Organizacja "cetor" osiągnęła 4 752 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 599 547 zł. Pozostałe przychody to 152 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 062 321 zł.
Strata netto wyniosła 4 462 774 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 249 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 752 254 zł w 2023 roku.
• 6 128 496 zł w 2022 roku.
• 10 761 124 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 252 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 462 774 zł w 2023 roku.
• -3 301 041 zł w 2022 roku.
• -163 778 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cetor" wynosi 17 042 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 997 434 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 192 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 042 688 zł w 2023 roku.
• 21 307 263 zł w 2022 roku.
• 25 408 963 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cetor" wyniosła 29 588 416 zł.
a
ktywa trwałe to 18 136 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 451 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 588 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 499 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 089 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 969 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 588 416 zł w 2023 roku.
• 29 650 730 zł w 2022 roku.
• 28 197 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cetor" wyniosły 11 089 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 588 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 511 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 089 058 zł w 2023 roku
• 6 688 597 zł w 2022 roku
• 3 884 119 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cetor" wykazała przychody na poziomie 4 752 254 zł.
Organizacja zarobiła -4 462 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 462 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -123 084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 818 zł w 2021 roku