AGRO-ZEA SP. Z O.O. | KRS: 0000203712

Podsumowanie

aktywa

53,4 mln

przychód

54,3 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

73 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BUDYŃ

Adres

, 1

Kod pocztowy

86-122

Rejestracja

2004-04-16

Rozpoczęcie działalności

2004-02-01

Kapitał zakładowy

855000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Zea osiągnęła 54 270 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 941 486 zł. Pozostałe przychody to 329 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 281 349 zł.

Zysk netto wyniósł 3 660 136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 875 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 270 961 zł w 2024 roku.
• 55 563 951 zł w 2023 roku.
• 76 671 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 329 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 660 136 zł w 2024 roku.
• 568 817 zł w 2023 roku.
• 14 420 726 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6143108.44

1351221.39

6054685.84

1325870.53

5860676.33

464885.76

15111888.52

1590847.15

59058774.79

4880927.47

76671419.76

14420725.87

55563951.37

568817.16

54270960.97

3660136.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Zea wynosi 4,48 mln zł.

EBITDA Agro-Zea wynosi 6,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 438 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 478 762 zł w 2024 roku.
• 1 270 650 zł w 2023 roku.
• 15 911 469 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 653 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 780 835 zł w 2024 roku.
• 3 039 417 zł w 2023 roku.
• 17 387 220 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Zea wynosi 72 973 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 152 256 zł a 135 677 402 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 131 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 973 442 zł w 2024 roku.
• 59 227 675 zł w 2023 roku.
• 132 340 371 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6553694.37

16053985.56

34953036.64

7548097.27

16888036.61

40256518.76

4648857.6

13663422.18

42116061.8

9089896.95

25527877.9

48479450.4

12750592.55

71646818.96

147646936.97

23543187.45

132340370.77

201890162.18

5688171.6

59227674.78

138909878.42

22152256.39

72973442.15

135677402.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Zea wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Zea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 362 058 zł.

Koszty operacyjne Agro-Zea wyniosły 49 462 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 362 058 zł w 2024 roku
• 1 235 979 zł w 2023 roku
• 1 218 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Zea wyniosła 53 438 417 zł.

a

ktywa trwałe to 14 419 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 019 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 438 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 536 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 902 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 992 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 438 417 zł w 2024 roku.
• 52 367 913 zł w 2023 roku.
• 51 018 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11492212.53

13295342.74

13693786.71

28264811.7

40793321.55

51018589.38

52367912.91

53438417.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.15

0.23

0.22

0.1

0.13

0.23

0.22

0.03

0.04

0.09

0.08

0.06

0.13

0.11

0.12

0.29

0.1

0.08

0.28

0.46

0.21

0.19

0.01

0.02

0.01

0.07

0.12

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Zea wyniosły 23 902 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 438 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 021 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 902 075 zł w 2024 roku
• 25 821 550 zł w 2023 roku
• 19 627 673 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11492212.53

2753953.37

0.24

13295342.74

3231213.05

0.24

13693786.71

3164771.26

0.23

28264811.7

16144949.1

0.57

40793321.55

23792531.48

0.58

51018589.38

19627672.78

0.38

52367912.91

25821550.38

0.49

53438417.27

23902075.42

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Zea wykazała przychody na poziomie 54 270 961 zł.

Organizacja zarobiła 4 212 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 552 506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 660 136 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 929 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 552 506 zł w 2024 roku
• 521 245 zł w 2023 roku
• 1 464 387 zł w 2022 roku

Wartość

0

3621

0

258422

796725

1464387

521245

552506

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Zea wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95081

0.90178

0.80397

0.41125

0.69214

0.68296

0.84722

0.71968

0

0.94612

0.90331

0.83319

0.41974

0.69263

0.65966

0.82088

0.69978

0.77778

0.83632

0.8976

0.83982

0.41182

0.51064

0.5068

0.61778

0.51795

0

0.94276

0.97269

0.93835

0.68113

0.47679

0.46513

0.65641

0.65845

0.99121

0.97622

0.9932

0.96653

0.69654

0.35416

0.35972

0.75481

0.79695

0.99414

0.99248

0.99271

0.97215

0.58664

0.4962

0.46942

0.89483

0.87494

0.99606

0.78359

0.99007

0.97341

0.65014

0.32292

0.34002

0.45523

0.41297

0.9915

0.97161

0.99358

0.97331

0.64494

0.44408

0.43841

0.73188

0.70979

0.995

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2008

K Andrzej

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

16.04.2004

21.05.2008

K Andrzej

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

16.04.2004

K Andrzej

Wrzesień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

26.05.2009

04.01.2017

Grupa Rol - Corn

Organizacja

Udziałowcy

Kurtys Andrzej posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2008 jest Kurtys Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2004 do 21.05.2008 był Kurtys Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO-ZEA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE "INWESTROL IZ"	0000024516
2	AGRO-FUNDUSZ MAZURY SP. Z O.O.	0000081723
3	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ W KOWROZIE SP. Z O.O.	0000018880
4	ZEGART-FARMS SP. Z O.O.	0000082786
5	AGROCOM SP. Z O.O.	0000214249
6	"HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE" SP. Z O.O. - GRUPA IHAR	0000096363
7	GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO Z SIEDZIBĄ W ŻYDOWIE	0000059797
8	AGROCHLEB SP. Z O.O.	0000116844
9	ROLNICZA KORPORACJA SPÓŁDZIELCZA W CZEMPINIU	0000072891
10	AGROTERM SP. Z O.O.	0000052337
11	MATLAND SP. Z O.O.	0000316650
12	GILLAGRO SP. Z O.O.	0000196694
13	CGK SP. Z O.O.	0000457311
14	EURO FARM SP. Z O.O.	0000085416
15	POLFARM.EU SP. Z O.O.	0000872341
16	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "KSIĘŻY LAS" SP. Z O.O.	0000204822
17	GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "BOVINAS" SP. Z O.O.	0000156084
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLVITA"	0000237465
19	HEDRO FARMS POLSKA SP. Z O.O.	0000097905
20	BRASICO SP. Z O.O.	0000437740
21	JASNA-POL SP. Z O.O.	0000123329
22	SACCULUS 02 SP. Z O.O.	0000415275
23	RAPOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000142209
24	AGRIFARM SP. Z O.O.	0000267649
25	FARMER SP. Z O.O.	0000173490
26	IMMOTERM SP. Z O.O.	0000053000
27	ROLNIS SP. Z O.O.	0000504360
28	FORTUNE SP. Z O.O.	0000187034
29	FOYNO SP. Z O.O.	0000432723
30	AGRO-KRZEPICE SP. Z O.O.	0000184624

AGRO-ZEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203712 NIP 5591924536 REGON 911342540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-ZEA

AGRO-ZEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203712 NIP
5591924536 REGON
911342540