SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Hurtownia techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej
Obsługa podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych
Szeroki asortyment materiałów instalacyjnych i technicznych
Współpraca z renomowanymi producentami polskimi i zagranicznymi
Wsparcie projektowe i wykonawcze dla inwestycji budowlanych
Diana Sp. z o.o., działająca od 2004 roku, jest wiodącą hurtownią techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej, obsługującą zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych. Zasięg działalności firmy obejmuje cztery województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i śląskie. Firma zasłynęła dzięki współpracy z renomowanymi producentami polskimi i zagranicznymi oraz zespołowi ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy oferują klientom optymalne rozwiązania. Diana Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres materiałów instalacyjnych, technicznych rozwiązań grzewczych oraz sanitarnych, w tym izolacje techniczne, armaturę grzewczą, akcesoria do ceramiki, systemy podtynkowe, kabiny prysznicowe, centralne odkurzacze, oraz wiele innych produktów. Firma zapewnia również wsparcie projektowe oraz wykonawcze w realizacji prac budowlanych i remontowych, co czyni ją kompleksowym dostawcą w branży instalacyjnej.Misją Diana Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez profesjonalne doradztwo, niezawodność oraz terminowość dostaw. Dzięki tym wartościom, firma zyskała zaufanie tysięcy klientów, stając się jednym z liderów rynku w swojej branży. Marka Hydroland, którą Diana dystrybuuje, dostarcza wysokiej jakości armaturę sanitarną oraz artykuły instalacyjne do wody, gazu i centralnego ogrzewania. W ofercie znajdują się również innowacyjne produkty, takie jak wielozadaniowe urządzenia DirtmagPlus.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diana osiągnęła 39 190 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 189 297 zł. Pozostałe przychody to 1365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 560 436 zł.
Zysk netto wyniósł 1 628 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 063 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 190 662 zł w 2024 roku.
• 33 888 600 zł w 2023 roku.
• 16 510 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 542 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 628 861 zł w 2024 roku.
• 1 715 772 zł w 2023 roku.
• 1 565 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diana wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Diana wynosi 2,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diana wynosi 39 174 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 532 229 zł a 97 976 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 058 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 174 781 zł w 2024 roku.
• 34 766 073 zł w 2023 roku.
• 21 290 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diana wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 864 604
zł.
Koszty operacyjne Diana wyniosły 37 299 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
621 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 864 604 zł w 2024 roku
• 1 741 120 zł w 2023 roku
• 668 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diana wyniosła 19 151 015 zł.
a
ktywa trwałe to 5 836 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 314 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 151 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 709 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 441 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 383 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 151 015 zł w 2024 roku.
• 16 927 989 zł w 2023 roku.
• 14 955 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diana wyniosły 10 441 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 151 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 480 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 441 376 zł w 2024 roku
• 9 847 211 zł w 2023 roku
• 9 590 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diana wykazała przychody na poziomie 39 190 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 634 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 628 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5758 zł w 2024 roku
• 29 355 zł w 2023 roku
• 2981 zł w 2022 roku
Organizacja Diana wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.