Organizacja "cetor" osiągnęła 6 128 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 332 257 zł. Pozostałe przychody to 796 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 633 299 zł.
Strata netto wyniosła 3 301 041 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 424 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 128 496 zł w 2022 roku.
• 10 761 124 zł w 2021 roku.
• 17 289 560 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 271 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 301 041 zł w 2022 roku.
• -163 778 zł w 2021 roku.
• 3 178 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cetor" wynosi 21 307 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 91 848 530 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 978 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 307 263 zł w 2022 roku.
• 25 408 963 zł w 2021 roku.
• 42 596 297 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cetor" wyniosła 29 650 730 zł.
a
ktywa trwałe to 17 899 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 750 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 650 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 962 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 688 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 375 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 650 730 zł w 2022 roku.
• 28 197 293 zł w 2021 roku.
• 28 553 565 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cetor" wyniosły 6 688 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 650 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 933 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 688 597 zł w 2022 roku
• 3 884 119 zł w 2021 roku
• 4 076 613 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cetor" wykazała przychody na poziomie 6 128 496 zł.
Organizacja zarobiła -3 301 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 301 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -147 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 16 818 zł w 2021 roku
• 727 725 zł w 2020 roku