

16803.77

1326502.01

30224.53

2437892.34

515132.46

2049862.59

118150.54

2802345.31

307970.41

2896247.18

618622.6

3279467.36

469642.73

3506361.98

413250.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mansolutions wynosi 518 tys. zł.

EBITDA Mansolutions wynosi 686 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 518 192 zł w 2024 roku.
• 568 265 zł w 2023 roku.
• 714 479 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 685 679 zł w 2024 roku.
• 738 024 zł w 2023 roku.
• 881 939 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mansolutions wynosi 5 508 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 517 717 zł a 8 765 905 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 508 294 zł w 2024 roku.
• 5 388 828 zł w 2023 roku.
• 5 473 505 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29868.48

953815.73

3212745.65

52536.88

1057769.67

3316255.02

438886.24

4124677.64

7211854.44

452499.15

2291676.37

5124656.48

632364.06

3732475.91

7005863.28

1068183.17

5473505.03

8660716.4

1323945.88

5388828.37

8198668.4

1517717.14

5508293.75

8765904.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mansolutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mansolutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mansolutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mansolutions wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 405 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 405 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 882 zł.

Koszty operacyjne Mansolutions wyniosły 2 988 170 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 882 zł w 2024 roku
• 181 417 zł w 2023 roku
• 307 872 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mansolutions wyniosła 2 809 281 zł.

a

ktywa trwałe to 1 966 060 zł.

a

ktywa obrotowe to 843 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 809 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 023 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 658 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 809 281 zł w 2024 roku.
• 2 607 237 zł w 2023 roku.
• 2 105 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

569474.87

817430.5

2105251.88

1772844.24

2263486.5

2105671.73

2607237.27

2809280.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.42

0.03

0.01

0.04

0.43

0.04

0.02

0.24

0.88

0.24

0.21

0.07

0.2

0.07

0.06

0.14

0.37

0.13

0.11

0.29

0.43

0.25

0.21

0.18

0.27

0.17

0.14

0.15

0.2

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mansolutions wyniosły 785 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 809 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 785 658 zł w 2024 roku
• 841 976 zł w 2023 roku
• 681 428 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

569474.87

529650.23

0.93

817430.5

747381.33

0.91

2105251.88

1520070.22

0.72

1772844.24

1169512.04

0.66

2263486.5

1420334.42

0.63

2105671.73

681427.5

0.32

2607237.27

841976.1

0.32

2809280.87

785658.02

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mansolutions wykazała przychody na poziomie 3 506 362 zł.

Organizacja zarobiła 463 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 620 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6822 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 620 zł w 2024 roku
• 67 288 zł w 2023 roku
• 65 448 zł w 2022 roku

Wartość

2868

16640

58031

12924

31589

65448

67288

50620

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mansolutions wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.7037

0.63596

0.71707

0.45198

0.47337

0.57561

0.66341

0.70313

0.70229

0.70565

0.66794

0.70513

0.5049

0.52577

0.57872

0.67094

0.77477

0.90842

0.78077

0.78022

0.6

0.80676

0.81726

0.824

0.86345

0.89831

0.77978

0.76119

0.77256

0.62934

0.53555

0.5314

0.61923

0.55212

0.77108

0.84249

0.79623

0.79853

0.63281

0.68246

0.67822

0.72374

0.69804

0.85771

0.86517

0.76718

0.79401

0.41732

0.8

0.79397

0.80315

0.6917

0.88306

0.83137

0.7619

0.78824

0.46531

0.75622

0.70103

0.74286

0.67623

0.85124

0.82178

0.74372

0.78218

0.42714

0.72561

0.75309

0.74372

0.64322

0.80952

Powiązania

B KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2016

12.09.2017

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

29.01.2015

23.06.2016

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

12.09.2017

10.10.2017

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

10.10.2017

06.08.2018

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

29.01.2015

23.06.2016

K Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

11.05.2022

B Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

06.08.2018

11.05.2022

B Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

29.01.2015

28.05.2015

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

29.01.2015

23.06.2016

K Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

28.05.2015

12.09.2017

R Magdalena

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

B Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Biernacka Karolina posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest Biernacka Karolina kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2018 do 11.05.2022 była Biernacka Karolina kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 10.10.2017 do 06.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Rycerski Adrian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MANSOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	NET FREE SYSTEM SP. Z O.O.	0000366295
2	VICTORY GROUP SP. Z O.O.	0000744461
3	TMS GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000284962
4	ST LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000684755
5	UNI-NET POLAND SP. Z O.O.	0000329810
6	NEANTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000586661
7	I-TG SP. Z O.O.	0000764875
8	CLAUDE ICT POLAND SP. Z O.O.	0000708939
9	JURA-ONLINE SP. Z O.O.	0000763574
10	PYRZOWICE.NET SP. Z O.O.	0000767748
11	IT 4 POLSKA SP. Z O.O.	0000514892
12	SMART PROJECT SP. Z O.O.	0000546189
13	POLINEO SP. Z O.O.	0000572266
14	LEMA OPTONET SP. Z O.O.	0000822489
15	NOWE TECHNOLOGIE MS GPS SP. Z O.O. SP. K.	0000363016
16	CENTRUM ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CETO	0000201421
17	COMITEX SP. Z O.O.	0000188443
18	WILKOWIECKO.NET SP. Z O.O.	0000767753
19	VOXNET SP. Z O.O.	0001023793
20	SMARTTEL PLUS OU (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000656915
21	LIZARD SP. Z O.O. IT SP. K.	0000386970
22	INHOME SP. Z O.O.	0000716907
23	WAVE FIBER SP. Z O.O.	0000518298
24	TELEVOICE POLSKA SP. Z O.O.	0000293105
25	TELCOM SP. Z O.O.	0000953358
26	SIGNALCOM SP. Z O.O.	0000853214
27	IPTELL SP. Z O.O.	0000284794
28	TARTEL SP. Z O.O.	0000287048
29	EDIAL INTERNET SP. Z O.O.	0001074518
30	PHU TELE-CAR SP. Z O.O.	0000568807

MANSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541061 NIP 9571076811 REGON 360663546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MANSOLUTIONS

MANSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541061 NIP
9571076811 REGON
360663546