PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O. | KRS: 0000208605

Podsumowanie

aktywa

15,2 mln

przychód

6,7 mln

zysk

430 tys.

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

RAMLEWO

Kod pocztowy

78-120

Rejestracja

2004-05-31

Rozpoczęcie działalności

1993-05-13

Kapitał zakładowy

50520,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolne Eko-Rol osiągnęła 6 716 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 692 946 zł. Pozostałe przychody to 23 774 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 262 985 zł.

Zysk netto wyniósł 429 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 388 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 716 720 zł w 2024 roku.
• 6 229 648 zł w 2023 roku.
• 6 373 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 962 zł w 2024 roku.
• 724 444 zł w 2023 roku.
• 1 055 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3999732.39

815634.79

3889691.63

428735.57

3771627.63

284001.98

3803699.99

108516.9

4562607.55

342209.97

6373237.03

1055619.4

6229648.15

724444.09

6716720.08

429961.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolne Eko-Rol wynosi 518 tys. zł.

EBITDA Rolne Eko-Rol wynosi 1,28 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 518 052 zł w 2024 roku.
• 803 831 zł w 2023 roku.
• 1 073 663 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 278 617 zł w 2024 roku.
• 1 331 221 zł w 2023 roku.
• 1 506 493 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolne Eko-Rol wynosi 14 878 071 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 299 615 zł a 46 295 531 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 878 071 zł w 2024 roku.
• 15 408 816 zł w 2023 roku.
• 16 285 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5999598.58

12079322.38

32801573.12

4287355.7

10779916.67

34516515.4

2840019.8

10335274.46

35652523.32

1085169

9736103.39

36086590.92

3422099.7

11433471.52

37455430.8

7814607.82

16285910.11

41677908.4

7244440.9

15408816.02

44575684.76

4299615.1

14878071.45

46295530.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolne Eko-Rol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Eko-Rol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolne Eko-Rol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Eko-Rol wynosi 567 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 2,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 567 tys. zł w 2024 roku.
• 596 tys. zł w 2023 roku.
• 659 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,31 mln zł w 2024 roku.
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 854 149 zł.

Koszty operacyjne Rolne Eko-Rol wyniosły 6 174 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 150 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 854 149 zł w 2024 roku
• 1 622 571 zł w 2023 roku
• 1 392 212 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolne Eko-Rol wyniosła 15 236 958 zł.

a

ktywa trwałe to 10 278 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 958 075 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 236 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 573 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 663 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 236 958 zł w 2024 roku.
• 13 528 267 zł w 2023 roku.
• 11 590 050 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9818935.22

9926724.79

10521455.05

10405512.4

10750555.65

11590050.2

13528266.5

15236957.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.2

0.04

0.05

0.11

0.03

0.08

0.01

0.03

0.04

0.08

0.07

0.09

0.1

0.17

0.05

0.07

0.13

0.12

0.03

0.04

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolne Eko-Rol wyniosły 3 663 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 236 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 663 075 zł w 2024 roku
• 2 384 345 zł w 2023 roku
• 1 170 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9818935.22

1618541.94

0.16

9926724.79

1297595.94

0.13

10521455.05

1608324.22

0.15

10405512.4

1383864.67

0.13

10750555.65

1386697.95

0.13

11590050.2

1170573.1

0.1

13528266.5

2384345.31

0.18

15236957.9

3663075.2

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolne Eko-Rol wykazała przychody na poziomie 6 716 720 zł.

Organizacja zarobiła 460 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 851 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 851 zł w 2024 roku
• 39 330 zł w 2023 roku
• 1458 zł w 2022 roku

Wartość

0

966

794

705

484

1458

39330

30851

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolne Eko-Rol wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90438

0.83224

0.77252

0.33999

0.6623

0.64419

0.77788

0.64802

0

0.81947

0.82782

0.78113

0.31689

0.54987

0.49862

0.65252

0.52805

0.70667

0.76869

0.82398

0.78749

0.33773

0.51037

0.49293

0.61705

0.48114

0.71692

0.58759

0.80755

0.78389

0.32648

0.33492

0.30259

0.41131

0.3204

0.69287

0.66153

0.81287

0.77685

0.34288

0.3384

0.33276

0.4677

0.39149

0.64293

0.76998

0.82484

0.76026

0.31138

0.46475

0.40769

0.64214

0.52537

0.65668

0.81748

0.84789

0.78835

0.41761

0.53944

0.51765

0.66526

0.58266

0.90769

0.74544

0.87245

0.80505

0.49807

0.42983

0.44268

0.56645

0.48731

0.87789

Powiązania

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

K ROZALIA - wspólnik

K MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2006

23.07.2008

K Józef

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

24.08.2009

10.06.2024

K Józef

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

23.07.2008

24.08.2009

K Józef

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

31.05.2004

02.02.2006

K Józef

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

10.06.2024

K Mateusz

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

10.06.2024

K Marcin

Luty 1978

Osoba

wspólnik

10.06.2024

K Rozalia

Styczeń 1953

Osoba

prokurent

28.05.2013

14.12.2017

K Mateusz

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

31.05.2004

14.12.2017

K Józef

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

14.12.2017

K Mateusz

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Kruk Mateusz posiada 302 udziałów, które stanowią 35.9% firmy.

Kruk Marcin posiada 257 udziałów, które stanowią 30.5% firmy.

Kruk Rozalia posiada 257 udziałów, które stanowią 30.5% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest Kruk Mateusz kontrolujący 36% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2009 do 10.06.2024 był Kruk Józef kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 23.07.2008 do 24.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Kruk Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL"

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROANNA SP. Z O.O.	0000139420
2	PS AGRO SP. Z O.O.	0000617811
3	TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.	0000122087
4	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
5	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI MEŁNO SP. Z O.O.	0000204280
6	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
7	DOBRYNKA SP. Z O.O.	0000048785
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. T. KOŚCIUSZKI	0000191188
9	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
10	WAHOPOL SP. Z O.O.	0000045481
11	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
12	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726
13	ROLVIT SP. Z O.O.	0000146984
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "OTROL" SP. Z O.O.	0000186380
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-CHMIEL" SP. Z O.O.	0000082161
16	RYŃSKIDWÓR-ROL SP. Z O.O.	0000443303
17	GOSPODARSTWO ROLNE W BRONNIE SP. Z O.O.	0000170158
18	AGROBOR SP. Z O.O.	0000122098
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MESZNIE	0000016615
21	AGRO CEDYNIA SP. Z O.O.	0000411750
22	AGRO-HOLLAND SP. Z O.O.	0000091660
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WAR-POL" SP. Z O.O.	0000142708
24	BODAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000147610
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AGROVITA"	0000064633
26	BARNIM SP. Z O.O.	0000337435
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "LERKA" SP. Z O.O.	0000092714
28	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000106304
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-STANOWO" SP. Z O.O.	0000104835
30	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-WYTWÓRCZA W NIZINACH	0000181869

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208605 NIP 6710200361 REGON 330086865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL"

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208605 NIP
6710200361 REGON
330086865