WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIKIEM JEST JEDNOOSOBOWO "ARMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI JEJ REPREZENTACJI, TO JEST W RAZIE ISTNIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI JEDNORAZOWO NIE PRZEKRACZAJĄCYCH DWUDZIESTOCZTEROKROTNOŚCI JEJ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W RAZIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI JEDNORAZOWO PRZEWYŻSZAJĄCYCH DWUDZIESTOCZTEROKROTNOŚĆ JEJ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZOBOWIĄZANI SĄ DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Serwis oraz części zamienne dla oferowanych maszyn
Współpraca z uznanymi producentami
Udział w targach i pokazach branżowych
Firma ARMAX specjalizuje się w wypożyczaniu oraz sprzedaży szerokiego asortymentu sprzętu budowlanego, maszyn rolniczych oraz komunalnych. W jej ofercie znajdują się minikoparki, ciągniki, agregaty prądotwórcze, a także różnorodne urządzenia do prac budowlanych, w tym młoty, wiertnice, zagęszczarki i wiele innych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, ARMAX zyskał reputację solidnego dostawcy sprzętu oraz kompleksowej obsługi posprzedażowej, co czyni go liderem w branży w regionie. Firma współpracuje z uznanymi producentami, zapewniając tym samym wysoką jakość oferowanych produktów. Dodatkowo, ARMAX prowadzi również wynajem maszyn, co umożliwia klientom elastyczność w realizacji projektów bez konieczności długoterminowych inwestycji. Klienci mogą korzystać z profesjonalnego serwisu oraz dostępu do bogatego asortymentu części zamiennych, co zapewnia ciągłość i efektywność działania sprzętu. ARMAX aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach i pokazach, co podkreśla zaangażowanie firmy w promocję nowoczesnych technologii oraz rozwój branży budowlanej i rolnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armax osiągnęła 35 756 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 756 852 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 193 644 zł.
Zysk netto wyniósł 563 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 317 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 756 852 zł w 2024 roku.
• 35 450 795 zł w 2023 roku.
• 33 564 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 208 zł w 2024 roku.
• 1 148 092 zł w 2023 roku.
• 1 115 623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armax wynosi 920 tys. zł.
EBITDA Armax wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 920 337 zł w
2024 roku.
• 1 420 787 zł w
2023 roku.
• 1 505 456 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 096 964 zł w
2024 roku.
• 1 513 071 zł w
2023 roku.
• 1 649 618 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armax wynosi 30 255 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 165 126 zł a 89 392 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 698 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 255 859 zł w 2024 roku.
• 32 006 827 zł w 2023 roku.
• 29 758 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armax wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armax wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armax wynosi 841 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 841 tys. zł w 2024 roku.
• 839 tys. zł w 2023 roku.
• 719 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 418 825
zł.
Koszty operacyjne Armax wyniosły 34 836 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 418 825 zł w 2024 roku
• 3 441 691 zł w 2023 roku
• 3 150 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armax wyniosła 12 714 420 zł.
a
ktywa trwałe to 2 176 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 537 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 714 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 553 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 160 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 905 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 714 420 zł w 2024 roku.
• 11 697 268 zł w 2023 roku.
• 8 812 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armax wyniosły 7 160 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 714 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 659 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 160 919 zł w 2024 roku
• 6 656 475 zł w 2023 roku
• 4 920 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armax wykazała przychody na poziomie 35 756 852 zł.
Organizacja zarobiła 765 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 161 zł w 2024 roku
• 269 886 zł w 2023 roku
• 296 767 zł w 2022 roku