Instalacje fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Dostosowanie projektów do potrzeb użytkowników i warunków lokalowych.
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania na OZE.
Serwis i konserwacja zainstalowanych systemów energii odnawialnej.
Wykorzystanie sprzętu od najlepszych producentów.
Optima sp. z o.o. to firma z siedzibą w Zduńskiej Woli, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z odnawialnymi źródłami energii. Działa na rynku od 2018 roku, a jej oferta obejmuje przede wszystkim kompleksowe instalacje systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz magazynów energii. Optima stawia na indywidualne podejście do klienta, analizując ich potrzeby i dostosowując projekty instalacji do specyficznych wymagań każdej inwestycji. W trakcie realizacji projektów stosowane są urządzenia od renomowanych producentów, jak Huawei, Fronius czy Solar Edge, co zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac. Wichtigaszą misją firmy jest obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród osób prywatnych i przedsiębiorstw. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie formalności oraz pozyskiwania dofinansowania na instalacje OZE, a także na serwis i konserwację zainstalowanych systemów. W ciągu swojej działalności, Optima zdobyła pozytywne opinie użytkowników, świadczące o jej profesjonalizmie i jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima osiągnęła 1 954 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 954 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 699 188 zł.
Zysk netto wyniósł 255 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 954 328 zł w 2024 roku.
• 5 920 401 zł w 2023 roku.
• 3 843 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 140 zł w 2024 roku.
• 1 689 942 zł w 2023 roku.
• 77 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Optima wynosi 300 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima wynosi 3 855 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 532 072 zł a 8 171 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 550 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 855 518 zł w 2024 roku.
• 12 033 898 zł w 2023 roku.
• 3 012 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 223
zł.
Koszty operacyjne Optima wyniosły 1 654 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 223 zł w 2024 roku
• 838 397 zł w 2023 roku
• 147 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima wyniosła 5 081 361 zł.
a
ktywa trwałe to 594 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 487 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 081 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 042 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 038 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 081 361 zł w 2024 roku.
• 4 063 343 zł w 2023 roku.
• 1 288 868 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima wyniosły 3 038 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 081 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 038 598 zł w 2024 roku
• 2 293 748 zł w 2023 roku
• 1 103 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima wykazała przychody na poziomie 1 954 328 zł.
Organizacja zarobiła 273 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 027 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Śniegóła Robert (50% udziałów)
• Białek Agata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2020 do 14.12.2022:
• Śniegóła Robert (25% udziałów)
• Koczan Tomasz (25% udziałów)
• Zachary Krzysztof (25% udziałów)
• Białek Agata (25% udziałów)
W okresie od 13.12.2018 do 02.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Śniegóła Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.