AGROANNA SP. Z O.O. | KRS: 0000139420

Podsumowanie

aktywa

15,7 mln

przychód

6,9 mln

zysk

-564 tys.

wartość firmy

14,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PRZEWODÓW

Kod pocztowy

22-540

Rejestracja

2002-11-19

Rozpoczęcie działalności

2002-11-18

Kapitał zakładowy

3200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroanna osiągnęła 6 933 917 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 871 583 zł. Pozostałe przychody to 62 334 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 435 868 zł.

Strata netto wyniosła 564 285 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 653 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 933 917 zł w 2024 roku.
• 6 671 240 zł w 2023 roku.
• 7 740 510 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -124 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -564 285 zł w 2024 roku.
• 249 092 zł w 2023 roku.
• 3 471 095 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2356199.89

307576.51

2438687.15

82075.16

4525175.27

592658.09

5366930.63

435296.98

5150616.12

1531197.77

7740509.84

3471094.92

6671240.03

249092.04

6933916.95

-564284.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroanna wynosi -602 tys. zł.

EBITDA Agroanna wynosi -349 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 129 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -601 733 zł w 2024 roku.
• 199 389 zł w 2023 roku.
• 3 411 706 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 106 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -348 771 zł w 2024 roku.
• 382 640 zł w 2023 roku.
• 3 467 484 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroanna wynosi 14 585 206 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 53 133 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 881 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 585 206 zł w 2024 roku.
• 15 829 669 zł w 2023 roku.
• 29 243 708 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3075765.1

8417054.18

29951723.8

820751.6

7631596.66

30280024.44

5926580.9

11509414.02

32650656.8

4352969.8

11767612.56

34391844.72

7595667.71

17154202.87

40510227.8

10198988.9

29243708.48

54394607.48

2490920.4

15829669.45

55390975.64

0

14585205.66

53133836.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroanna wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroanna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 116 zł.

Koszty operacyjne Agroanna wyniosły 7 473 316 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 116 zł w 2024 roku
• 255 959 zł w 2023 roku
• 236 937 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroanna wyniosła 15 650 975 zł.

a

ktywa trwałe to 8 368 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 282 530 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 650 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 283 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 367 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 142 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 650 975 zł w 2024 roku.
• 15 524 677 zł w 2023 roku.
• 14 179 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7654019.75

7612355.13

8295900.52

8944414.84

10518895.24

14179099.72

15524677.19

15650975.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0.01

0.04

0.03

0.07

0.13

0.05

0.07

0.08

0.15

0.29

0.3

0.24

0.26

0.44

0.45

0.02

0.03

0.04

-0.04

-0.09

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroanna wyniosły 2 367 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 650 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 367 516 zł w 2024 roku
• 1 676 933 zł w 2023 roku
• 580 448 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7654019.75

166088.8

0.02

7612355.13

42349.02

0.01

8295900.52

133236.32

0.02

8944414.84

346453.66

0.04

10518895.24

391338.29

0.04

14179099.72

580447.85

0.04

15524677.19

1676933.28

0.11

15650975.34

2367516.19

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroanna wykazała przychody na poziomie 6 933 917 zł.

Organizacja zarobiła -558 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6186 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -564 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 884 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6186 zł w 2024 roku
• 7630 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6792

0

13590

0

7630

6186

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agroanna wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77291

0.71609

0.71506

0.14179

0.58188

0.55846

0.64613

0.4923

0

0.61018

0.72919

0.72143

0.11699

0.40617

0.39734

0.46593

0.36943

0.82312

0.87259

0.85954

0.73555

0.14916

0.58936

0.56908

0.76975

0.60955

0

0.75991

0.87067

0.74846

0.1947

0.42533

0.3731

0.61549

0.46916

0.87537

0.88018

0.83129

0.77093

0.20656

0.63261

0.59242

0.80193

0.64137

0

0.93324

0.85285

0.79973

0.20793

0.80087

0.73718

0.86734

0.74977

0.67949

0.86119

0.81227

0.33651

0.39375

0.36009

0.512

0.41381

0.75025

0.05434

0.8768

0.80784

0.41045

0.21932

0.23214

0.16459

0.16216

0.7179

Powiązania

AGROCOM - wspólnik

M MONIKA - wspólnik, reprezentacja

FACCIA SECONDO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2002

06.08.2003

M Monika

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

06.08.2003

15.09.2005

M Monika

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

15.09.2005

M Monika

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

06.08.2003

Agrocom

Organizacja

wspólnik

15.09.2005

Faccia Secondo

Osoba

wspólnik

06.08.2003

15.09.2005

Faccia Secondo

Osoba

prokurent

19.11.2002

15.09.2005

B Tadeusz

Sierpień 1939

Osoba

prokurent

15.09.2005

04.08.2017

G Zbigniew

Grudzień 1951

Osoba

prokurent

04.08.2017

03.10.2017

P Tadeusz

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

19.11.2002

M Monika

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Matejewska Monika posiada 2150 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.

Faccia Secondo posiada 2150 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.

Agrocom posiada 2100 udziałów, które stanowią 32.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matejewska Monika (34% udziałów)
• Faccia Secondo (34% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2003 do 15.09.2005 była Matejewska Monika kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 19.11.2002 do 06.08.2003 najwięcej udziałów posiadała Matejewska Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGROANNA

	Organizacja	Numer KRS
1	PS AGRO SP. Z O.O.	0000617811
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O.	0000208605
3	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI MEŁNO SP. Z O.O.	0000204280
4	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-CHMIEL" SP. Z O.O.	0000082161
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-STANOWO" SP. Z O.O.	0000104835
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO	0000179648
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AGROVITA"	0000064633
9	AGRO CEDYNIA SP. Z O.O.	0000411750
10	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000106304
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLBLIZ" SP. Z O.O.	0000193737
12	BARNIM SP. Z O.O.	0000337435
13	GOSPODARSTWO ROLNE "MADROL" SP. Z O.O.	0000195009
14	BODAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000147610
15	RYŃSKIDWÓR-ROL SP. Z O.O.	0000443303
16	DOBRYNKA SP. Z O.O.	0000048785
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HAS-ROKADEX-HARO"	0000239189
18	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
19	TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.	0000122087
20	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW SP. Z O.O.	0000166918
21	GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O.	0000203376
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
23	AGRO - TYMON SP. Z O.O.	0000389727
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MESZNIE	0000016615
25	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.	0000022257
27	AGA-AGRO SP. Z O.O.	0000187785
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000201237
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
30	TS AGRO SP. Z O.O.	0000400227

AGROANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000139420 NIP 9191676172 REGON 951156740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROANNA

AGROANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000139420 NIP
9191676172 REGON
951156740