Organizacja Master grain osiągnęła 29 782 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 782 488 zł. Pozostałe przychody to 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 242 543 zł.
Zysk netto wyniósł 2 539 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 445 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 782 977 zł w 2023 roku.
• 24 735 615 zł w 2022 roku.
• 19 526 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 634 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 539 946 zł w 2023 roku.
• 2 172 510 zł w 2022 roku.
• 137 368 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master grain wynosi 31 922 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 907 440 zł a 74 457 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 980 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 922 542 zł w 2023 roku.
• 26 364 704 zł w 2022 roku.
• 14 743 020 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master grain wyniosła 18 264 924 zł.
a
ktywa trwałe to 9 932 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 332 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 264 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 543 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 721 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 566 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 264 924 zł w 2023 roku.
• 20 068 071 zł w 2022 roku.
• 1 750 680 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master grain wyniosły 15 721 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 264 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 930 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 721 670 zł w 2023 roku
• 18 489 064 zł w 2022 roku
• 182 454 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master grain wykazała przychody na poziomie 29 782 977 zł.
Organizacja zarobiła 3 128 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 588 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 539 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 588 206 zł w 2023 roku
• 530 060 zł w 2022 roku
• 54 060 zł w 2021 roku
Organizacja Master grain wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.