CETOR SP. Z O.O. | KRS: 0000209453

Podsumowanie

aktywa

28,2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

FORDOŃSKA, 246

Kod pocztowy

85-766

Rejestracja

2004-06-03

Rozpoczęcie działalności

2004-06-21

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lakiernia-automatyczna.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność muzeów Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agencji reklamowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Specjalizacja w lakierowaniu elementów wielkogabarytowych.
Zastosowanie nowoczesnej linii lakierniczej UNISON.
Usługi obejmujące malowanie szkła, tworzyw sztucznych i metali.
Automatyzacja procesów i kontrola jakości za pomocą systemu ERP.
Certyfikaty ISO potwierdzające dbałość o jakość i środowisko.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cetor osiągnęła 6 824 871 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 126 430 zł. Pozostałe przychody to 698 441 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 529 757 zł.

Strata netto wyniosła 1 403 327 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 631 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 824 871 zł w 2024 roku.
• 4 752 254 zł w 2023 roku.
• 6 128 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -636 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 403 327 zł w 2024 roku.
• -4 462 774 zł w 2023 roku.
• -3 301 041 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18248657.5

3054298.39

21374818.81

3603580.78

17350477.24

1941392.71

17289560.01

3178052.44

10761124.32

-163778.17

6128495.87

-3301041.39

4752253.63

-4462774.21

6824870.61

-1403326.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cetor wynosi -1,37 mln zł.

EBITDA Cetor wynosi -804 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 758 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 365 599 zł w 2024 roku.
• -4 419 280 zł w 2023 roku.
• -3 865 652 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 733 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -804 009 zł w 2024 roku.
• -3 732 769 zł w 2023 roku.
• -3 138 851 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cetor wynosi 17 371 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 68 384 127 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 689 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 371 938 zł w 2024 roku.
• 17 042 688 zł w 2023 roku.
• 21 307 263 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11815444.67

36198409.89

63015704.88

14518130.25

43182332.58

77430028

15974174.78

35306730.45

85195598.84

18357714.11

42596297.21

97907808.6

0

25408963.37

97252695.92

0

21307263.36

91848530.36

0

17042687.87

73997433.52

0

17371937.56

68384127.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetor wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cetor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 689 182 zł.

Koszty operacyjne Cetor wyniosły 7 492 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -183 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 689 182 zł w 2024 roku
• 2 573 967 zł w 2023 roku
• 2 762 097 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cetor wyniosła 28 181 960 zł.

a

ktywa trwałe to 16 838 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 343 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 181 960 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 096 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 085 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 486 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 181 960 zł w 2024 roku.
• 29 588 416 zł w 2023 roku.
• 29 650 730 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17773267.6

25645306.69

25742829.53

28553565.47

28197293.25

29650729.91

29588416.15

28181959.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.19

0.22

0.17

0.14

0.19

0.22

0.17

0.08

0.09

0.15

0.11

0.13

0.22

0.18

-0.01

-0.02

-0.11

-0.14

-0.72

-0.54

-0.15

-0.24

-0.96

-0.94

-0.05

-0.08

-0.22

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cetor wyniosły 11 085 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 181 960 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 295 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 085 928 zł w 2024 roku
• 11 089 058 zł w 2023 roku
• 6 688 597 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17773267.6

2019341.38

0.11

25645306.69

6287799.69

0.25

25742829.53

4443929.82

0.17

28553565.47

4076613.32

0.14

28197293.25

3884119.27

0.14

29650729.91

6688597.32

0.23

29588416.15

11089057.77

0.37

28181959.72

11085927.96

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cetor wykazała przychody na poziomie 6 824 871 zł.

