"GRAFMAR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | KRS: 0000198132

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

615 tys.

zysk

-86 tys.

wartość firmy

410 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KOLBUSZOWA DOLNA

Adres

WIEJSKA, 43

Kod pocztowy

36-100

Rejestracja

2004-03-04

Rozpoczęcie działalności

1998-01-29

Kapitał zakładowy

673000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB PROKURENTOWI (W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY), DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ( W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY) ALBO DWÓM PROKURENTOM DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE - PROKURA ŁĄCZNA (W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JAK I W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY).

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Pozostałe drukowanie Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie książek Pozostała działalność wydawnicza Introligatorstwo i podobne usługi Wydawanie gazet Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Drukowanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafmar W Upadłości Układowej osiągnęła 615 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 615 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 701 463 zł.

Strata netto wyniosła 86 084 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -149 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 379 zł w 2024 roku.
• 569 072 zł w 2023 roku.
• 600 738 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 084 zł w 2024 roku.
• -211 417 zł w 2023 roku.
• -305 872 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1662717.88

-121902.1

1366656.79

-84459.8

-651444.31

-2785370.88

471696.07

-478226.31

540495.3

-297487.91

600738.23

-305871.73

569072.46

-211416.6

615378.75

-86084.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafmar W Upadłości Układowej wynosi -85 tys. zł.

EBITDA Grafmar W Upadłości Układowej wynosi -72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -84 554 zł w 2024 roku.
• -211 417 zł w 2023 roku.
• -304 252 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -72 295 zł w 2024 roku.
• -194 170 zł w 2023 roku.
• -288 975 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafmar W Upadłości Układowej wynosi 410 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 538 447 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 99 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 253 zł w 2024 roku.
• 379 382 zł w 2023 roku.
• 400 492 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1108478.59

4156794.7

0

911104.53

3416641.98

0

314464.05

1179240.18

0

360330.2

1351238.25

0

400492.15

1501845.57

0

379381.64

1422681.15

0

410252.5

1538446.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafmar W Upadłości Układowej wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafmar W Upadłości Układowej wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,0% w 2024 roku.
• 7,7% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafmar W Upadłości Układowej charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grafmar W Upadłości Układowej wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 150 zł.

Koszty operacyjne Grafmar W Upadłości Układowej wyniosły 699 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -46 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 150 zł w 2024 roku
• 539 126 zł w 2023 roku
• 525 985 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafmar W Upadłości Układowej wyniosła 339 838 zł.

a

ktywa trwałe to 98 189 zł.

a

ktywa obrotowe to 241 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 823 271 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 163 108 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -396 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 339 838 zł w 2024 roku.
• 230 080 zł w 2023 roku.
• 224 302 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3113426

3111309.73

478265.83

307466.48

307722.14

224301.51

230080.16

339837.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.06

-0.06

-0.07

-0.03

0.42

-0.05

-0.06

-5.82

1.14

4.21

4.28

-1.56

0.16

-1

-1.01

-0.97

0.09

-0.55

-1.36

0.09

-0.51

-0.92

0.06

-0.37

-0.25

0.02

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafmar W Upadłości Układowej wyniosły 4 163 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,225%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 163 108 zł w 2024 roku
• 3 967 266 zł w 2023 roku
• 3 750 071 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1225% w 2024 roku
• 1724% w 2023 roku
• 1672% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3113426

3228047.76

1.04

3111309.73

3310391.29

1.06

478265.83

2922449.5

6.11

307466.48

3229876.46

10.5

307722.14

3527620.03

11.46

224301.51

3750071.13

16.72

230080.16

3967266.38

17.24

339837.95

4163108.46

12.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafmar W Upadłości Układowej wykazała przychody na poziomie 615 379 zł.

