SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Sprzedaż i wynajem sprzętu biurowego (kserokopiarki, drukarki)
Wdrażanie systemów zarządzania dokumentami i obiegiem druku
Usługi Managed Print Services obejmujące audyty i wsparcie
Exclusywna dystrybucja marki Olivetti w Polsce
Wysoka jakość obsługi i zadowolenia klientów
Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o. to firma obecna na polskim rynku od 2004 roku, specjalizująca się w sprzedaży oraz wynajmie sprzętu biurowego, w tym kserokopiarek i drukarek, a także w usługach związanych z zarządzaniem drukiem. Działa na terenie całego kraju, posiadając oddziały w strategicznych lokalizacjach: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W ofercie firmy znajdują się urządzenia renomowanych marek, takich jak Konica Minolta, Canon, HP oraz Olivetti, której jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Digital Solutions zaangażowana jest w optymalizację środowisk druku poprzez pakiet Managed Print Services, który obejmuje audyty, wdrożenia oraz wsparcie w obiegu dokumentów. Dzięki współpracy z około 50 partnerami biznesowymi, firma zapewnia kompleksowe usługi, które zwiększają efektywność procesów drukowania w różnych organizacjach. DSD wyróżnia się także wysokim poziomem zadowolenia klientów, z rekordem 98% satysfakcji oraz obszerną ofertą software’ową, która integruje nowoczesne narzędzia do zarządzania dokumentacją, takie jak PaperCut i YSoft SafeQ. Dodatkowo, zespół Digital Solutions koncentruje się na jakości obsługi klientów, co potwierdza liczba podpisanych umów oraz profesjonalizm świadczonych usług serwisowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DSD Hicopy osiągnęła 39 805 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 665 994 zł. Pozostałe przychody to 139 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 207 506 zł.
Zysk netto wyniósł 458 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 019 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 805 608 zł w 2024 roku.
• 31 525 885 zł w 2023 roku.
• 20 954 550 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 488 zł w 2024 roku.
• 488 852 zł w 2023 roku.
• 815 301 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DSD Hicopy wynosi 519 tys. zł.
EBITDA DSD Hicopy wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 518 681 zł w
2024 roku.
• 730 040 zł w
2023 roku.
• 970 926 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 712 828 zł w
2024 roku.
• 1 065 364 zł w
2023 roku.
• 1 235 862 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DSD Hicopy wynosi 32 175 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 804 545 zł a 99 514 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 974 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 175 571 zł w 2024 roku.
• 27 374 775 zł w 2023 roku.
• 21 361 216 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DSD Hicopy wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DSD Hicopy wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DSD Hicopy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DSD Hicopy wynosi 831 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 831 tys. zł w 2024 roku.
• 753 tys. zł w 2023 roku.
• 683 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 588 854
zł.
Koszty operacyjne DSD Hicopy wyniosły 39 147 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 588 854 zł w 2024 roku
• 3 757 997 zł w 2023 roku
• 2 952 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DSD Hicopy wyniosła 14 785 026 zł.
a
ktywa trwałe to 2 162 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 622 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 785 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 072 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 712 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 785 026 zł w 2024 roku.
• 11 722 233 zł w 2023 roku.
• 11 236 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania DSD Hicopy wyniosły 9 712 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 785 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 690 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 712 300 zł w 2024 roku
• 5 852 754 zł w 2023 roku
• 5 729 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DSD Hicopy wykazała przychody na poziomie 39 805 608 zł.
Organizacja zarobiła 522 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 235 zł w 2024 roku
• 153 235 zł w 2023 roku
• 60 852 zł w 2022 roku