Organizacja zarobiła -1 403 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 403 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

738502

893423

537204

727725

16818

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (95.21.Z)

dane za rok

Organizacja Cetor wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97297

0.94118

0.97297

0.10714

0.95

0.94737

0.86667

0.67857

0.97059

0.97674

0.94872

0.97674

0.1875

0.82143

0.84615

0.70588

0.5

0.97222

0.97778

0.95238

0.97778

0.21951

0.83871

0.87097

0.67442

0.5122

0.975

0.97959

0.95652

0.97959

0.15909

0.85714

0.64444

0.43182

0.97727

0.02174

0.88372

0.95652

0.21951

0.21212

0.25

0.2619

0.12195

0.83333

0

0.81395

0.95349

0.21951

0.02857

0.02941

0.14634

0.12195

0

0.81818

0.97727

0.25641

0.05714

0.15385

0.07692

0

0.76

0.96

0.28

0.13636

0.2

0.16

0

Powiązania

TIZEN - powiązanie zwrotne

C MAŁGORZATA - reprezentacja

K BOGUSŁAW - wspólnik

R KRZYSZTOF - prokurent

B MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2004

13.08.2004

K Bogusław

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

03.06.2004

13.08.2004

Fenstra Ronald

Osoba

wspólnik

03.06.2004

20.03.2008

In Het Veld Anton Gerard

Osoba

wspólnik

01.10.2004

20.03.2008

Brac

Organizacja

wspólnik

13.08.2004

01.10.2004

Brac

Organizacja

wspólnik

20.03.2008

10.11.2022

B Michał

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

10.11.2022

K Bogusław

Sierpień 1965

Osoba

prokurent

03.06.2004

20.03.2008

Fenstra Ronald

Osoba

prokurent

03.06.2004

24.10.2011

In Het Veld Anton Gerard

Osoba

prokurent

05.05.2009

30.04.2015

Z Ewa

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

13.11.2013

15.09.2015

S Witold

Czerwiec 1965

Osoba

prokurent

30.04.2015

10.11.2016

C Małgorzata

Sierpień 1959

Osoba

prokurent

15.04.2021

R Krzysztof

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

03.06.2004

20.03.2008

K Bogusław

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

20.03.2008

B Michał

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

09.02.2018

C Małgorzata

Sierpień 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

20.12.2022

Tizen

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.11.2022

20.12.2022

Tizen

Organizacja

Udziałowcy

Kardas Bogusław posiada 3900 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Największym udziałowcem od 10.11.2022 jest Kardas Bogusław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2008 do 10.11.2022 był Bujak Michał kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 01.10.2004 do 20.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Brac . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do CETOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PTC SERVIS SP. Z O.O.	0000676547
2	LETMEREPAIR POLAND SP. Z O.O.	0000291143
3	ZT SERWIS SP. Z O.O.	0000101687
4	HI-M SOLUTEK POLAND SP. Z O.O.	0000903647
5	CENTRUM SERWISOWE MIK S.KACA I A.KACA SP. J.	0000258627
6	DBL POZNAŃ WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ SP. Z O.O.	0000019678
7	SERWIS MK SP. Z O.O.	0000444605
8	TRG POLAND SP. Z O.O.	0000445899
9	NIKU SERWIS SP. J. W.URBANIAK W.SROKA	0000248615
10	CENTRUM SERWIS DARIUSZ CIUPAK SP. K.	0000277627
11	RG MEDIA SP. Z O.O.	0000999684
12	OUTPUT SP. Z O.O.	0000896419
13	FUN TIME SP. Z O.O.	0000267506
14	DBL WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ SP. Z O.O.	0000139823
15	ARCHINSTAL EXPRES J.BARAN SP. K.	0001007708
16	QUADRA-NET SP. Z O.O.	0000266150
17	RAGZ POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000697556
18	ARSEM SP. Z O.O.	0000928546
19	COMPAL EUROPE (POLAND) SP. Z O.O.	0000311002
20	"SERVICE LAB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000390272
21	VAILLANT GROUP SERWIS SP. Z O.O.	0000958489
22	DOLFI 1920 SP. Z O.O.	0000316136
23	ARCONET SP. Z O.O.	0000152326
24	RAILMAN SP. Z O.O.	0000710576
25	SAP RENOVATION SP. Z O.O.	0000125505
26	SONTRONIC SP. Z O.O.	0000148297
27	AGDOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000496438
28	REGIONALNE CENTRUM SERWISOWE WOJCIECH BESZ	0000276942
29	TECHTAG SP. Z O.O.	0000865160
30	INGRAM MICRO SERVICES SP. Z O.O.	0000052656

CETOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000209453 NIP 5542587180 REGON 093195008

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (95.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CETOR

CETOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209453 NIP
5542587180 REGON
093195008