Organizacja zarobiła -86 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Grafmar W Upadłości Układowej wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07101

0.59777

0.72899

0.83896

0.17156

0.16852

0.19537

0.93368

0

0.09245

0.57286

0.73964

0.84965

0.16778

0.16364

0.22235

0.77855

0

0.00735

0

0.49318

0.96501

0.9961

0.99592

0.0089

0.94211

0

0.03313

0.43743

0.41822

0.97648

0.05799

0.05249

0.02655

0.59441

0

0.03232

0.45343

0.42409

0.97601

0.06901

0.06242

0.03772

0.46623

0

0.03633

0.44821

0.39293

0.97906

0.0759

0.06858

0.02804

0.45407

0

0.07835

0.41099

0.3591

0.97901

0.08373

0.08118

0.03758

0.40399

0

0.10336

0.34853

0.36176

0.98267

0.11161

0.11043

0.10212

0.32713

0

Powiązania

F WIESŁAW - prokurent

S ROMUALDA - prokurent, wspólnik

M MARIAN - reprezentacja, wspólnik

L AGNIESZKA - wspólnik

D ZENON - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2007

M Marian

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

17.01.2007

21.03.2007

M Marian

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.07.2006

M Marian

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

17.07.2006

17.01.2007

M Marian

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.07.2006

O Marian

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

17.01.2007

25.01.2011

L Agnieszka

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

17.07.2006

17.01.2007

L Agnieszka

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

25.01.2011

L Agnieszka

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.07.2006

L Agnieszka

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

17.01.2007

S Romualda

Listopad 1947

Osoba

prokurent

04.03.2004

17.07.2006

F Wiesław

Kwiecień 1953

Osoba

prokurent

25.01.2011

S Romualda

Listopad 1947

Osoba

prokurent

25.01.2011

F Wiesław

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

04.03.2004

M Marian

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

04.03.2004

25.01.2011

S Romualda

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

17.07.2006

25.01.2011

F Wiesław

Kwiecień 1953

Osoba

inne

24.10.2012

D Zenon

Lipiec 1948

Osoba

Udziałowcy

Markiewicz Marian posiada 4441 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Lobrow Agnieszka posiada 1632 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.

Selwa Romualda posiada 657 udziałów, które stanowią 9.8% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2011 jest Markiewicz Marian kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2007 do 25.01.2011 był Markiewicz Marian kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 17.01.2007 do 21.03.2007 najwięcej udziałów posiadała Lobrow Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 24%.

Podobne organizacje do "GRAFMAR"

	Organizacja	Numer KRS
1	KWADRAT SP. Z O.O.	0000221398
2	ANDALE DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000509225
3	PRESS TRANS SP. Z O.O.	0000486776
4	KERA SP. Z O.O.	0000390701
5	FUNDACJA INSTYTUT REGIONALNY	0000574812
6	USŁUGOWO WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZJEDNOCZENIE"	0000197760
7	STUDIO REKLAMY GLOBAL SP. Z O.O.	0000948888
8	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
9	PECEO SP. Z O.O.	0000207283
10	CYROGRAF24 SP. Z O.O.	0000572048
11	GRAFFITI SP. Z O.O.	0000959365
12	ACTIVTREE SP. Z O.O.	0000586121
13	STOW. AMFORA	0000373891
14	FIMED SP. Z O.O.	0000115199
15	DRUKARNIA B1 SP. Z O.O.	0000685381
16	PAPER PLANE SP. Z O.O.	0000373077
17	DRUKNIJTO SP. Z O.O.	0000908202
18	AKSEL DRUK SP. Z O.O.	0000117783
19	BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000583520
20	HAPO PLUS SP. Z O.O.	0000708458
21	GOOD4WALL DESIGN SP. Z O.O.	0000940243
22	DIGITAL MEDIA SP. Z O.O.	0000147279
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEW" SP. Z O.O.	0000199523
24	INTERFON SP. Z O.O.	0000193999
25	PRINTOLLO SP. Z O.O.	0000934699
26	GLL SP. Z O.O.	0000512395
27	TWD NORD SP. Z O.O.	0000115193
28	GRUPA SMARTFLEX SP. Z O.O.	0001022471
29	GREEN GRAF SP. Z O.O.	0000958593
30	SOTTIO SP. Z O.O.	0000833567

"GRAFMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ KRS 0000198132 NIP 8141419389 REGON 690521664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GRAFMAR"

"GRAFMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ KRS
0000198132 NIP
8141419389 REGON
690521664