FUSE SP. Z O.O. | KRS: 0000613881

Podsumowanie

aktywa

820 tys.

przychód

781 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 117

Kod pocztowy

00-140

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fuse osiągnęła 781 188 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 771 219 zł. Pozostałe przychody to 9968 zł.

Całkowite koszty wyniosły 707 364 zł.

Zysk netto wyniósł 63 855 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -79 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 781 188 zł w 2024 roku.
• 1 311 482 zł w 2023 roku.
• 1 059 368 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 855 zł w 2024 roku.
• 99 436 zł w 2023 roku.
• 130 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1259292.95

130858.55

1301002.38

124512.71

689328.58

88233.2

681761.48

27187.07

1059367.78

130194.63

1311482.47

99435.87

781187.76

63855.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fuse wynosi 102 tys. zł.

EBITDA Fuse wynosi 102 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 091 zł w 2024 roku.
• 146 051 zł w 2023 roku.
• 120 492 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 091 zł w 2024 roku.
• 146 051 zł w 2023 roku.
• 120 492 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fuse wynosi 1 308 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 531 926 zł a 2 836 937 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 308 139 zł w 2024 roku.
• 1 734 069 zł w 2023 roku.
• 1 607 033 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

188450.57

1551413.41

3148232.38

281835.1

1647220.86

3252505.95

348010.01

1160495.19

1856053.36

271870.7

931656.24

1964801.64

380009.28

1607032.99

2648419.45

462003.68

1734068.81

3278706.17

531925.72

1308139.36

2836937.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fuse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fuse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 605 zł.

Koszty operacyjne Fuse wyniosły 669 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 605 zł w 2024 roku
• 325 045 zł w 2023 roku
• 188 844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fuse wyniosła 820 204 zł.

a

ktywa trwałe to 294 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 525 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 820 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 709 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 820 204 zł w 2024 roku.
• 710 214 zł w 2023 roku.
• 778 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

522159.51

758616.1

483090.13

600165.96

778296.61

710214.4

820203.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.52

0.12

0.1

0.16

0.33

0.11

0.1

0.18

0.19

0.21

0.13

0.05

0.06

0.08

0.04

0.17

0.26

0.12

0.14

0.16

0.11

0.08

0.09

0.13

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fuse wyniosły 110 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 820 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 970 zł w 2024 roku
• 94 209 zł w 2023 roku
• 271 618 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

522159.51

270892.08

0.52

758616.1

382835.96

0.5

483090.13

19076.79

0.04

600165.96

108965.55

0.18

778296.61

271617.57

0.35

710214.4

94209.49

0.13

820203.82

110969.52

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fuse wykazała przychody na poziomie 781 188 zł.

Organizacja zarobiła 73 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9264 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2329 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9264 zł w 2024 roku
• 9917 zł w 2023 roku
• 11 315 zł w 2022 roku

Wartość

23236

11545

9607

15220

11315

9917

9264

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fuse wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85141

0.76369

0.75

0.48637

0.71481

0.72597

0.78364

0.69212

0.87975

0.83574

0.77148

0.79267

0.49889

0.66229

0.66556

0.6824

0.60027

0.84993

0.81012

0.70909

0.73644

0.14544

0.68332

0.77538

0.69215

0.51941

0.85278

0.66746

0.69051

0.75792

0.29526

0.46161

0.5739

0.51505

0.39789

0.84114

0.80539

0.73108

0.78521

0.45068

0.66976

0.6564

0.65657

0.54979

0.79873

0.76475

0.7374

0.75825

0.26211

0.59317

0.63004

0.60903

0.47219

0.7636

0.69658

0.6202

0.75189

0.28908

0.6034

0.68103

0.53031

0.41071

0.73251

Powiązania

K ALEXANDRA - wspólnik, reprezentacja

E IRINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

16.07.2019

Efremova Irina

Osoba

wspólnik

16.07.2019

E Irina

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

21.04.2016

16.07.2019

Kutnik Alexandra

Osoba

wspólnik

16.07.2019

K Alexandra

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

16.07.2019

Efremova Irina

Osoba

reprezentacja

16.07.2019

E Irina

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

16.07.2019

K Alexandra

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

16.07.2019

Kutnik Alexandra

Osoba

Udziałowcy

Efremova Irina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kutnik Alexandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kutnik Alexandra (50% udziałów)
• Efremova Irina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2016 do 16.07.2019:
• Kutnik Alexandra (50% udziałów)
• Efremova Irina (50% udziałów)

Podobne organizacje do FUSE

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA INSIGHT SP. Z O.O.	0000631254
2	SOSIBA SP. Z O.O.	0000816542
3	ART BUYERS SP. Z O.O.	0000244066
4	IGAMING NOMADS SP. Z O.O.	0000861384
5	STOW. JAZZ LIKE THAT	0000747327
6	GTR GROUP SP. Z O.O.	0000808013
7	OCX DYSTRYBUTOR HEXIS SP. Z O.O.	0000184778
8	BUSINESS TAILORS SP. Z O.O.	0000651294
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OSMA" SP. Z O.O.	0000205752
10	DODIDDONE SP. Z O.O. SP. K.	0000401759
11	WOW DIGITAL SP. Z O.O.	0000691077
12	CARTMEDIA SP. Z O.O.	0000826689
13	3BOOM SP. Z O.O.	0000865407
14	SEMGURU SP. Z O.O. SP. K.	0000751072
15	WOLFBROTHERS SP. Z O.O.	0000823695
16	ROKKA SP. Z O.O.	0000522670
17	KAPIS SP. Z O.O.	0000007202
18	INNY WYMIAR AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000749342
19	GRANDES KOCHONOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264196
20	STUDIO REKLAMY MAX4MEDIA SP. Z O.O.	0000884661
21	SUBLIMO SP. Z O.O.	0000497727
22	FLUOSTUDIO SP. Z O.O.	0000819423
23	NOMONDAY SP. Z O.O.	0000523216
24	MEDIALNY24 SP. Z O.O. SP. K.	0000724194
25	KWANKO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406016
26	STORY DESIGN SP. Z O.O.	0000465952
27	BUSINESS&SPORT GROUP SP. Z O.O.	0000655151
28	BEKENS SP. Z O.O.	0000773301
29	STOW. BASKET HILLS	0000468475
30	LEGAL MEDIA SP. Z O.O.	0000685266

FUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613881 NIP 5252656530 REGON 364269562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FUSE

FUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613881 NIP
5252656530 REGON
364269562