PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA" SP. Z O.O. | KRS: 0000014491

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

5,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

STAŚWINY-OSADA

Adres

, 1 A

Kod pocztowy

11-513

Rejestracja

2001-05-29

Rozpoczęcie działalności

1993-02-26

Kapitał zakładowy

159600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Naprawa i konserwacja maszyn Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolno - Agro-Sta osiągnęła 5 674 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 521 558 zł. Pozostałe przychody to 153 354 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 082 511 zł.

Zysk netto wyniósł 1 439 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 438 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 674 911 zł w 2024 roku.
• 4 516 359 zł w 2023 roku.
• 6 657 642 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 439 047 zł w 2024 roku.
• -123 979 zł w 2023 roku.
• 1 814 249 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2606136.14

240047.85

3447535.57

819928.06

3481962.45

400490.61

3925211.18

930470.46

5313174.87

2073333.25

6657641.82

1814249.44

4516359.05

-123978.6

5674911.25

1439046.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolno - Agro-Sta wynosi 1,31 mln zł.

EBITDA Rolno - Agro-Sta wynosi 1,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 151 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 310 843 zł w 2024 roku.
• -209 992 zł w 2023 roku.
• 1 750 170 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 204 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 868 850 zł w 2024 roku.
• 196 916 zł w 2023 roku.
• 2 112 445 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolno - Agro-Sta wynosi 19 242 186 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 512 367 zł a 51 747 859 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 634 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 242 186 zł w 2024 roku.
• 11 634 344 zł w 2023 roku.
• 20 599 348 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2400478.5

7803165.74

27229601.32

5171303.35

11300566.58

30519985.56

4004906.1

9836484.42

31537139.6

5887816.77

12679424.65

33817255.24

7745735.29

19581184.88

41310588.24

8903922.38

20599348.02

47487586

0

11634344.46

45991671.6

8512366.88

19242185.51

51747859.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolno - Agro-Sta wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno - Agro-Sta wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolno - Agro-Sta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno - Agro-Sta wynosi 1,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 2,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 857 tys. zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,8 mln zł w 2024 roku.
• 2,59 mln zł w 2023 roku.
• 2,73 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 795 015 zł.

Koszty operacyjne Rolno - Agro-Sta wyniosły 4 210 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 016 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 795 015 zł w 2024 roku
• 772 560 zł w 2023 roku
• 678 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolno - Agro-Sta wyniosła 13 744 616 zł.

a

ktywa trwałe to 4 936 444 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 808 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 744 616 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 936 965 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 651 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 744 616 zł w 2024 roku.
• 11 919 746 zł w 2023 roku.
• 12 131 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7170832.01

7825295.61

8032573.52

8601862.56

10426741.39

12131875.23

11919745.61

13744615.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.1

0.09

0.1

0.11

0.24

0.05

0.15

0.12

0.11

0.24

0.2

0.39

0.15

0.27

-0.01

-0.05

-0.03

0.1

0.11

0.24

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolno - Agro-Sta wyniosły 807 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 744 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 807 651 zł w 2024 roku
• 421 828 zł w 2023 roku
• 259 979 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7170832.01

363431.68

0.05

7825295.61

195299.22

0.03

8032573.52

148288.62

0.02

8601862.56

147548.75

0.02

10426741.39

99094.33

0.01

12131875.23

259978.73

0.02

11919745.61

421827.71

0.04

13744615.63

807650.8

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolno - Agro-Sta wykazała przychody na poziomie 5 674 911 zł.

Organizacja zarobiła 1 457 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 439 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2619 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 330 zł w 2024 roku
• 14 548 zł w 2023 roku
• 7979 zł w 2022 roku

Wartość

0

2668

0

8716

5415

7979

14548

18330

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolno - Agro-Sta wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73658

0.73785

0.6964

0.19508

0.51664

0.50872

0.60065

0.49277

0

0.89918

0.80903

0.72727

0.176

0.70809

0.67109

0.82095

0.66963

0.75996

0.8146

0.81131

0.72803

0.14909

0.56831

0.59253

0.70952

0.55111

0

0.88424

0.81438

0.73504

0.14658

0.64768

0.61867

0.79412

0.61981

0.8374

0.91901

0.8387

0.76893

0.11322

0.74416

0.71142

0.86441

0.71448

0.76488

0.84636

0.83258

0.77174

0.15477

0.61063

0.55038

0.7628

0.61577

0.78094

0.13701

0.77324

0.7624

0.21638

0.26611

0.25824

0.25609

0.21933

0.82084

0.90064

0.83711

0.78195

0.27548

0.69729

0.64281

0.80773

0.69205

0.8275

Powiązania

PHU GRANA - powiązanie zwrotne

M PIOTR - wspólnik

S SŁAWOMIR - prokurent

Z BARBARA - prokurent

L IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2001

19.02.2002

G Stanisław

Wrzesień 1942

Osoba

wspólnik

19.02.2002

M Piotr

Styczeń 1957

Osoba

prokurent

29.05.2001

19.02.2002

G Regina

Wrzesień 1946

Osoba

prokurent

19.02.2002

Z Barbara

Wrzesień 1960

Osoba

prokurent

20.07.2020

S Sławomir

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

19.02.2002

G Stanisław

Wrzesień 1942

Osoba

reprezentacja

19.02.2002

27.05.2005

M Piotr

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

27.05.2005

L Ireneusz

Grudzień 1953

Osoba

powiązanie zwrotne

19.06.2008

08.01.2021

Phu Grana

Organizacja

Udziałowcy

Madej Piotr posiada 266 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2002 jest Madej Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2001 do 19.02.2002 był Górny Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA"

	Organizacja	Numer KRS
1	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
2	TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.	0000122087
3	ZAKŁAD ROLNO PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000218708
4	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
5	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
6	DOBRYNKA SP. Z O.O.	0000048785
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "LERKA" SP. Z O.O.	0000092714
8	AGRO WABCZ SP. Z O.O.	0000118659
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000115965
10	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
12	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000106304
13	ZBOŻA I ZIEMNIAKI SP. Z O.O.	0000025539
14	ROLVIT SP. Z O.O.	0000146984
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MESZNIE	0000016615
16	AGROBOR SP. Z O.O.	0000122098
17	PARTNER SP. Z O.O.	0000228128
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HAS-ROKADEX-HARO"	0000239189
19	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LESROL"	0000174939
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. T. KOŚCIUSZKI	0000191188
23	GOSPODARSTWO ROLNE NOSKOWO SP. Z O.O.	0000192288
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000283642
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O.	0000208605
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - PRZEMYSŁOWE "AGROWIT"	0000183940
27	DESI-FARM SP. Z O.O.	0000378033
28	WÓJCIN INVEST SP. Z O.O.	0000264504
29	PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-PRZETWÓRCZE PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLPOLE"	0000091035
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLBLIZ" SP. Z O.O.	0000193737

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000014491 NIP 8450002718 REGON 790123280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA"

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000014491 NIP
8450002718 REGON
790123280