SAWI-BIONEX SP. Z O.O. | KRS: 0000014195

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

24,4 mln

zysk

200 tys.

wartość firmy

19 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUCIM

Adres

, 100

Kod pocztowy

86-013

Rejestracja

2001-05-30

Rozpoczęcie działalności

2001-05-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sawi-Bionex osiągnęła 24 391 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 389 586 zł. Pozostałe przychody to 1769 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 189 813 zł.

Zysk netto wyniósł 199 773 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 554 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 391 355 zł w 2024 roku.
• 28 213 958 zł w 2023 roku.
• 39 479 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 773 zł w 2024 roku.
• 267 223 zł w 2023 roku.
• 886 773 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3953180.29

71761.77

6069634.83

81702.07

10400733.37

65490.87

14295108.82

100017.95

18042890.64

113904.6

24717372.36

655478.16

39479725.23

886773.18

28213958.2

267223.48

24391355.33

199772.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sawi-Bionex wynosi 19 010 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 950 040 zł a 60 978 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 989 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 010 035 zł w 2024 roku.
• 21 678 409 zł w 2023 roku.
• 31 466 702 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

172267.32

3094767.93

9882950.72

233543.87

4606775.37

15174087.07

282662.02

7478447.75

26001833.42

357675.49

10287819.83

35737772.05

443103.94

12927316.1

45107226.6

934712.56

20034873.44

61793430.9

1599792.44

31466701.98

98699313.07

1800210.05

21678409.44

70534895.5

1950039.79

19010035.31

60978388.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sawi-Bionex wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawi-Bionex wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sawi-Bionex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sawi-Bionex wynosi 512 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 976 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 976 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 512 tys. zł w 2024 roku.
• 537 tys. zł w 2023 roku.
• 694 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 976 tys. zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 979 524 zł.

Koszty operacyjne Sawi-Bionex wyniosły 24 098 601 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 629 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 979 524 zł w 2024 roku
• 741 798 zł w 2023 roku
• 651 273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sawi-Bionex wyniosła 4 847 610 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 417 078 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 430 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 847 610 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 600 053 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 247 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 847 610 zł w 2024 roku.
• 3 486 906 zł w 2023 roku.
• 3 977 004 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1181924.21

1258244.42

1492378.29

1482170.56

2062700.64

2658153.46

3977003.5

3486905.65

4847609.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.31

0.02

0.06

0.26

0.02

0.01

0.04

0.17

0.01

0.07

0.21

0.01

0.06

0.19

0.01

0.25

0.53

0.02

0.03

0.22

0.42

0.03

0.02

0.08

0.11

0.01

0.04

0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sawi-Bionex wyniosły 2 247 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 847 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 247 557 zł w 2024 roku
• 1 086 626 zł w 2023 roku
• 1 843 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1181924.21

952234.45

0.81

1258244.42

946852.59

0.75

1492378.29

1115495.59

0.75

1482170.56

1005269.91

0.68

2062700.64

1471895.39

0.71

2658153.46

1411870.05

0.53

3977003.5

1843946.91

0.46

3486905.65

1086625.58

0.31

4847609.78

2247556.72

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sawi-Bionex wykazała przychody na poziomie 24 391 355 zł.

Organizacja zarobiła 246 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 861 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3739 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 861 zł w 2024 roku
• 53 187 zł w 2023 roku
• 207 910 zł w 2022 roku

Wartość

16950

14418

15313

23409

26719

105686

207910

53187

46861

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Sawi-Bionex wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82759

0.7451

0.72414

0.73469

0.57143

0.46429

0.81633

0.77551

0.8

0.76085

0.68508

0.58618

0.51975

0.5377

0.61133

0.75667

0.72263

0.79587

0.72559

0.76971

0.62121

0.54017

0.51581

0.45213

0.67332

0.62696

0.80138

0.7553

0.81169

0.62724

0.48148

0.49348

0.45257

0.76381

0.65555

0.85213

0.70796

0.83011

0.65648

0.51293

0.40682

0.375

0.65991

0.59964

0.81868

0.85412

0.86139

0.68271

0.40431

0.57411

0.4345

0.89182

0.78112

0.88109

0.84689

0.87136

0.69856

0.35813

0.47131

0.49029

0.84082

0.6863

0.88972

0.7484

0.82336

0.64677

0.26216

0.43178

0.4026

0.70008

0.47724

0.81056

0.70837

0.8197

0.68047

0.3622

0.44

0.3887

0.60444

0.45968

0.81368

Powiązania

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S MARZENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2001

27.02.2014

W Antoni

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

27.02.2014

30.12.2016

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

30.12.2016

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

30.05.2001

27.02.2014

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

30.12.2016

S Marzena

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

14.11.2002

W Antoni

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

14.11.2002

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

14.11.2002

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Sawosz Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sawosz Marzena posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2016 jest Sawosz Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2014 do 30.12.2016 był Sawosz Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2001 do 27.02.2014:
• Wiliński Antoni (50% udziałów)
• Sawosz Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do SAWI-BIONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "PROF-AGRO"	0000456767
2	GAMA SP. Z O.O.	0000104294
3	ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH	0000032171
4	DARHEN D.SOBCZAK SP. J.	0000121559
5	DOBRE PASZE KOWALCZYK SP. J.	0000517465
6	ACS SP. Z O.O.	0000313690
7	EKO ROLA SP. Z O.O.	0000396386
8	MERCATUS SP. Z O.O.	0000596314
9	BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ I DARIUSZ BERBEĆ	0000004749
10	AGROMOR SP. Z O.O. SP. K.	0000837443
11	POLSKI SKLEP SP. Z O.O.	0000854343
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL" SP. Z O.O.	0000196304
13	WS-TRADE PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000688547
14	AGROVENDI SP. Z O.O.	0000256960
15	I&U INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000963423
16	MIRPOL SP. Z O.O.	0000338589
17	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW SAN	0000383179
18	STRUBE POLSKA SP. Z O.O.	0000151491
19	UNITRANSS SP. Z O.O.	0000988126
20	JACAGRA SP. Z O.O.	0000926438
21	ELIKOR SP. Z O.O.	0000398670
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000065041
23	BIOMAT SP. Z O.O.	0000390319
24	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "ROLNAS" SP. Z O.O.	0000080931
25	AGRO-HURT GROMADA-KOWALCZYK-ZDANOWSKI SP. J.	0000101137
26	KŁOS MICHALCZYK-RINK SP. Z O.O.	0001073852
27	ADIX BLUE SP. Z O.O.	0001017014
28	SPICHLERZ JASKÓŁY SP. Z O.O.	0000383100
29	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
30	KENOVITAMIN SP. Z O.O.	0000297526

SAWI-BIONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000014195 NIP 5542430455 REGON 092946257

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAWI-BIONEX

SAWI-BIONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000014195 NIP
5542430455 REGON
092946257