Przychody operacyjne wyniosły 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 278 zł.
Strata netto wyniosła 14 115 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 163 zł w 2023 roku. • 130 zł w 2022 roku. • 255 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -14 115 zł w 2023 roku. • -2427 zł w 2022 roku. • -187 990 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freekom wynosi 24 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 130 982 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 145 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 668 zł w 2023 roku. • 35 232 zł w 2022 roku. • 207 065 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Freekom wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Freekom wynosi -6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6478 zł w
2023 roku. • -2556 zł w
2022 roku. • -186 952 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -6478 zł w
2023 roku. • -2556 zł w
2022 roku. • -186 147 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Freekom wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freekom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku. • 0,28% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Freekom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Freekom wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Freekom wyniosły
6641
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 77 943 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freekom wyniosła 50 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 970 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 50 716 zł w 2023 roku. • 101 019 zł w 2022 roku. • 159 070 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -3,984%.
Marża netto wyniosła -8,681%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -665.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1448.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freekom wyniosły 17 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 970 zł w 2023 roku • 54 158 zł w 2022 roku • 109 782 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2023 roku • 54% w 2022 roku • 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freekom wykazała przychody na poziomie 163 zł.
Organizacja zarobiła -14 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Freekom wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 158 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+78
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 mies. 8 dni14-11-2025
2025
+2 mies. 19 dni14-11-2025
2023
+5 mies. 18 dni30-12-2024
2022
+4 mies. 26 dni08-12-2023
2021
+5 mies. 4 dni18-03-2023
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
+7 mies. 15 dni25-02-2020
2017
+8 mies. 7 dni19-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lebiedzki Jacek posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Dukat Krzysztof posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Kłosowski Marcin posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2006 jest Lebiedzki Jacek kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2006 do 13.01.2006: • Cieślik Alina (20% udziałów) • Baran Beata (20% udziałów) • Rabczyńska Małgorzata (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2004 do 11.01.2006: • Cieślik Alina (20% udziałów) • Baran Beata (20% udziałów) • Rabczyńska Małgorzata (20% udziałów)