Oferowanie drzwi antywłamaniowych i ognioodpornych
Wspomaganie renowacji nowoczesnych budynków
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczna
Współpraca z grupą JELD-WEN
DOMOFERM POLSKA specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości stalowych drzwi oraz zastawek, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i designu. Ich oferta obejmuje nowoczesne drzwi antywłamaniowe, drzwi ognioodporne oraz różnorodne złącza, które łączą funkcjonalność z estetyką. W szczególności wyróżniają się drzwi RC3, które zapewniają wysoki poziom ochrony. Domoferm bierze aktywny udział w procesach związanych z renowacją, oferując szybkie i efektywne rozwiązania, które są zgodne z nowoczesną architekturą oraz wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej. Wartością, którą kieruje się firma, jest odpowiedzialność społeczna oraz ekologiczna, co przejawia się w ich dbałości o jakość i innowacyjność produktów. Domoferm współpracuje z renomowanymi grupami, takimi jak JELD-WEN, co potwierdza ich pozycję na rynku oraz zaangażowanie w ciągły rozwój oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domoferm Polska osiągnęła 28 569 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 569 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 978 034 zł.
Zysk netto wyniósł 1 591 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 569 475 zł w 2024 roku.
• 35 699 735 zł w 2023 roku.
• 37 840 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 591 441 zł w 2024 roku.
• 2 369 392 zł w 2023 roku.
• 2 100 110 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domoferm Polska wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Domoferm Polska wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 062 152 zł w
2024 roku.
• 3 464 410 zł w
2023 roku.
• 2 591 754 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 086 709 zł w
2024 roku.
• 3 489 708 zł w
2023 roku.
• 2 611 346 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domoferm Polska wynosi 39 177 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 765 128 zł a 73 414 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 432 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 177 207 zł w 2024 roku.
• 45 848 936 zł w 2023 roku.
• 44 422 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domoferm Polska wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domoferm Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domoferm Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domoferm Polska wynosi 2,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 309 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 309 tys. zł a 6,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
143 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,09 mln zł w 2024 roku.
• 2,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,86 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 474 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,26 mln zł w 2024 roku.
• 5,67 mln zł w 2023 roku.
• 4,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 007 866
zł.
Koszty operacyjne Domoferm Polska wyniosły 26 507 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 007 866 zł w 2024 roku
• 3 888 562 zł w 2023 roku
• 3 904 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domoferm Polska wyniosła 19 412 554 zł.
a
ktywa trwałe to 468 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 944 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 412 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 353 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 400 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 412 554 zł w 2024 roku.
• 18 480 832 zł w 2023 roku.
• 17 384 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domoferm Polska wyniosły 1 059 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 412 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 050 zł w 2024 roku
• 1 718 769 zł w 2023 roku
• 2 991 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domoferm Polska wykazała przychody na poziomie 28 569 475 zł.
Organizacja zarobiła 1 993 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 401 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 591 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 792 zł w 2024 roku
• 581 566 zł w 2023 roku
• 538 388 zł w 2022 roku
Organizacja Domoferm Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domoferm Exportgmbh
posiada 3999 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2014 jest
Domoferm Exportgmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2013 do 27.02.2014
był Domoferm Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.10.2009 do 15.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Domoferm Export Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.