Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "arenda" osiągnęła 36 810 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 221 888 zł. Pozostałe przychody to 588 638 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 684 918 zł.
Zysk netto wyniósł 4 536 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 114 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 810 526 zł w 2022 roku.
• 34 427 209 zł w 2021 roku.
• 27 438 237 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 827 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 536 971 zł w 2022 roku.
• 5 365 891 zł w 2021 roku.
• 1 026 419 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "arenda" wynosi 66 574 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 885 786 zł a 127 390 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 422 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 574 020 zł w 2022 roku.
• 65 273 096 zł w 2021 roku.
• 39 531 473 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "arenda" wyniosła 33 359 591 zł.
a
ktywa trwałe to 20 499 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 859 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 359 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 847 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 511 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 546 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 359 591 zł w 2022 roku.
• 31 524 920 zł w 2021 roku.
• 29 874 422 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "arenda" wyniosły 1 511 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 359 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -724 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 511 876 zł w 2022 roku
• 3 714 176 zł w 2021 roku
• 7 029 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "arenda" wykazała przychody na poziomie 36 810 526 zł.
Organizacja zarobiła 4 536 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 536 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "arenda" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.