Organizacja T.l.s. - transport & logistik & stahlbau osiągnęła 8 397 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 202 070 zł. Pozostałe przychody to 195 453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 672 223 zł.
Zysk netto wyniósł 2 529 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 679 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 397 523 zł w 2022 roku.
• 8 393 532 zł w 2021 roku.
• 4 738 606 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 505 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 529 846 zł w 2022 roku.
• 2 528 629 zł w 2021 roku.
• 982 389 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T.l.s. - transport & logistik & stahlbau wynosi 19 910 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 192 726 zł a 35 417 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 757 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 910 460 zł w 2022 roku.
• 19 487 026 zł w 2021 roku.
• 10 234 503 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.l.s. - transport & logistik & stahlbau wyniosła 6 087 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 087 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 087 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 590 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 087 568 zł w 2022 roku.
• 5 502 880 zł w 2021 roku.
• 4 642 553 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.l.s. - transport & logistik & stahlbau wyniosły 497 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 087 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 266 zł w 2022 roku
• 467 118 zł w 2021 roku
• 448 052 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T.l.s. - transport & logistik & stahlbau wykazała przychody na poziomie 8 397 523 zł.
Organizacja zarobiła 2 797 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 268 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 529 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 105 zł w 2022 roku
• 260 162 zł w 2021 roku
• 270 838 zł w 2020 roku
Organizacja T.l.s. - transport & logistik & stahlbau wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.